Doradztwo podatkowe dla smp i dużych firm|Kompleksowa obsługa księgowa|Analizy ekonomiczne i doradztwo biznesowe|Terminowa sprawozdawczość finansowa|Wsparcie dla inwestorów zagranicznych
Kancelaria Monarcha i Wspólnicy ETL Poznań Sp. z o.o. została założona w 1994 roku i ma na celu wspieranie klientów w różnorodnych przedsięwzięciach biznesowych. W skład jej zespołu wchodzi ponad 40 pracowników, którzy specjalizują się w doradztwie podatkowym, księgowości oraz kontrolingu. Kancelaria wyróżnia się szczególnym podejściem do średnich przedsiębiorstw, oferując kompleksowe usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Ponadto, dzięki znajomości języków obcych, Kancelaria świadczy wsparcie również dla inwestorów zagranicznych, co stanowi istotny atut w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Misją Kancelarii jest bycie integralnym elementem wsparcia dla biznesu, co obejmuje nie tylko doradztwo podatkowe, ale także analizy ekonomiczne oraz sprawozdawczość finansową. Kancelaria stawia na bezpieczeństwo podatkowe oraz wspiera klientów w podejmowaniu ekonomicznie uzasadnionych decyzji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Danuta Monarcha osiągnęła 6 812 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 812 452 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 922 492 zł.
Zysk netto wyniósł 889 960 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 288 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 812 452 zł w 2025 roku. • 6 359 425 zł w 2024 roku. • 5 691 029 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 889 960 zł w 2025 roku. • 1 008 857 zł w 2024 roku. • 768 478 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danuta Monarcha wynosi 8 785 447 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
683 970 zł a 17 031 131 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 785 447 zł w 2025 roku. • 9 048 186 zł w 2024 roku. • 7 460 792 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Danuta Monarcha wynosi 976 tys. zł.
EBITDA Danuta Monarcha wynosi 986 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 976 242 zł w
2025 roku. • 1 109 532 zł w
2024 roku. • 853 887 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 986 016 zł w
2025 roku. • 1 118 365 zł w
2024 roku. • 853 887 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Danuta Monarcha wynosi 15 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2025 roku. • 16 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Danuta Monarcha wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,89% w 2025 roku. • 2,89% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danuta Monarcha wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Danuta Monarcha charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Danuta Monarcha wynosi 217 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 146 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 319 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 146 tys. zł a 319 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 217 tys. zł w 2025 roku. • 230 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 146 tys. zł w 2025 roku. • 166 tys. zł w 2024 roku. • 128 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 319 tys. zł w 2025 roku. • 361 tys. zł w 2024 roku. • 277 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 043 844
zł.
Koszty operacyjne Danuta Monarcha wyniosły
5 836 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią
35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 032 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 043 844 zł w 2025 roku • 1 863 632 zł w 2024 roku • 1 737 387 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35% w 2025 roku •
35% w 2024 roku •
36% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danuta Monarcha wyniosła 1 442 429 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 442 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 442 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 469 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 911 960 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 442 429 zł w 2025 roku. • 1 548 418 zł w 2024 roku. • 1 237 268 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danuta Monarcha wyniosły 530 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 442 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 530 469 zł w 2025 roku • 517 561 zł w 2024 roku • 446 790 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2025 roku • 33% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danuta Monarcha wykazała przychody na poziomie 6 812 452 zł.
Organizacja zarobiła 975 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 889 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 85 997 zł w 2025 roku • 99 985 zł w 2024 roku • 76 066 zł w 2023 roku