Instalacje fotowoltaiczne i magazynowanie energii|Stacje ładowania pojazdów elektrycznych|Pompy ciepła powietrze-woda|Projektowanie i serwis systemów energetycznych|Niezależne badanie jakości komponentów (BisonLab)
Bison Energy to firma specjalizująca się w szerokim spektrum usług związanych z odnawialnymi źródłami energii. Od 2013 roku, prowadzi działalność z silnym naciskiem na jakość i rzetelność, oferując klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych, stacji ładowania pojazdów elektrycznych, pomp ciepła oraz systemów magazynowania energii. Zespół Bison Energy, składający się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów i techników, zajmuje się projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem systemów energetycznych, które znacząco podnoszą efektywność energetyczną budynków. Fotowoltaika premium Bison Energy wyróżnia się podzespołami najwyższej jakości oraz precyzyjną instalacją, zapewnioną przez najlepszych specjalistów w branży. Firma także oferuje zaawansowane systemy magazynowania energii, które wspierają zarówno autokonsumpcję, jak i backup w przypadku awarii zasilania. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Bison Energy są dostarczane zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla większych wspólnot mieszkaniowych i firm. Pompy ciepła oferowane przez Bison Energy, wykorzystujące technologię powietrze-woda, zapewniają komfort cieplny w różnych typach budynków. Bison Energy nie tylko realizuje instalacje, ale także prowadzi BisonLab - niezależny ośrodek analiz, który weryfikuje jakość i efektywność dostarczanych podzespołów. Klienci firmy mogą liczyć na kompleksową obsługę, począwszy od audytu energetycznego, przez projektowanie i dokumentację, aż po montaż i pomoc w pozyskiwaniu dotacji. Firma ma na swoim koncie liczne realizacje, od domów prywatnych po duże korporacyjne instalacje, z których każda jest wykonana z najwyższą starannością i dbałością o detale. Opinie zadowolonych klientów świadczą o wysokiej jakości i niezawodności świadczonych usług, co czyni Bison Energy liderem w polskiej branży OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bison Energy osiągnęła 11 868 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 868 919 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 182 525 zł.
Strata netto wyniosła 313 606 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 473 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 868 919 zł w 2024 roku. • 10 515 643 zł w 2023 roku. • 10 057 935 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -49 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -313 606 zł w 2024 roku. • 125 521 zł w 2023 roku. • -28 486 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bison Energy wynosi 8 286 280 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 672 297 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 286 280 zł w 2024 roku. • 8 121 385 zł w 2023 roku. • 7 220 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bison Energy wynosi -218 tys. zł.
EBITDA Bison Energy wynosi -129 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -218 186 zł w
2024 roku. • 194 485 zł w
2023 roku. • 34 378 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -128 632 zł w
2024 roku. • 258 952 zł w
2023 roku. • 120 108 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bison Energy wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bison Energy wynosi 1,06%. To oznacza, że firma ma szansę 1,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,06% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bison Energy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bison Energy wynosi 114 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 475 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 475 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 114 tys. zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku. • 126 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 475 tys. zł w 2024 roku. • 421 tys. zł w 2023 roku. • 402 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 986 124
zł.
Koszty operacyjne Bison Energy wyniosły
12 087 105
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
539 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 986 124 zł w 2024 roku • 2 448 146 zł w 2023 roku • 1 923 244 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
24% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bison Energy wyniosła 2 309 065 zł.
a
ktywa trwałe to 928 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 380 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 309 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 498 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 810 842 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 309 065 zł w 2024 roku. • 2 163 831 zł w 2023 roku. • 2 196 893 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bison Energy wyniosły 1 810 842 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 309 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 810 842 zł w 2024 roku • 1 352 002 zł w 2023 roku • 1 510 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bison Energy wykazała przychody na poziomie 11 868 919 zł.
Organizacja zarobiła -259 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -313 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 54 292 zł w 2024 roku • 30 073 zł w 2023 roku • 29 295 zł w 2022 roku