Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Tech Steel Machines wynosi 1 725 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 767 zł a 5 586 615 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
79 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 725 045 zł w
2025 roku. • 2 264 288 zł w
2024 roku. • 1 566 054 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Tech Steel Machines wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Tech Steel Machines.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2025 (MSiG nr 122/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 572357. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/731908/25/346]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 572356. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/731908/25/945]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 572355. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/731908/25/544]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
:
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 619962. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/619248/24/65]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 619961. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/619248/24/664]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 619960. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/619248/24/263]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 454791. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/493485/23/966]
MSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 03.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 454790. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/493485/23/565]
MSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 03.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 454789. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RDF/493485/23/164]
MSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2023 okres OD
03.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 251380. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3773/23/381]
Rzuć okiemMSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.09.2022 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF KOPEĆ
KANCELARIA NOTARIALNA W ŁAŃCUCIE REP A NR
7324/2022; ZMIANA PAR. 7
Poz. 97595. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1868/22/21]
Rzuć okiemMSiG 43/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ZYGMINT 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić:
1. ZYGMINT wpisać: 2 1. ZYGMUNT 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63724. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000936656. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/21346/21/83]
Rzuć okiemMSiG 30/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TECH
STEEL MACHINES wpisać: 3. TECH STEEL MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 1169378. TECH STEEL MACHINES. KRS
0000936656. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19256/21/864]
MSiG 240/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TECH STEEL
MACHINES 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ŁAŃCUCKI gmina ŻOŁYNIA miejscowość BRZÓZA STADNICKA 2. miejscowość
BRZÓZA STADNICKA nr domu 79 A kod pocztowy
37-110 poczta ŻOŁYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 9.11.2021 NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KOPEĆ KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁAŃCUCIE REP A NR 11274/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CAŁKA 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5100
ZŁ 6. NIE 2 1. ZYGMUNT 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. 43 UDZIAŁY O WARTOŚCI 4300 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
OL- podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. PREZES
ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ZYGMINT 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TABAKA 2. DAMIAN
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. CAŁKA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 2. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 8 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Tech Steel Machines w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tech Steel Machines wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Tech Steel Machines charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tech Steel Machines wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 94 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 51 tys. zł w 2025 roku. • 58 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 94 tys. zł w 2025 roku. • 86 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
860 255 zł.
Koszty operacyjne Tech Steel Machines wyniosły
2 328 636 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
288 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 860 255 zł w 2025 roku • 411 091 zł w 2024 roku • 282 611 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,9% w 2025 roku •
21% w 2024 roku •
19,1% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Tech Steel Machines wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Tech Steel Machines wynosi 24 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
62 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 14 768 zł w
2025 roku. • 199 940 zł w
2024 roku. • 139 183 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 24 448 zł w
2025 roku. • 285 007 zł w
2024 roku. • 154 183 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tech Steel Machines wyniosła 745 695 zł.
Aktywa trwałe to 79 053 zł.
Aktywa obrotowe to 666 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 695 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 300 602 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 445 093 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 914 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 88 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 745 695 zł sumy bilansowej i 300 602 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 647 532 zł sumy bilansowej i 294 696 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 463 867 zł sumy bilansowej i 124 112 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,77%.
Marża operacyjna wyniosła 0,63%.
Marża netto wyniosła 0,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tech Steel Machines wyniosły 445 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 445 093 zł w 2025 roku • 352 837 zł w 2024 roku • 339 755 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2025 roku • 54% w 2024 roku • 73% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Tech Steel Machines ma 445 093 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 179 204 zł (40%).
Pozostali, 2885 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 179 204 zł (40%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
445 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
20%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
123 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
88 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
53 tys. zł
12%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
179 tys. zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 40% (w 2022 największa część, 76%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Tech Steel Machines wynosi 2,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,51.
Płynność gotówkowa wynosi 0,99, czyli same środki pieniężne pokrywają 99% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 263 tys. zł należności i inne: 404 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,51 zł, z czego 0,99 zł w gotówce.
2,51
płynność bieżąca
0,99
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,51 w 2025 roku • 4,09 w 2024 roku • 3,46 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Tech Steel Machines wobec banków i pożyczkodawców: 179 204 zł, gotówka: 262 770 zł. Gotówka przewyższa dług o 83 567 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7833 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 445 093 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 84 tys. zł
0 zł263 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców179 tys. zł
gotówka263 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,9 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 213 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 84 tys. zł • 2024: 74 tys. zł • 2023: 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1,9 raza • 2024: 18,2 raza • 2023: 10,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Tech Steel Machines wynosi 62 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 395 063 zł, z czego 395 063 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
62 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 62 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 62 dni w 2025 roku • 68 dni w 2024 roku • 56 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Tech Steel Machines wynoszą 2 326 174 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 038 747 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 706 477 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 364 900 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Usługi obce1 mln zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)706 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii365 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia154 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty37 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe15 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 2 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Tech Steel Machines wykazała przychody na poziomie 2 343 561 zł.
Organizacja zarobiła 6851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
5432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1527 zł w 2025 roku • 17 950 zł w 2024 roku • 12 391 zł w 2023 roku
Organizacja Tech Steel Machines wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 326 675,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 326 675,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 326 174,10
I. Amortyzacja9 680,00
II. Zużycie materiałów i energii364 900,35
III. Usługi obce1 038 747,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)37 182,96
V. Wynagrodzenia706 476,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)153 778,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 408,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)500,90
D. Pozostałe przychody operacyjne16 729,76
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 719,67
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10,09
E. Pozostałe koszty operacyjne2 462,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 462,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)14 768,30
G. Przychody finansowe156,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne156,63
H. Koszty finansowe8 073,76
I. Odsetki, w tym: (+1)7 833,27
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne240,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 851,17
J. Podatek dochodowy1 527,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)5 324,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Tech Steel Machines składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 29 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-29
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−1 mies. 13 dni02-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Całka Mariusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Zygmunt Tomasz posiada 43 udziały, które stanowią 43% firmy.
Pozostałe 6% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 03.12.2021 jest Całka Mariusz kontrolujący
51% udziałów.
