AGENCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA ,"RAPORT" SP. Z O.O. | KRS: 0000476647

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

6,3 mln

zysk

611 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

KLECIŃSKA, 182

Kod pocztowy

54-412

Rejestracja

2013-09-11

Rozpoczęcie działalności

2013-08-08

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agencji reklamowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Finansowo - Księgowa osiągnęła 6 292 358 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 292 358 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 680 898 zł.

Zysk netto wyniósł 611 460 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 452 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 292 358 zł w 2024 roku.
• 5 956 134 zł w 2023 roku.
• 4 924 909 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 611 460 zł w 2024 roku.
• -105 417 zł w 2023 roku.
• 397 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3126338.91

25671.02

3238653.05

27375.12

3377677.66

37531.76

3810544.31

214736.15

4057439.06

235178.92

4924909.02

397394.36

5956134.11

-105416.56

6292357.93

611459.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Finansowo - Księgowa wynosi 681 tys. zł.

EBITDA Agencja Finansowo - Księgowa wynosi 690 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 91 925 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 680 832 zł w 2024 roku.
• 445 798 zł w 2023 roku.
• 436 022 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 87 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 689 774 zł w 2024 roku.
• 528 790 zł w 2023 roku.
• 465 856 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Finansowo - Księgowa wynosi 8 017 333 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 376 589 zł a 15 730 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 788 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 017 333 zł w 2024 roku.
• 4 888 750 zł w 2023 roku.
• 5 869 907 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

256710.2

2499804.43

7815847.28

273751.2

2602028.26

8096632.63

361574.56

2763486.71

8444194.15

522626.68

3921934.15

9526360.78

699010.87

4344685.92

10143597.65

997056.64

5869906.76

12312272.55

0

4888750.29

14890335.28

1376588.98

8017332.98

15730894.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Finansowo - Księgowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Finansowo - Księgowa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 468 465 zł.

Koszty operacyjne Agencja Finansowo - Księgowa wyniosły 5 611 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 79 208 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 468 465 zł w 2024 roku
• 1 276 049 zł w 2023 roku
• 1 139 505 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Finansowo - Księgowa wyniosła 2 086 066 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 086 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 086 066 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 835 452 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 614 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 086 066 zł w 2024 roku.
• 1 490 985 zł w 2023 roku.
• 1 677 380 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

644519.62

661048.29

688794.09

878330.6

1203166.88

1677379.97

1490984.72

2086065.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.01

0.04

0.06

0.01

0.05

0.08

0.01

0.24

0.31

0.06

0.2

0.25

0.06

0.24

0.3

0.09

0.08

-0.07

-0.09

0.07

-0.02

0.29

0.33

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Finansowo - Księgowa wyniosły 250 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 086 066 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 614 zł w 2024 roku
• 266 992 zł w 2023 roku
• 347 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

644519.62

227327.08

0.35

661048.29

216480.63

0.33

688794.09

206694.67

0.3

878330.6

181495.03

0.21

1203166.88

271152.39

0.23

1677379.97

347971.12

0.21

1490984.72

266992.43

0.18

2086065.86

250613.89

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Finansowo - Księgowa wykazała przychody na poziomie 6 292 358 zł.

Organizacja zarobiła 680 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 611 460 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 372 zł w 2024 roku
• 54 263 zł w 2023 roku
• 38 605 zł w 2022 roku

Wartość

11242

14701

10591

25022

23570

38605

54263

69372

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Finansowo - Księgowa wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76974

0.96026

0.87914

0.4587

0.33676

0.32384

0.49345

0.41139

0.89121

0.74082

0.95975

0.88173

0.4503

0.31705

0.30038

0.46189

0.38215

0.90116

0.75005

0.96122

0.88282

0.45967

0.2936

0.28002

0.43996

0.38032

0.89993

0.91929

0.96543

0.89831

0.36244

0.43768

0.4535

0.65786

0.54342

0.94745

0.93304

0.96414

0.92329

0.40939

0.4704

0.46859

0.64945

0.53134

0.93922

0.94532

0.9654

0.9366

0.41651

0.4744

0.47255

0.62337

0.51887

0.94654

0.02092

0.96861

0.92143

0.3905

0.15657

0.42217

0.14555

0.11491

0.95519

0.95069

0.96613

0.93454

0.31478

0.52662

0.51264

0.66041

0.54541

0.95703

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

G ADAM - reprezentacja

G JUSTYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2013

G Justyna

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

11.09.2013

11.10.2013

G Justyna

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

11.09.2013

B Paweł

Sierpień 1968

Osoba

prokurent

24.02.2022

G Justyna

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

11.09.2013

G Adam

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

11.09.2013

B Paweł

Sierpień 1968

Osoba

Udziałowcy

Bartkowiak Paweł posiada 150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Głąbica Justyna posiada 147 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2013 jest Bartkowiak Paweł kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2013 do 11.10.2013:
• Głąbica Justyna (50% udziałów)
• Bartkowiak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGENCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA ,"RAPORT"

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE PIONIEW SP. Z O.O.	0000345720
2	EUREX EXPERTISE SP. Z O.O.	0000088324
3	NOMINUS SP. Z O.O.	0000576024
4	CMM SP. Z O.O.	0000130822
5	TAX SUPPORT CENTER SP. Z O.O.	0000659099
6	BIURO RACHUNKOWE MM SP. Z O.O.	0000449096
7	VGD SP. Z O.O.	0000182902
8	BUCHALTER SP. Z O.O.	0000094111
9	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000533222
10	GEKKO TAXENS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000570711
11	MGI MODZELEWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000713590
12	PBSG CUW SP. Z O.O.	0000675244
13	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MULTISERVICE"	0000660259
14	FORUM RACHUNKOWOŚCI SP. Z O.O.	0000106829
15	ARIA CONSULTING SP. Z O.O.	0000841410
16	BTTP SP. Z O.O.	0000663767
17	BUCHALTER SP. Z O.O.	0000355249
18	EFKA SP. Z O.O.	0000190355
19	FIRMA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "MAZUR I PARTNERZY"	0000491264
20	ZETT KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000936229
21	DANUTA MONARCHA CONSULTING I DORADZTWO PODATKOWE	0000320668
22	TIMETAX SP. Z O.O.	0000897911
23	KOMPETENCJA SP. Z O.O.	0000163706
24	CEBIUS SP. Z O.O.	0000474605
25	TAXPOINT SP. Z O.O.	0000301855
26	GROUND FROST OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000576814
27	7 PM KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000536569
28	RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING ABAK P.S.A.	0000947469
29	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ADVICE	0000934996
30	OW ACCOUNTING & PAYROLL SP. Z O.O.	0000322809

AGENCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA ,"RAPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476647 NIP 8971001182 REGON 930368830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA ,"RAPORT"

AGENCJA FINANSOWO - KSIĘGOWA ,"RAPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476647 NIP
8971001182 REGON
930368830