Organizacja Fabryka artykułów turystycznych i sportowych polsport osiągnęła 9 361 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 289 003 zł. Pozostałe przychody to 72 530 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 090 620 zł.
Zysk netto wyniósł 1 198 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 432 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 361 534 zł w 2022 roku.
• 7 614 688 zł w 2021 roku.
• 6 587 026 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 198 383 zł w 2022 roku.
• 1 449 280 zł w 2021 roku.
• 419 428 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka artykułów turystycznych i sportowych polsport wynosi 22 696 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 662 349 zł a 62 199 195 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 894 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 696 903 zł w 2022 roku.
• 21 637 138 zł w 2021 roku.
• 15 745 665 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka artykułów turystycznych i sportowych polsport wyniosła 30 124 681 zł.
a
ktywa trwałe to 22 867 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 257 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 124 681 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 549 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 574 882 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 023 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 124 681 zł w 2022 roku.
• 27 060 607 zł w 2021 roku.
• 18 962 830 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka artykułów turystycznych i sportowych polsport wyniosły 14 574 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 124 681 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 110 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 574 882 zł w 2022 roku
• 12 709 191 zł w 2021 roku
• 6 060 694 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka artykułów turystycznych i sportowych polsport wykazała przychody na poziomie 9 361 534 zł.
Organizacja zarobiła 1 454 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 198 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 971 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 645 zł w 2022 roku
• 186 161 zł w 2021 roku
• 145 870 zł w 2020 roku
Organizacja Fabryka artykułów turystycznych i sportowych polsport wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja sprzętu sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.