12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000951050 NIP 6793153516 REGON 367824509

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
946 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
6,3 mln
zł
Info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. RZEMIEŚLNICZA, 1
Kod pocztowy
30-363
Rejestracja
2022-02-01
Kapitał zakładowy
300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.4coins.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Branże
Działalność portali internetowychPozostałe pośrednictwo pieniężneDziałalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązanaPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
Bezpieczny zakup i sprzedaż kryptowalut|Szybka obsługa przez internet|Wiele metod płatności, w tym gotówka|Zaawansowane technologicznie rozwiązania|Lider polskiego rynku Bitcoin

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 12M osiągnęła 1 661 117 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 661 117 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 715 288 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 945 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 559 367 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 661 117 zł w 2025 roku.
• 872 288 zł w 2024 roku.
• 542 383 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 468 744 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 945 829 zł w 2025 roku.
• 313 047 zł w 2024 roku.
• 8341 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji 12M wynosi 6 291 297 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 432 129 zł a 13 156 159 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 720 267 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 291 297 zł w 2025 roku.
• 2 530 018 zł w 2024 roku.
• 850 762 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT 12M wynosi 1,17 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA 12M wynosi 1,17 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 598 833 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 172 296 zł w 2025 roku.
• 368 488 zł w 2024 roku.
• -25 369 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 598 833 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 172 296 zł w 2025 roku.
• 368 488 zł w 2024 roku.
• -25 369 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie 12M wynosi 1 osobę.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2025 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji 12M. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 sierpnia 2026.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 sierpnia 2026 (MSiG nr 153/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
  1. Poz. 37283. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000951050. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2022 r. [BMSiG-37268/2026]
    UWAGA MSiG 153/2026 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-37268/2026 Nr ogłoszenia: 37283
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Zarząd 12M Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („Spółka”), KRS 0000951050, informuje, że w dniu 27 lipca 2026 r., przed notariuszem Rafałem Duszkiewiczem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę nr 4 w formie aktu notarialnego, Rep. A nr 2870/2026, o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 294 000 zł, z kwoty 300 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł, poprzez dobrowolne umorzenie za wynagrodzeniem 2640 udziałów Michała Mozgały, o wartości nominalnej po 100 zł każdy, oraz 300 udziałów Spółki EDOS Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy. Wzywa się wierzycieli Spółki do wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotne Zwiń pozostałe obwieszczenia
  1. Poz. 690456. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022. [RDF/744326/25/566]
    MSiG 134/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/744326/25/566 Nr ogłoszenia: 690456
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 684762. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022. [RDF/744311/25/865]
    MSiG 133/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/744311/25/865 Nr ogłoszenia: 684762
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 586874. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022. [RDF/617825/24/713]
    MSiG 127/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617825/24/713 Nr ogłoszenia: 586874
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 586873. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022. [RDF/617816/24/131]
    MSiG 127/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/617816/24/131 Nr ogłoszenia: 586873
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 19.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1400758. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/42073/23/631]
    Rzuć okiem MSiG 242/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/42073/23/631 Nr ogłoszenia: 1400758
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA KUSTRONIA nr domu 51 kod pocztowy 30-433 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. RZEMIEŚLNICZA nr domu 1 kod pocztowy 30-363 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MOZGAŁA 2. MICHAŁ ANTONI 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 2.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMIRS NALNEJ 276.000,00 ZŁ wpisać: 5. 2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ 2 1. EDOS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 120947583 4. 0000335858 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁ 6. NIE
  6. Poz. 448376. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022. [RDF/493408/23/918]
    MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493408/23/918 Nr ogłoszenia: 448376
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 448375. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022. [RDF/493408/23/517]
    MSiG 114/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/493408/23/517 Nr ogłoszenia: 448375
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 10948. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000951050. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2022 r. [BMSiG-10301/2022]
    Rzuć okiem MSiG 40/2022 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
    Sygn. sprawy: BMSiG-10301/2022 Nr ogłoszenia: 10948
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    Zarząd spółki 12m sp. z o.o. (dawniej: Edos sp. z o.o. sp.k.) z siedzibą w Krakowie (KRS 0000951050), na podstawie art. 570 k.s.h. ogłasza o przekształceniu spółki Edos sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000687801), w spółkę 12m sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Przekształcenie zostało wpisane na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 1.02.2022 r.
  9. Poz. 64042. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000951050. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2022. [KR.XI NS-REJ.KRS/2077/22/204]
    MSiG 31/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KR.XI NS-REJ.KRS/2077/22/204 Nr ogłoszenia: 64042
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 367824509 NIP 6793153516 3. 12M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. JÓZEFA KUSTRONIA nr domu 51 kod pocztowy 30-433 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.12.2021, REPERTORIUM A NR 14217/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH DOMARADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH DOMARADZKI AGNIESZKA SZEWCZYK - DZIURA NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, 31-506 KRAKÓW, UL. TOPOLOWA 52/6 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 30.12.2021, PRZEKSZTAŁCENIE EDOS SPÓŁKI Z O.O. SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W 12M SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NA MOCY UCHWAŁY PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW EDOS SP. Z O.O. SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ 30 GRUDNIA 2021 ROKU W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA DOMARADZKIEGO W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 52/6, POD NUMEREM REP. A 14217/2021. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. EDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000687801 5. 367824509 6. 6793153516 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MOZGAŁA 2. MICHAŁ ANTONI 3. [ukryto] 5. 2.760 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 276.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 300000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MOZGAŁA 2. MICHAŁ ANTONI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 1 2. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA X V. W P I S Y 2 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
12M nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 12M wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,485% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
12M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla 12M wynosi 256 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 673 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 673 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 95 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 256 tys. zł w 2025 roku.
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2025 roku.
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 45 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 673 tys. zł w 2025 roku.
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 583 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne 12M wyniosły 488 821 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 28,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 21 578 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 583 zł w 2025 roku
• 161 513 zł w 2024 roku
• 183 739 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3,4 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28,8% w 2025 roku
• 32,4% w 2024 roku
• 35,5% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów 12M wyniosła 2 239 061 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 2 239 061 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 239 061 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 921 908 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 317 154 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 381 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 629 438 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 239 061 zł sumy bilansowej i 1 921 908 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 502 646 zł sumy bilansowej i 976 078 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 530 299 zł sumy bilansowej i 663 031 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42,24%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 70,57%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 56,94%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania 12M wyniosły 317 154 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 239 061 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 275 057 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 317 154 zł w 2025 roku
• 526 568 zł w 2024 roku
• 867 268 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 21,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2025 roku
• 35% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 12M ma 317 154 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 200 000 zł (63%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 9526 zł (3%), dostawcom 349 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 107 279 zł (34%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 200 000 zł (63%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 63% (w 2021: 47%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 12M wynosi 19,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 19,11.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 15,01 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 43,16 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 239 061 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (117 154 zł) o 2 121 908 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 19,11 w 2025 roku
• 11,85 w 2024 roku
• 3,66 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 12M: dług wobec banków i pożyczkodawców 200 000 zł, gotówka 1 757 983 zł. Do tego 33 272 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 16 356 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 71,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 317 154 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 organizacja miała też od 33 tys. zł do 416 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Dług maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2021: nadwyżka gotówki 1,8 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 71,7 raza
• 2024: 26,1 raza
• 2023: strata operacyjna

