Outsourcing IT dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
S3 to dynamicznie rozwijająca się firma z Wrocławia, specjalizująca się w świadczeniu usług księgowych, kadrowo-płacowych oraz outsourcingu IT. Działając na rynku od wielu lat, S3 zyskała reputację zaufanego partnera dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również organizacji non-profit. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swojemu wykwalifikowanemu zespołowi, który łączy młodzieńczą energię z bogatym doświadczeniem. S3 stawia sobie za cel dostarczanie usług najwyższej jakości, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Wspierając przedsiębiorców w codziennych zadaniach, S3 umożliwia im skupienie się na rozwoju ich działalności. Historia firmy to nie tylko lata obecności na rynku, ale także ciągły rozwój, adaptacja do zmieniających się potrzeb klientów oraz utrzymywanie wysokich standardów obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S3 osiągnęła 5 535 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 535 667 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 462 436 zł.
Zysk netto wyniósł 73 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 535 667 zł w 2024 roku.
• 5 053 591 zł w 2023 roku.
• 4 016 112 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 232 zł w 2024 roku.
• 127 355 zł w 2023 roku.
• 32 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S3 wynosi 84 tys. zł.
EBITDA S3 wynosi 209 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 84 072 zł w
2024 roku.
• 137 642 zł w
2023 roku.
• 39 228 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 208 533 zł w
2024 roku.
• 214 935 zł w
2023 roku.
• 69 689 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S3 wynosi 4 337 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
353 877 zł a 13 839 168 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 632 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 337 248 zł w 2024 roku.
• 4 177 434 zł w 2023 roku.
• 3 011 478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S3 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
S3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 109 628
zł.
Koszty operacyjne S3 wyniosły 5 451 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
465 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 109 628 zł w 2024 roku
• 1 939 566 zł w 2023 roku
• 1 437 210 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S3 wyniosła 808 658 zł.
a
ktywa trwałe to 164 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 643 750 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 471 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 658 zł w 2024 roku.
• 743 257 zł w 2023 roku.
• 590 236 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S3 wyniosły 336 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 823 zł w 2024 roku
• 344 652 zł w 2023 roku
• 318 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S3 wykazała przychody na poziomie 5 535 667 zł.
Organizacja zarobiła 83 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 533 zł w 2024 roku
• 10 058 zł w 2023 roku
• 6506 zł w 2022 roku