Skontaktuj się w celu realizacji niestandardowych projektów
NOLMO to renomowany producent placów zabaw dla dzieci, mebli miejskich oraz urządzeń sportowych, który działa na rynku od ponad 30 lat. Organizacja, będąca firmą rodzinną, cieszy się uznaniem dzięki dostarczeniu ponad 20 tysięcy realizacji, które ustępowały jedynie wszechstronności oraz jakości. W ofercie NOLMO znajdują się wyjątkowe, kreatywnie zaprojektowane place zabaw, które nie tylko dostarczają dzieciom radości, ale również zostały zbudowane z myślą o bezpieczeństwie. Współpraca z architektami i projektantami pozwala firmie na wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, które harmonijnie wpasowują się w miejskie przestrzenie. Oprócz standardowych produktów, NOLMO oferuje również tor przeszkód dla psów oraz lokalne siłownie plenerowe. Jednym z wyróżniających się aspektów działalności firmy jest dbałość o środowisko; urządzenia z linii rECO produkowane są całkowicie z materiałów pochodzących z recyklingu, co podkreśla zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Nolmo to nie tylko producent, ale także partner w projektowaniu przestrzeni, oferując wsparcie techniczne, transport, montaż oraz konserwację swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nolmo osiągnęła 16 809 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 793 009 zł. Pozostałe przychody to 16 500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 700 440 zł.
Zysk netto wyniósł 1 092 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 401 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 809 509 zł w 2024 roku.
• 13 020 196 zł w 2023 roku.
• 199 636 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 092 570 zł w 2024 roku.
• 1 752 253 zł w 2023 roku.
• 30 994 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nolmo wynosi 1,24 mln zł.
EBITDA Nolmo wynosi 1,4 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nolmo wynosi 15 576 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 42 023 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 224 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 576 618 zł w 2024 roku.
• 17 101 578 zł w 2023 roku.
• 355 314 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nolmo wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,65% w 2023 roku.
• 1,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nolmo wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nolmo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nolmo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 672 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 672 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 429 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 672 tys. zł w 2024 roku.
• 633 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 963 010
zł.
Koszty operacyjne Nolmo wyniosły 15 552 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 963 010 zł w 2024 roku
• 330 896 zł w 2023 roku
• 5968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nolmo wyniosła 6 819 824 zł.
a
ktywa trwałe to 821 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 997 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 523 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 975 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 547 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 972 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 819 824 zł w 2024 roku.
• 7 113 326 zł w 2023 roku.
• 1 180 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nolmo wyniosły 15 547 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 819 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 221 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 547 288 zł w 2024 roku
• 5 230 079 zł w 2023 roku
• 1 049 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 228% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nolmo wykazała przychody na poziomie 16 809 509 zł.
Organizacja zarobiła 1 165 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 092 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 348 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 434 zł w 2024 roku
• 236 084 zł w 2023 roku
• 3303 zł w 2022 roku