Organizacja "celiko" osiągnęła 50 770 358 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 770 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 588 950 zł.
Zysk netto wyniósł 1 181 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 158 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 770 358 zł w 2022 roku.
• 38 554 029 zł w 2021 roku.
• 35 907 778 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 181 408 zł w 2022 roku.
• 846 219 zł w 2021 roku.
• 140 798 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "celiko" wynosi 42 571 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 998 885 zł a 126 925 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 372 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 571 425 zł w 2022 roku.
• 32 200 389 zł w 2021 roku.
• 26 979 876 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "celiko" wyniosła 12 179 281 zł.
a
ktywa trwałe to 92 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 086 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 179 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 331 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 847 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 179 281 zł w 2022 roku.
• 10 587 655 zł w 2021 roku.
• 10 264 763 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "celiko" wyniosły 6 847 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 179 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -312 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 847 434 zł w 2022 roku
• 6 437 216 zł w 2021 roku
• 6 960 543 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "celiko" wykazała przychody na poziomie 50 770 358 zł.
Organizacja zarobiła 1 483 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 181 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 56 675 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 492 zł w 2022 roku
• 103 996 zł w 2021 roku
• 57 035 zł w 2020 roku
Organizacja "celiko" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki