Organizacja Grupa Magic Garden osiągnęła 11 776 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 776 867 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 742 395 zł.
Zysk netto wyniósł 34 519 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 177 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 776 914 zł w 2023 roku. • 2 599 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
357 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 519 zł w 2023 roku. • 392 497 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Magic Garden wynosi 7 517 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 736 zł a 26 162 404 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 793 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 517 210 zł w
2023 roku. • 3 724 098 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Magic Garden wynosi 178 tys. zł.
EBITDA Grupa Magic Garden wynosi 180 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 178 316 zł w
2023 roku. • 434 907 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
254 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 180 465 zł w
2023 roku. • 434 907 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Grupa Magic Garden mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa Magic Garden.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1241677. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9923/25/410]
Rzuć okiemMSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GACEK 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1204933. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9521/25/204]
Rzuć okiemMSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GACEK 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 95073. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1776/25/448]
Rzuć okiemMSiG 33/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. GRUPA MAGIC
GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ CIENCISKO 2. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
MOGILEŃSKI gmina STRZELNO miejscowość
CIENCISKO 3. miejscowość CIENCISKO nr domu
32A kod pocztowy 88-320 poczta STRZELNO kraj
POLSKA
Poz. 305011. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[RDF/594685/24/620]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 305010. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2022.
D [RDF/594685/24/219]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 305009. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[RDF/594685/24/818]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 738783. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[RDF/520747/23/804]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 738782. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[RDF/520747/23/403]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 738781. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[RDF/520747/23/2]
MSiG 147/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2023 okres OD
24.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 106376. GRUPA MAGIC GARDEN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000955672. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2019/22/80]
MSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA MAGIC
GARDEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW 2. miejscowość INOWROCŁAW ulica UL.
DWORCOWA nr domu 52-54 kod pocztowy 88-100
poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.02.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GACEK 2. DANIEL
3. [ukryto] 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 200000 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GACEK 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 32 30
Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 1 2. 25
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 2 2. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 4 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI 5 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 6 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa Magic Garden nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Magic Garden wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Magic Garden charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Magic Garden wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 471 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 89 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 199 tys. zł w 2023 roku. • 110 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 471 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
925 939
zł.
Koszty operacyjne Grupa Magic Garden wyniosły
11 598 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
832 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 925 939 zł w 2023 roku • 93 217 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2023 roku •
4,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Magic Garden wyniosła 2 870 178 zł.
a
ktywa trwałe to 26 476 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 843 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 870 178 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 627 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 243 162 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 914 492 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 870 178 zł sumy bilansowej i 627 016 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 955 686 zł sumy bilansowej i 592 497 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,51%.
Marża operacyjna wyniosła 1,51%.
Marża netto wyniosła 0,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
60 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Magic Garden wyniosły 2 243 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 870 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 909 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 243 162 zł w 2023 roku • 333 189 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
43 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa Magic Garden ma 2 243 162 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 607 742 zł (27%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 163 000 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
39%
23%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
877 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
523 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
47 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
189 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
608 tys. zł
27%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 39% (w 2022: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 8% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa Magic Garden wynosi 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,82, czyli same środki pieniężne pokrywają 82% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,7 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,37 zł, z czego 0,82 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
1,37
płynność szybka
0,82
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,5 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2023 roku • 2,87 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Grupa Magic Garden wobec banków i pożyczkodawców: 188 740 zł, gotówka: 1 702 747 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 514 007 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 243 162 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,5 mln zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców189 tys. zł
gotówka1,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,5 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 739 tys. zł • 2021: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grupa Magic Garden wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 508 891 zł, z czego 508 891 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe509 tys. zł
klienci są winni firmie 509 tys. zł
do 12 miesięcy509 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa Magic Garden wynoszą 10 002 308 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 404 854 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 121 406 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 762 916 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,4 mln zł · 44%
Usługi obce4,1 mln zł · 41%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)763 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe255 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów187 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia163 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty106 tys. zł · 1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10 mln zł w 2023 roku • 2,2 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Magic Garden wykazała przychody na poziomie 11 776 914 zł.
Organizacja zarobiła 153 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 77,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
76 766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 118 646 zł w 2023 roku • 41 880 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Magic Garden wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,58%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1,58%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 352 208,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 352 208,71
B. Koszty działalności operacyjnej10 002 307,92
I. Amortyzacja2 148,96
II. Zużycie materiałów i energii4 404 853,76
III. Usługi obce4 121 405,81
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)106 133,19
V. Wynagrodzenia762 915,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)163 022,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe254 822,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów187 005,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)349 900,79
D. Pozostałe przychody operacyjne1 424 658,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 424 658,45
E. Pozostałe koszty operacyjne1 596 243,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 596 243,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)178 315,79
G. Przychody finansowe47,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne47,00
H. Koszty finansowe25 197,77
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 197,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)153 165,02
J. Podatek dochodowy118 646,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 519,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa Magic Garden składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gacek Daniel posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.02.2022 jest Gacek Daniel kontrolujący
100% udziałów.
