Międzynarodowy zespół i wsparcie w językach obcych
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów
Kompetencja Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w kompleksowej obsłudze finansowo-księgowej oraz doradztwie dla różnorodnych podmiotów, zarówno dużych korporacji, jak i mikroprzedsiębiorstw. Firma została założona w 2003 roku na bazie doświadczeń członków Zarządu, którzy prowadzą działalność w branży od 1994 roku. Kompetencja wpisana jest na listę firm audytorskich Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, co daje jej podmiotom pełne uprawnienia do prowadzenia audytów finansowych. Przedsiębiorstwo oferuje szeroki wachlarz usług obejmujący audyty finansowe, księgowość oraz kadry i płace, a także doradztwo podatkowe i business consulting, w tym projektowanie oraz optymalizację procesów biznesowych. Unikalny model działania firmy polega na dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala osiągnąć efektywną synergię działań. Kompetencja Sp. z o.o. obsługuje zarówno inwestorów krajowych, jak i zagranicznych, a blisko połowa klientów pochodzi z Niderlandów. Firma stawia na jakość obsługi, pełną poufność danych oraz odpowiedzialność zawodową, a także wykorzystuje nowoczesne narzędzia technologiczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dodatkowo, Kompetencja posiada międzynarodowy zespół i zapewnia usługi w języku angielskim i włoskim, co ratuje potrzeby ich różnorodnej klienteli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kompetencja osiągnęła 5 521 737 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 519 724 zł. Pozostałe przychody to 2012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 928 135 zł.
Zysk netto wyniósł 591 589 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 521 737 zł w 2024 roku.
• 4 548 231 zł w 2023 roku.
• 3 294 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 87 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 591 589 zł w 2024 roku.
• 375 866 zł w 2023 roku.
• 93 507 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompetencja wynosi 687 tys. zł.
EBITDA Kompetencja wynosi 687 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 687 054 zł w
2024 roku.
• 423 593 zł w
2023 roku.
• 117 165 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kompetencja wynosi 7 075 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 027 819 zł a 13 804 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 075 333 zł w 2024 roku.
• 5 288 495 zł w 2023 roku.
• 3 041 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompetencja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 978 292
zł.
Koszty operacyjne Kompetencja wyniosły 4 832 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 978 292 zł w 2024 roku
• 2 664 038 zł w 2023 roku
• 1 989 507 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompetencja wyniosła 1 929 321 zł.
a
ktywa trwałe to 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 928 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 929 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 370 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 558 896 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 929 321 zł w 2024 roku.
• 1 450 384 zł w 2023 roku.
• 997 160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompetencja wyniosły 558 896 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 929 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 558 896 zł w 2024 roku
• 446 548 zł w 2023 roku
• 369 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kompetencja wykazała przychody na poziomie 5 521 737 zł.
Organizacja zarobiła 659 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 591 589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 020 zł w 2024 roku
• 44 412 zł w 2023 roku
• 23 239 zł w 2022 roku