Organizacja Primus osiągnęła 218 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 069 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 536 zł.
Zysk netto wyniósł 72 534 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 069 zł w 2024 roku.
• 122 260 zł w 2023 roku.
• 82 402 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 534 zł w 2024 roku.
• 795 zł w 2023 roku.
• -4962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Primus wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Primus wynosi 82 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Primus wynosi 501 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 930 zł a 1 015 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 167 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 501 445 zł w 2024 roku.
• 96 217 zł w 2023 roku.
• 65 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Primus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Primus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 107
zł.
Koszty operacyjne Primus wyniosły 137 810
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 107 zł w 2024 roku
• 79 607 zł w 2023 roku
• 54 595 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Primus wyniosła 114 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 773 zł w 2024 roku.
• 22 549 zł w 2023 roku.
• 17 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Primus wyniosły 26 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 866 zł w 2024 roku
• 7176 zł w 2023 roku
• 3248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Primus wykazała przychody na poziomie 218 069 zł.
Organizacja zarobiła 80 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7665 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 534 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2555 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7665 zł w 2024 roku
• 486 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku