EHO SP. Z O.O. | KRS: 0000420843

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,8 mln

zysk

250 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZERWIONKA-LESZCZYNY

Adres

UL. ZABRZAŃSKA, 51J

Kod pocztowy

44-230

Rejestracja

2012-05-21

Rozpoczęcie działalności

2012-04-12

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00;-ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00;-ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EHO osiągnęła 2 756 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 756 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 507 082 zł.

Zysk netto wyniósł 249 577 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 756 660 zł w 2024 roku.
• 844 397 zł w 2023 roku.
• 342 651 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 577 zł w 2024 roku.
• 226 505 zł w 2023 roku.
• 8327 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

161279.05

2820.33

243443.99

41076.27

113357.43

-29560.25

238646.68

60474.49

733509.15

94360.17

788759.17

151671.35

760284.08

120615.68

342650.68

8326.79

844396.5

226504.92

2756659.53

249577.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EHO wynosi 310 tys. zł.

EBITDA EHO wynosi 325 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 161 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 269 zł w 2024 roku.
• 306 468 zł w 2023 roku.
• 59 295 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 861 zł w 2024 roku.
• 309 927 zł w 2023 roku.
• 61 882 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EHO wynosi 3 558 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 722 335 zł a 6 891 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 558 417 zł w 2024 roku.
• 2 004 103 zł w 2023 roku.
• 627 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28203.3

148850.88

403197.63

60857.4

387458.47

608609.97

0

114258.83

283393.57

84043.08

485038.83

846642.86

154813.21

1021259.99

1833772.88

268566.72

1401091.57

2123398.9

359028.48

1348347.25

1914818.56

83267.9

627014.52

1948125.72

535152.26

2004102.94

3171068.88

722335.12

3558416.7

6891648.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EHO wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EHO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 209 691 zł.

Koszty operacyjne EHO wyniosły 2 446 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 209 691 zł w 2024 roku
• 153 789 zł w 2023 roku
• 70 951 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EHO wyniosła 2 632 746 zł.

a

ktywa trwałe to 411 283 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 221 463 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 632 766 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 963 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 669 633 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 632 746 zł w 2024 roku.
• 2 960 906 zł w 2023 roku.
• 929 020 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

51976.77

126829.17

167395.25

291432.86

428549.27

739427.89

914032.68

929019.89

2960906.17

2632746.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.02

0.32

0.51

0.21

0.17

-0.18

-0.57

-0.16

-0.26

0.21

0.54

0.33

0.25

0.22

0.46

0.18

0.13

0.21

0.42

0.23

0.19

0.13

0.25

0.2

0.16

0.01

0.02

0.17

0.02

0.08

0.32

0.36

0.27

0.09

0.26

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EHO wyniosły 1 669 633 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 632 746 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 669 633 zł w 2024 roku
• 2 247 370 zł w 2023 roku
• 441 988 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

51976.77

11909.84

0.23

126829.17

45685.97

0.36

167395.25

115812.3

0.69

291432.86

179375.42

0.62

428549.27

222131.66

0.52

739427.89

381338.93

0.52

914032.68

435328.04

0.48

929019.89

441988.46

0.48

2960906.17

2247369.82

0.76

2632746.26

1669632.77

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EHO wykazała przychody na poziomie 2 756 660 zł.

Organizacja zarobiła 258 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 577 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8973 zł w 2024 roku
• 11 054 zł w 2023 roku
• 1689 zł w 2022 roku

Wartość

0

9958

0

10913

10328

17048

10565

1689

11054

8973

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

dane za rok

Organizacja EHO wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.5

0.625

0.4

0.33333

0

0.6

0

0.95

0.64706

0.75

0.35294

0.91667

0.81818

0.94118

0.58824

0.88235

0.17593

0.52217

0.56019

0.55914

0.20438

0.208

0.19786

0.08602

0

0.76378

0.54008

0.60236

0.50885

0.91379

0.92593

0.79295

0.73778

0.76786

0.77692

0.61885

0.63846

0.4646

0.75862

0.79755

0.76549

0.71806

0.77447

0.81008

0.66255

0.67829

0.47034

0.81579

0.82759

0.72458

0.67521

0.83043

0.7619

0.65116

0.72527

0.45259

0.78857

0.82424

0.67241

0.60345

0.72581

0.57692

0.55597

0.71329

0.456

0.43229

0.75556

0.456

0.37349

0.60687

0.80156

0.60744

0.81712

0.63755

0.85165

0.86857

0.5913

0.6087

0.73305

0.81928

0.70064

0.81325

0.56522

0.67692

0.67717

0.60736

0.58385

0.65789

Powiązania

SAXUM - powiązanie zwrotne

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

K ALINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.05.2012

25.09.2013

K Łukasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

25.09.2013

25.03.2022

K Łukasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

25.03.2022

K Łukasz

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

21.05.2012

25.09.2013

M Marcin

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

25.03.2022

K Alina

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

21.05.2012

K Łukasz

Marzec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

11.09.2020

24.09.2021

Saxum

Organizacja

Udziałowcy

Knopek Łukasz posiada 320 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Knopek Alina posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2022 jest Knopek Łukasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 25.03.2022 był Knopek Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 21.05.2012 do 25.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Knopek Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do EHO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ARTEX SP. Z O.O.	0000137870
2	ARTTIME FOODS SP. Z O.O.	0000815759
3	PRECLAND SP. Z O.O.	0000630771
4	MASAJ SP. Z O.O.	0000518082
5	UHRENHOLT POLSKA SP. Z O.O.	0000528977
6	WESTFLEISCH POLSKA SP. Z O.O.	0000268528
7	GOLDFIRE SP. Z O.O.	0000418568
8	UAG SP. Z O.O.	0000707025
9	WENDOR SP. Z O.O.	0000265264
10	EUROPEAN AGENT COMPANY SP. Z O.O.	0000438942
11	DIRECT FOOD SP. Z O.O.	0000259163
12	AREXPOL PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000646999
13	PACHICA POLSKA SP. Z O.O.	0000075854
14	GET ENERGY PRIME SP. Z O.O.	0000383913
15	AS IMPORT-EXPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000861093
16	CORNICO SNACK FOOD SERVICE SP. Z O.O.	0000800907
17	MEDICALMILK SP. Z O.O.	0000442871
18	HOWADO SP. Z O.O.	0000919687
19	WG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000743622
20	EURO-VITA POLAND SP. Z O.O.	0000039046
21	ELGIN NATIONAL INDUSTRIES POLSKA SP. Z O.O.	0000067286
22	ECO WATER KGT SP. Z O.O.	0000952439
23	KOBALT SP. Z O.O.	0000319362
24	MB GROUP SP. Z O.O.	0000835185
25	GIT SP. Z O.O.	0000553938
26	POLISH SWEETS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000556994
27	FOGGY FROG SP. Z O.O.	0000979267
28	M7 POLSKA SP. Z O.O.	0000930213
29	AGRA FORUS SP. Z O.O.	0000693374
30	KANNO NOODLE SP. Z O.O.	0001008318

EHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000420843 NIP 6423179481 REGON 242901193

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.17.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EHO

EHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000420843 NIP
6423179481 REGON
242901193