Organizacja KDS osiągnęła 1 924 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 923 563 zł. Pozostałe przychody to 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 823 624 zł.
Zysk netto wyniósł 100 600 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
582 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 924 224 zł w 2025 roku. • 1 208 294 zł w 2024 roku. • 759 359 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
20 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 100 600 zł w 2025 roku. • 39 945 zł w 2024 roku. • 141 630 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji KDS wynosi 1 890 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 294 zł a 4 704 667 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
356 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 890 414 zł w
2025 roku. • 1 094 976 zł w
2024 roku. • 1 177 123 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KDS wynosi 117 tys. zł.
EBITDA KDS wynosi 175 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 116 659 zł w
2025 roku. • 49 370 zł w
2024 roku. • 169 044 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 175 294 zł w
2025 roku. • 157 202 zł w
2024 roku. • 209 799 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie KDS wynosi 6 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji KDS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 676637. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/741284/25/844]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 676636. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/741284/25/443]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 676635. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/741284/25/42]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1237826. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8209/24/393]
Rzuć okiemMSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SŁ
GOCKI 2. KRZYSZTOF WIESŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. SŁUGOCKA 2. KAJA
3. [ukryto] 5. 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. SŁUGOCKI 2. DENIS
- 3. [ukryto] 5. 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie zos
pokryty
Poz. 615128. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/619013/24/218]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615127. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/619013/24/817]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 615126. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/619013/24/416]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 797171. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/526661/23/254]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 797170. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/526661/23/853]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 797169. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SYSTEM,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[RDF/526661/23/452]
MSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2023 okres OD
27.10.2021 DO 31.12.2022
Poz. 48505. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.10.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/479/23/271]
Rzuć okiemMSiG 16/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ŻARSKI gmina JASIEŃ miejscowość BUDZIECHÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat ŻARSKI gmina ŻARY miejscowość GRABIK
wykreślić: 2. miejscowość BUDZIECHÓW nr domu
88 kod pocztowy 68-300 poczta LUBSKO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GRABIK nr domu 7A
kod pocztowy 68-200 poczta ŻARY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.01.202
R. - ZMIANA: §3.
Poz. 1099112. KDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929720. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2021.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11106/21/590]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KDS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI
gmina JASIEŃ miejscowość BUDZIECHÓW 2. miejscowość BUDZIECHÓW nr domu 88 kod pocztowy
68-300 poczta LUBSKO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.10.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SŁUGOCKI 2. KRZYSZTOF WIESŁAW 3. [ukryto] 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. Kapitał
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SŁUGOCKI 2. KRZYSZTOF WIESŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
KDS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDS wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
KDS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KDS wynosi 21 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 21 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
401 124
zł.
Koszty operacyjne KDS wyniosły
1 806 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
119 184 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 401 124 zł w 2025 roku • 274 906 zł w 2024 roku • 162 757 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22,2% w 2025 roku •
23,7% w 2024 roku •
27,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KDS wyniosła 854 341 zł.
a
ktywa trwałe to 652 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 201 694 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 341 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 330 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 010 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 936 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 70 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 854 341 zł sumy bilansowej i 330 331 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 869 610 zł sumy bilansowej i 229 731 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 750 469 zł sumy bilansowej i 189 786 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,45%.
Marża operacyjna wyniosła 6,06%.
Marża netto wyniosła 5,23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KDS wyniosły 524 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 341 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 524 010 zł w 2025 roku • 639 879 zł w 2024 roku • 560 683 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2025 roku • 74% w 2024 roku • 75% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja KDS ma 524 010 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 363 691 zł (69%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 88 199 zł (17%), państwu 30 120 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 42 000 zł (8%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 312 691 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
524 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
69%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
21 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
21 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
364 tys. zł
69%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
88 tys. zł
17%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 69% (w 2022: 42%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji KDS wynosi 0,95 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (201 694 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (211 319 zł) o 9625 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
202 tys. zł
211 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 9 tys. zł należności i inne: 80 tys. zł zapasy do sprzedania: 113 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,95 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,95
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,95 w 2025 roku • 1,2 w 2024 roku • 1,29 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji KDS wobec banków i pożyczkodawców: 363 691 zł, gotówka: 8986 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 354 704 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 4630 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 25,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 524 010 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 355 tys. zł
0 zł364 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców364 tys. zł
gotówka9 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 25,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 355 tys. zł • 2024: 543 tys. zł • 2023: 410 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 25,2 raza • 2024: 13,4 raza • 2023: 13,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji KDS wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 60 009 zł, z czego 60 009 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów22 dni
towar leży w magazynie 22 dni, zanim firma go sprzeda
22 dni
Należności handlowe60 tys. zł
klienci są winni firmie 60 tys. zł
do 12 miesięcy60 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2025 roku • 14 dni w 2024 roku • 0,8 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji KDS wynoszą 1 806 158 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 678 640 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 482 094 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 324 369 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów679 tys. zł · 38%
Usługi obce482 tys. zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)324 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii135 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia77 tys. zł · 4%
Amortyzacja59 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe38 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,8 mln zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 590 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja KDS wykazała przychody na poziomie 1 924 224 zł.
Organizacja zarobiła 112 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 090 zł w 2025 roku • 5755 zł w 2024 roku • 14 803 zł w 2023 roku
Organizacja KDS wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 848 612,64
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów903 130,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów945 482,25
B. Koszty działalności operacyjnej1 806 157,57
I. Amortyzacja58 634,58
II. Zużycie materiałów i energii134 737,38
III. Usługi obce482 093,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 483,14
V. Wynagrodzenia324 369,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)76 755,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 444,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów678 639,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)42 455,07
D. Pozostałe przychody operacyjne74 950,46
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych51 661,99
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne23 288,47
E. Pozostałe koszty operacyjne746,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne746,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)116 659,01
G. Przychody finansowe661,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne661,30
H. Koszty finansowe4 630,31
I. Odsetki, w tym: (+1)4 630,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)112 690,00
J. Podatek dochodowy12 090,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)100 600,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji KDS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 13 dni02-06-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
