DENCHERS POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000639910

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

13,1 mln

zysk

154 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2016-10-03

Rozpoczęcie działalności

2016-10-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁALNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja soków z owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Denchers Polska osiągnęła 13 132 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 104 108 zł. Pozostałe przychody to 28 169 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 950 046 zł.

Zysk netto wyniósł 154 062 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 641 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 132 277 zł w 2023 roku.
• 6 717 873 zł w 2022 roku.
• 10 054 608 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 062 zł w 2023 roku.
• 5193 zł w 2022 roku.
• 18 450 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1427.5

52749.44

-821.22

0

10054607.52

18450.33

6717872.7

5192.6

13132276.58

154061.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Denchers Polska wynosi 165 tys. zł.

EBITDA Denchers Polska wynosi 165 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Denchers Polska wynosi 9 506 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 342 zł a 32 830 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 188 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 506 440 zł w 2023 roku.
• 4 519 148 zł w 2022 roku.
• 6 792 774 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2679.38

14290

0

37229.75

131873.6

0

2063.46

11005.12

0

2063.46

11005.12

0

2063.46

11005.12

15901.21

6792774.21

25136518.8

19795.66

4519147.86

16794681.75

135341.92

9506439.74

32830691.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Denchers Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,237% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denchers Polska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Denchers Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Denchers Polska wynosi 179 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 524 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 524 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
• 110 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 524 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.
• 402 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 662 zł.

Koszty operacyjne Denchers Polska wyniosły 12 939 369 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 662 zł w 2023 roku
• 9831 zł w 2022 roku
• 8687 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Denchers Polska wyniosła 1 489 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 489 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 489 197 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 180 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 308 742 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 186 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 489 197 zł w 2023 roku.
• 1 197 283 zł w 2022 roku.
• 2 997 358 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5219

2751.28

2997357.66

1197283.13

1489197.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-0.4

-0.3

-0.02

0

0.01

0.87

0

0.2

0

0.1

0.85

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Denchers Polska wyniosły 1 308 742 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 489 197 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 308 742 zł w 2023 roku
• 1 170 889 zł w 2022 roku
• 2 976 156 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5219

1646.5

0.32

2751.28

0

2751.28

0

2751.28

0

2751.28

0

2997357.66

2976156.05

0.99

1197283.13

1170888.92

0.98

1489197.44

1308741.54

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Denchers Polska wykazała przychody na poziomie 13 132 277 zł.

Organizacja zarobiła 192 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 846 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 062 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4856 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 846 zł w 2023 roku
• 3894 zł w 2022 roku
• 7216 zł w 2021 roku

Wartość

0

7216

3894

38846

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja Denchers Polska wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.4

0

0.3

0.29412

0.27778

0

0.33641

0.47549

0.17512

0.00538

0.36496

0.15957

0.11828

0

0.3622

0

0.14173

0

0.38767

0.22667

0

0.30769

0

0.16923

0.00442

0.32159

0.22907

0

0.375

0.00415

0.125

0.00426

0.38559

0.26609

0

0.61679

0.90734

0.87226

0.75758

0.26705

0.24699

0.47414

0.83983

0.69076

0.54167

0.84444

0.72222

0.78175

0.25641

0.23626

0.24206

0.54582

0.62879

0.74721

0.87795

0.75093

0.6962

0.35676

0.32022

0.62605

0.82353

0.82258

Powiązania

W MARCIN - wspólnik

CHERNOHUB DENYS - reprezentacja

CHERNOHUB DENYS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2016

22.12.2021

Chernohub Denys

Osoba

wspólnik

22.12.2021

Chernohub Denys

Osoba

wspólnik

03.10.2016

22.12.2021

Chernohub Oleh

Osoba

wspólnik

22.12.2021

W Marcin

Kwiecień 1987

Osoba

reprezentacja

03.10.2016

Chernohub Denys

Osoba

Udziałowcy

Chernohub Denys posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wajda Marcin posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wajda Marcin (50% udziałów)
• Chernohub Denys (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 22.12.2021 był Chernohub Denys kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do DENCHERS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JG PROMO SP. Z O.O.	0000628161
2	DZIUGAS POLAND SP. Z O.O.	0000698498
3	POLDIRECT FOOD CONSULTANCY LTD SP. Z O.O.	0000808419
4	FAMILY FOOD SP. Z O.O.	0000456781
5	2 A. M. SP. Z O.O. SP. K.	0000706219
6	KMH SP. Z O.O.	0000356789
7	ITALHURT SP. Z O.O.	0000676685
8	HOLGER FOOD SP. Z O.O.	0000414833
9	JAM-POL SP. Z O.O.	0000348627
10	ARRIBA SP. Z O.O.	0000947658
11	OK FOOD SP. Z O.O.	0000712985
12	AS THON SP. Z O.O.	0000690204
13	BIOXON LABORATORIUM SP. Z O.O.	0000495950
14	SUNLIKE POLSKA SP. Z O.O.	0000429230
15	TRADE TRAUT SP. K.	0000959303
16	APA SP. Z O.O.	0000110263
17	TABO SP. Z O.O.	0000123207
18	KRAJOWA PLATFORMA HANDLOWA SPOŁEM SP. Z O.O.	0000025508
19	KARIN-POL SP. Z O.O.	0000156984
20	TOM-ENER SP. Z O.O.	0000632539
21	TIGER INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000315258
22	TEMMING GMBH & CO.KG ODDZIAŁ POLSKA	0000249974
23	CHORTEN PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000646864
24	CREATORI SP. Z O.O.	0000590307
25	SORATO SP. Z O.O.	0000807863
26	HAPI POLSKA SP. Z O.O.	0000520095
27	EUROCORD LIMITED SP. Z O.O.	0000670621
28	ITALIMPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000478216
29	DRESS UP SP. Z O.O.	0000749128
30	MAT-POL OIL SP. Z O.O.	0000490448

DENCHERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000639910 NIP 8161704696 REGON 365535304

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENCHERS POLSKA

DENCHERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000639910 NIP
8161704696 REGON
365535304