MONARCHA I WSPÓLNICY - ETL POZNAŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000112833

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

5,5 mln

zysk

301 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 64

Kod pocztowy

61-541

Rejestracja

2002-05-22

Rozpoczęcie działalności

1994-11-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań osiągnęła 5 472 817 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 468 748 zł. Pozostałe przychody to 4069 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 168 125 zł.

Zysk netto wyniósł 300 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 284 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 472 817 zł w 2024 roku.
• 4 773 237 zł w 2023 roku.
• 4 489 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 624 zł w 2024 roku.
• 172 385 zł w 2023 roku.
• 147 397 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3478275.88

110447.44

3502624.04

113984.92

3485281.84

101186.92

3866204.9

140171.08

4064414.69

200612.2

4489379.08

147397.05

4773236.54

172384.76

5472816.99

300623.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wynosi 330 tys. zł.

EBITDA Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wynosi 344 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 687 zł w 2024 roku.
• 183 558 zł w 2023 roku.
• 155 137 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 901 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 344 499 zł w 2024 roku.
• 228 533 zł w 2023 roku.
• 207 280 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

130510.67

226195.72

124993.65

167970.67

106694.94

136366.56

143072.91

192531.41

212230.45

269623.4

155136.72

207280.08

183557.74

228533.1

329687.24

344499.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wynosi 5 573 679 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 722 639 zł a 13 682 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 319 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 573 679 zł w 2024 roku.
• 4 498 157 zł w 2023 roku.
• 4 190 260 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

580007.02

3340647.37

8695689.7

582660.14

3373682.51

8756560.1

573061.64

3301330.54

8713204.6

602299.76

3740454.01

9665512.25

647664.02

4159722.61

10161036.72

607752.65

4190260.24

11223447.7

626460.01

4498156.75

11933091.35

722639.27

5573679.01

13682042.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273286327719688

0.0273280553519726

0.0273283645510674

0.027322992682457

0.0273200459778309

0.0273162201046944

0.0273127164691687

0.0273028556257486

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000297692691674456

0.000316899124300107

0.000321475468808785

0.000391823414247483

0.000488456687889993

0.000356016826117411

0.000391823414247483

0.000546850555110723

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wynosi 169 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 330 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 330 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 330 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19576.6

112364.71

234677.03

18749.05

113093.61

236908.06

16004.24

110433.78

229878.12

21460.94

121041.86

246000.54

31834.57

127201.49

234273.57

23270.51

126021.83

227400.74

27533.66

140939.63

282810.91

49453.09

169266.68

330383.97

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 649 653 zł.

Koszty operacyjne Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wyniosły 5 139 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 177 677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 649 653 zł w 2024 roku
• 2 365 503 zł w 2023 roku
• 2 152 131 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1405915.49

1505518.24

1582529.87

1706818.42

1816517

2152131.48

2365502.91

2649653.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wyniosła 1 650 995 zł.

a

ktywa trwałe to 19 565 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 631 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 650 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 963 519 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 687 476 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 650 995 zł w 2024 roku.
• 1 258 594 zł w 2023 roku.
• 1 204 263 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1075009.79

1125925.25

1095485.87

1277953.53

1438439.24

1204262.6

1258594.39

1650995.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.14

0.04

0.03

0.1

0.15

0.04

0.03

0.09

0.13

0.03

0.11

0.17

0.04

0.14

0.23

0.05

0.12

0.18

0.03

0.14

0.21

0.04

0.18

0.31

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wyniosły 687 476 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 650 995 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 687 476 zł w 2024 roku
• 423 314 zł w 2023 roku
• 393 926 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1075009.79

301667.09

0.28

1125925.25

349045.07

0.31

1095485.87

331403.69

0.3

1277953.53

474887.19

0.37

1438439.24

574887.22

0.4

1204262.6

393925.73

0.33

1258594.39

423314.37

0.34

1650995.37

687476.34

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wykazała przychody na poziomie 5 472 817 zł.

