SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
Produkcja sushi, kanapek i sałat.|Dostawy świeżych posiłków do supermarketów co drugi dzień.|Transport za pomocą własnej floty chłodniczej.|Budowa instalacji fotowoltaicznej dla zrównoważonej energii.|Oferta wegańska w szerokim asortymencie produktów.
Natsu Foods Polska to firma zajmująca się produkcją świeżych i smakowitych posiłków, w tym sushi, kanapek i sałat. Jej misją jest dostarczanie najwyższej jakości, ultrafresznego jedzenia, które każdego dnia pojawia się na półkach supermarketów. Natsu Foods wyróżnia się nie tylko jakością swoich produktów, ale również filozofią pracy - jedzenie wytwarzane jest codziennie, bez przechowywania zapasów, co zapewnia jego świeżość. Transport odbywa się za pomocą własnej floty chłodniczej, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się codziennie nowymi dostawami. Natsu Foods stawia również na zrównoważony rozwój, inwestując w energię odnawialną poprzez budowę dużej instalacji fotowoltaicznej w Neuss. Firma promuje także wegańskie opcje, odzwierciedlając różnorodność swoich produktów i zaspokajając potrzeby różnych grup konsumentów. Dodatkowo, Natsu Foods angażuje się w komunikację z klientami poprzez media społecznościowe, zachęcając ich do dzielenia się swoimi doświadczeniami z jedzeniem Natsu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natsu Foods Polska osiągnęła 59 370 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 309 413 zł. Pozostałe przychody to 60 926 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 711 421 zł.
Zysk netto wyniósł 4 597 992 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 842 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 59 370 338 zł w 2025 roku. • 46 862 677 zł w 2024 roku. • 54 455 428 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 149 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 597 992 zł w 2025 roku. • 1 673 347 zł w 2024 roku. • -771 932 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natsu Foods Polska wynosi 57 972 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 425 845 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 493 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 972 193 zł w 2025 roku. • 37 935 172 zł w 2024 roku. • 36 303 618 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natsu Foods Polska wynosi 4,75 mln zł.
EBITDA Natsu Foods Polska wynosi 5,37 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Natsu Foods Polska wynosi 73 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Natsu Foods Polska wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,513% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,49% w 2025 roku. • 2,53% w 2024 roku. • 2,50% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natsu Foods Polska wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,226% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,96% w 2025 roku. • 1,91% w 2024 roku. • 3,31% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Natsu Foods Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natsu Foods Polska wynosi 517 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
129 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 517 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,37 mln zł w 2025 roku. • 1,87 mln zł w 2024 roku. • 2,15 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 843 236
zł.
Koszty operacyjne Natsu Foods Polska wyniosły
54 555 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 210 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 843 236 zł w 2025 roku • 8 756 455 zł w 2024 roku • 7 914 488 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2025 roku •
20% w 2024 roku •
14% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natsu Foods Polska wyniosła 12 307 181 zł.
a
ktywa trwałe to 3 654 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 653 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 307 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 556 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 863 677 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 076 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 307 181 zł w 2025 roku. • 7 628 454 zł w 2024 roku. • 8 812 625 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -180%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natsu Foods Polska wyniosły 14 863 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 307 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 715 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 863 677 zł w 2025 roku • 14 782 941 zł w 2024 roku • 16 460 254 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 121% w 2025 roku • 194% w 2024 roku • 187% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natsu Foods Polska wykazała przychody na poziomie 59 370 338 zł.
Organizacja zarobiła 4 633 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 248 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 597 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 248 zł w 2025 roku • 71 396 zł w 2024 roku • 17 978 zł w 2023 roku