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji 12M wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 105 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 479 798 zł, z czego 479 798 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 105 dni w 2025 roku
• 136 dni w 2024 roku
• 246 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 4046 dni w 2021 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 2383 dni w 2021 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji 12M wynoszą 358 227 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 209 244 zł, czyli 58% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 120 672 zł, czyli 34% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 19 911 zł, czyli 6% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 358 tys. zł w 2025 roku
• 494 tys. zł w 2024 roku
• 509 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 12M wykazała przychody na poziomie 1 661 117 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 061 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 115 363 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 945 829 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 674 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 363 zł w 2025 roku
• 28 388 zł w 2024 roku
• 5342 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność portali internetowych" (63.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja 12M wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 661 114,16
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 661 114,16
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 358 226,89
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 7 006,21
III. Usługi obce 209 244,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) -512,10
V. Wynagrodzenia 120 672,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 19 911,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 905,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 302 887,27
D. Pozostałe przychody operacyjne 2,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 2,58
E. Pozostałe koszty operacyjne 130 593,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 130 593,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 172 296,22
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 111 104,12
I. Odsetki, w tym: (+1) 16 356,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 94 747,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 061 192,10
J. Podatek dochodowy 115 363,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 945 829,10

Pełne sprawozdania finansowe organizacji 12M składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 61 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 1 dzień
2024
−19 dni
2023
−26 dni
2022
−1 mies. 13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Mozgała Michał posiada 2700 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Edos posiada 300 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 06.12.2023 jest Mozgała Michał kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 01.02.2022 do 06.12.2023 najwięcej udziałów posiadał Mozgała Michał (92%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do 12M

OrganizacjaNumer KRS
1
SOHO24 SP. Z O.O.
0000882638
2
IBRA SP. Z O.O.
0000366685
3
SONARHOME P.S.A.
0001128459
4
GDAŃSKIE CENTRUM MULTIMEDIALNE SP. Z O.O.
0000651507
5
SPORTBM SP. Z O.O.
0000911429
6
SCM SERVICES SP. Z O.O.
0000872102
7
INTERACTIVE INVESTORS GROUP SP. Z O.O.
0000527074
8
ANTYWEB SP. Z O.O.
0000389854
9
BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
0000671678
10
V-SPEED SP. Z O.O.
0000695003
11
PORTALMORSKI.PL SP. Z O.O.
0000154544
12
FANIMANI SP. Z O.O.
0000498597
13
DAMIAN INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000516546
14
REFINEMENT SP. Z O.O.
0000427364
15
LOCAJI SP. Z O.O.
0000974245
16
NAD JEZIOREM NAGUS SP. Z O.O.
0000754825
17
MICHAŁ CIEŚLA SP. Z O.O.
0000908110
18
MORGAN SUISSE SP. Z O.O.
0000410432
19
BARKLEY SP. Z O.O.
0000353756
20
IPARKOMAT SP. Z O.O.
0000495011
21
PBTO SP. Z O.O.
0000646280
22
EDUAPPS GROUP SP. Z O.O.
0000729928
23
E-TURYSTA SP. Z O.O. SP. K.
0000605523
24
FORMICA PROCREO SP. Z O.O.
0000183205
25
NETINUS SP. Z O.O.
0000240573
26
ATLANTE SP. Z O.O.
0000693758
27
FIREMEDIA SP. Z O.O.
0000785925
28
WEBEPARTNERS SP. Z O.O.
0000630899
29
POSADZIMY.PL SP. Z O.O.
0000880990
30
REDWAY SP. Z O.O.
0000740180