Organizacja zarobiła 333 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 621 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 621 zł w 2024 roku
• 17 777 zł w 2023 roku
• 16 201 zł w 2022 roku

Wartość

21231

22310

11037

15189

17193

16201

17777

32621

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Monarcha I Wspólnicy - ETL Poznań wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9177

0.96479

0.92126

0.39593

0.45861

0.47407

0.61083

0.50595

0.93852

0.90699

0.96307

0.92264

0.43328

0.43334

0.44541

0.57258

0.4786

0.93492

0.87986

0.96294

0.92076

0.45994

0.38568

0.36272

0.51313

0.4358

0.90514

0.88479

0.96624

0.92709

0.51558

0.37356

0.39492

0.49726

0.41849

0.91565

0.92209

0.96457

0.93488

0.56776

0.43969

0.4415

0.57098

0.5136

0.91722

0.8611

0.96266

0.91547

0.53723

0.32258

0.30053

0.47908

0.41519

0.87763

0.86311

0.96024

0.90851

0.56319

0.35512

0.32688

0.49924

0.43988

0.87217

0.89711

0.95954

0.91551

0.64858

0.38989

0.39338

0.54196

0.52908

0.90826

Powiązania

B TOMASZ - prokurent

M DANUTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.05.2002

20.09.2002

Freund & Partner Gmbh

Organizacja

wspólnik

24.02.2005

29.01.2007

M Danuta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

22.05.2002

24.02.2005

M Danuta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

29.01.2007

13.07.2022

M Danuta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

13.07.2022

M Danuta

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

24.02.2005

29.01.2007

Etl Polen Gmbh

Organizacja

wspólnik

20.09.2002

24.02.2005

Etl Polen Gmbh

Organizacja

wspólnik

29.01.2007

13.07.2022

Etl Polen Gmbh

Organizacja

prokurent

22.05.2002

B Tomasz

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

22.05.2002

M Danuta

Marzec 1958

Osoba

Udziałowcy

Monarcha Danuta posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest Monarcha Danuta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2007 do 13.07.2022 była Monarcha Danuta kontrolująca 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2005 do 29.01.2007:
• Etl Polen Gmbh (50% udziałów)
• Monarcha Danuta (50% udziałów)

Podobne organizacje do MONARCHA I WSPÓLNICY - ETL POZNAŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	GROUND FROST OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000576814
2	SENDERO SP. Z O.O.	0000276652
3	RACHUNKOWOŚĆ I KONSULTING ABAK P.S.A.	0000947469
4	EFEKTA SP. Z O.O.	0000531591
5	KANCELARIA PODATKOWA DESSOULAVY SP. Z O.O.	0000322054
6	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO I AUDYTU DEBET SP. Z O.O.	0000327178
7	EVOTAX SP. Z O.O.	0000872234
8	ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W POZNANIU	0000090292
9	PERFEKT PIOTR RESZPONDEK I BARTOSZ ROSZEWSKI	0000533519
10	AP GRACZYK SP. K.	0000703005
11	ZAUFANY KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000523783
12	TAX SUPPORT CENTER SP. Z O.O.	0000659099
13	LIBRUM SP. Z O.O.	0000361519
14	BPO SOLANO SP. Z O.O.	0000818169
15	OŻÓG FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000373535
16	AUDYTOR KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000747963
17	EUROFISCALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000816033
18	HAVIN SP. Z O.O.	0000795698
19	LICZYK SP. Z O.O.	0000092358
20	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "MULTISERVICE"	0000660259
21	STOW. ADELFI	0000258482
22	BENEFIT GROUP SP. Z O.O.	0000323524
23	"INTEGRAL AUDIT" PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE	0000677728
24	GEKKO TAXENS DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.	0000570711
25	KADAR SP. Z O.O.	0000544469
26	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO REMBIAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000231396
27	SEWE SP. Z O.O.	0000944142
28	WARIDO SP. Z O.O.	0000234564
29	PETRA SP. Z O.O.	0000346645
30	EQUITY INVESTMENTS S.A.	0000176583

MONARCHA I WSPÓLNICY - ETL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000112833 NIP 7781014399 REGON 630277461

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONARCHA I WSPÓLNICY - ETL POZNAŃ

MONARCHA I WSPÓLNICY - ETL POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000112833 NIP
7781014399 REGON
630277461