Kancelaria Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o. została założona w 1994 roku i ma na celu wspieranie klientów w różnorodnych przedsięwzięciach biznesowych. W skład jej zespołu wchodzi ponad 40 pracowników, którzy specjalizują się w doradztwie podatkowym, księgowości oraz kontrolingu. Kancelaria wyróżnia się szczególnym podejściem do średnich przedsiębiorstw, oferując kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, dzięki znajomości języków obcych, Kancelaria świadczy wsparcie również dla inwestorów zagranicznych, co stanowi istotny atut w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Misją Kancelarii jest bycie integralnym elementem wsparcia dla biznesu, co obejmuje nie tylko doradztwo podatkowe, ale także analizy ekonomiczne oraz sprawozdawczość finansową. Kancelaria stawia na bezpieczeństwo podatkowe oraz wspiera klientów w podejmowaniu ekonomicznie uzasadnionych decyzji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danuta Monarcha osiągnęła 6 359 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 359 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 350 569 zł.
Zysk netto wyniósł 1 008 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 359 425 zł w 2024 roku.
• 5 691 029 zł w 2023 roku.
• 5 733 331 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 008 857 zł w 2024 roku.
• 768 478 zł w 2023 roku.
• 799 714 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danuta Monarcha wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Danuta Monarcha wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 109 532 zł w
2024 roku.
• 853 887 zł w
2023 roku.
• 890 055 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 118 365 zł w
2024 roku.
• 853 887 zł w
2023 roku.
• 890 055 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danuta Monarcha wynosi 9 048 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
773 142 zł a 15 898 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 312 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 048 186 zł w 2024 roku.
• 7 460 792 zł w 2023 roku.
• 7 637 360 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danuta Monarcha wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danuta Monarcha charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 863 632
zł.
Koszty operacyjne Danuta Monarcha wyniosły 5 249 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 863 632 zł w 2024 roku
• 1 737 387 zł w 2023 roku
• 1 677 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danuta Monarcha wyniosła 1 548 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 548 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 548 418 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 548 418 zł w 2024 roku.
• 1 237 268 zł w 2023 roku.
• 1 386 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danuta Monarcha wyniosły 517 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 548 418 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 561 zł w 2024 roku
• 446 790 zł w 2023 roku
• 565 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danuta Monarcha wykazała przychody na poziomie 6 359 425 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 99 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 008 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 284 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 99 985 zł w 2024 roku
• 76 066 zł w 2023 roku
• 79 322 zł w 2022 roku