Organizacja WEB Code Topolski osiągnęła 1 824 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 824 008 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 260 927 zł.
Zysk netto wyniósł 563 082 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 824 008 zł w 2024 roku.
• 4 013 153 zł w 2023 roku.
• 6 282 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 563 082 zł w 2024 roku.
• 1 873 820 zł w 2023 roku.
• 4 075 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WEB Code Topolski wynosi 726 tys. zł.
EBITDA WEB Code Topolski wynosi 726 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji WEB Code Topolski wynosi 3 513 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 761 zł a 7 883 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 171 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 513 093 zł w 2024 roku.
• 11 583 580 zł w 2023 roku.
• 23 552 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WEB Code Topolski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WEB Code Topolski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
WEB Code Topolski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WEB Code Topolski wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 113 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 113 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 334 tys. zł w 2023 roku.
• 692 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 659 tys. zł w 2023 roku.
• 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne WEB Code Topolski wyniosły 1 097 510
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WEB Code Topolski wyniosła 228 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 891 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 573 zł w 2024 roku.
• 2 001 969 zł w 2023 roku.
• 4 400 312 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 246%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 943%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 314.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania WEB Code Topolski wyniosły 168 891 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 891 zł w 2024 roku
• 118 149 zł w 2023 roku
• 315 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja WEB Code Topolski wykazała przychody na poziomie 1 824 008 zł.
Organizacja zarobiła 628 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 563 082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 754 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 261 zł w 2024 roku
• 185 381 zł w 2023 roku
• 396 275 zł w 2022 roku