KOMAGES SP. Z O.O. | KRS: 0000155088

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

4 mln

zysk

216 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Produkcja lodów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

JANCZEWO

Adres

UL. WIEJSKA, 5

Kod pocztowy

66-431

Rejestracja

2003-03-12

Rozpoczęcie działalności

2003-03-12

Kapitał zakładowy

2550000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO , KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI .

Branże

Produkcja lodów Produkcja napojów Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Komages osiągnęła 3 948 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 947 794 zł. Pozostałe przychody to 770 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 731 900 zł.

Zysk netto wyniósł 215 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 948 563 zł w 2024 roku.
• 3 648 127 zł w 2023 roku.
• 3 652 129 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 893 zł w 2024 roku.
• 72 379 zł w 2023 roku.
• 204 235 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3209658.07

122638.3

3069731.95

54257.77

3086397.45

-221834.87

2056610.95

-133383.06

2591074.95

7545.32

3652128.85

204234.62

3648126.94

72378.52

3948563.07

215893.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Komages wynosi 260 tys. zł.

EBITDA Komages wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 671 zł w 2024 roku.
• 134 844 zł w 2023 roku.
• 260 365 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 307 763 zł w 2024 roku.
• 166 778 zł w 2023 roku.
• 297 558 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Komages wynosi 5 442 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 946 701 zł a 10 382 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 442 649 zł w 2024 roku.
• 4 528 647 zł w 2023 roku.
• 5 018 786 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1226383

5343834.17

14472047.6

542577.7

4974995.1

14461205.6

0

3729439.09

8916484.24

0

2942877.47

8382952

75453.2

3335027.07

8413133.28

1767094.95

5018786

9424506.4

723785.2

4528646.55

9637588.48

1946700.97

5442649.03

10382405.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komages wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komages wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Komages charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Komages wynosi 248 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 39 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 608 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 39 tys. zł a 608 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 248 tys. zł w 2024 roku.
• 228 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 608 tys. zł w 2024 roku.
• 595 tys. zł w 2023 roku.
• 565 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 859 964 zł.

Koszty operacyjne Komages wyniosły 3 688 122 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 859 964 zł w 2024 roku
• 641 972 zł w 2023 roku
• 637 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Komages wyniosła 3 175 866 zł.

a

ktywa trwałe to 857 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 318 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 175 866 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 595 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 265 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -294 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 175 866 zł w 2024 roku.
• 3 668 332 zł w 2023 roku.
• 3 403 663 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5239751.03

5258913.43

3281455.13

3256581.71

3277012.53

3403662.92

3668332.35

3175866.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.21

0.07

0.04

0.01

-0.08

0.05

0.02

-0.07

-0.1

-0.06

-0.07

-0.04

-0.06

-0.05

-0.06

0

0.01

0

0.06

0.09

0.07

0.06

0.02

0.03

0.04

0.02

0.07

0.08

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Komages wyniosły 580 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 175 866 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -148 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 265 zł w 2024 roku
• 1 258 935 zł w 2023 roku
• 1 047 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5239751.03

1621739.13

0.31

5258913.43

1643612.03

0.31

3281455.13

1052334.07

0.32

3256581.71

1160843.71

0.36

3277012.53

1173729.21

0.36

3403662.92

1047536.32

0.31

3668332.35

1258935.23

0.34

3175866.44

580265.15

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Komages wykazała przychody na poziomie 3 948 563 zł.

Organizacja zarobiła 215 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2860 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8709 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

20021

13504

0

8709

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja lodów" (10.52.Z)

dane za rok

Organizacja Komages wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja lodów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77108

0.8125

0.85542

0.31429

0.61667

0.65455

0.57143

0.13043

0.84722

0.67647

0.82653

0.87255

0.29545

0.42105

0.42857

0.46067

0.12644

0.80682

0.04167

0.82407

0.85833

0.3913

0.31169

0.34722

0.31183

0.1828

0

0.13178

0.82051

0.85271

0.38393

0.44086

0.45783

0.4375

0.20536

0

0.65468

0.83077

0.85612

0.44

0.45545

0.51042

0.488

0.36

0

0.79433

0.83459

0.85106

0.35659

0.54128

0.51429

0.55039

0.41085

0

0.68027

0.78986

0.85714

0.4252

0.35294

0.375

0.47244

0.32283

0.72388

0.73636

0.7549

0.79091

0.34259

0.46591

0.46429

0.57407

0.36111

0

Powiązania

R JOANNA - prokurent

K JAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2003

18.06.2003

K Jan

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

18.06.2003

15.01.2004

K Jan

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

21.09.2005

K Jan

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

15.01.2004

21.09.2005

K Jan

Kwiecień 1947

Osoba

prokurent

18.06.2003

16.09.2011

K Ireneusz

Styczeń 1972

Osoba

prokurent

09.01.2006

R Joanna

Październik 1976

Osoba

prokurent

18.06.2003

09.01.2006

R Joanna

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

12.03.2003

K Jan

Kwiecień 1947

Osoba

powiązanie zwrotne

18.08.2010

24.06.2015

Expo Sweet Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych

Organizacja

Udziałowcy

Kowalewski Jan posiada 5096 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2005 jest Kowalewski Jan kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2004 do 21.09.2005 był Kowalewski Jan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.06.2003 do 15.01.2004 najwięcej udziałów posiadał Kowalewski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KOMAGES

	Organizacja	Numer KRS
1	DISARONNO INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000825390
2	DOLCE VITO SP. Z O.O.	0000879075
3	BOLERO PREMIUM SP. Z O.O.	0000120276
4	NORDPOL SP. Z O.O.	0000120521
5	LODZIARNIE FIRMOWE SP. Z O.O.	0000191387
6	SWEET LÓD SP. Z O.O.	0001017117
7	FUNDACJA WSPÓLNOTY BUREGO MISIA IM. BOGDANA JAŃSKIEGO	0000128687
8	A.M. GROUP SP. Z O.O.	0000779682
9	NEWICE SP. Z O.O.	0000819043
10	POLISH ICE SP. Z O.O.	0000850271
11	LODY ARGASIŃSCY SP. Z O.O.	0000944257
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "LODMOR"	0000135001
13	ZAKŁAD CUKIERNICZO-SPOŻYWCZY B&G JAN BIERNACKI, BOGUSŁAW	0000013564
14	SWEET GRONIE SP. Z O.O.	0000964850
15	BOSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000814048
16	AMBROZJA SP. Z O.O.	0001077231
17	KATANE SP. Z O.O.	0000424005
18	LODY KULI SP. Z O.O.	0000427877
19	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W OBORNIKACH	0000089721
20	CASTELLARI PRODUKCJA KASZYCKI SP. K.	0000929732
21	PAWLI PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890299
22	ZAKŁAD WYTWÓRCZY SERÓW BATOST-POL, BARBARA KANIA, JAROSŁAW	0000128491
23	JGE SP. Z O.O. SP. K.	0000825807
24	MLECZARNIA SKARSZEWY SP. Z O.O.	0000565276
25	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BAŻANOWICACH	0000148535
26	MIKO PLUS SP. Z O.O.	0000246754
27	LATTO GELATO SP. Z O.O.	0000943765
28	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "BIEL-SER"	0000171460
29	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU	0000128708
30	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁUŻNEJ	0000123119

KOMAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000155088 NIP 5992808681 REGON 211263489

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja lodów" (10.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMAGES

KOMAGES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000155088 NIP
5992808681 REGON
211263489