ARTDECKOR SP. Z O.O. | KRS: 0000336002

Podsumowanie

aktywa

595 tys.

przychód

402 tys.

zysk

71 tys.

wartość firmy

964 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

WILHELMA ORLIKA RUCKEMANA, 4

Kod pocztowy

20-244

Rejestracja

2009-08-31

Rozpoczęcie działalności

2009-09-15

Kapitał zakładowy

112000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH RYBACTWO

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artdeckor osiągnęła 401 605 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 401 605 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 330 605 zł.

Zysk netto wyniósł 71 000 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -53 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 401 605 zł w 2023 roku.
• 490 494 zł w 2022 roku.
• 427 362 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 000 zł w 2023 roku.
• 178 371 zł w 2022 roku.
• 160 480 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

778548.93

63806.68

665943.7

50174.93

531698.16

66127.07

295567.51

-13995.57

427361.68

160479.74

490493.86

178370.53

401605.05

70999.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artdeckor wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Artdeckor wynosi 83 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 185 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 537 zł w 2023 roku.
• 195 674 zł w 2022 roku.
• 177 557 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 573 zł w 2023 roku.
• 198 404 zł w 2022 roku.
• 179 526 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artdeckor wynosi 963 648 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 912 zł a 2 196 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 963 648 zł w 2023 roku.
• 1 557 280 zł w 2022 roku.
• 1 281 390 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

157473.61

931732.95

1946372.33

195104.81

839766.99

1664859.25

244700.11

863673.83

1329245.4

0

431248.44

1249084.96

354563.24

1281389.98

2246716.36

516802.21

1557280.23

2756278.44

411912

963648.38

2196864

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artdeckor wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artdeckor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artdeckor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artdeckor wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 138 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
• 116 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 428 zł.

Koszty operacyjne Artdeckor wyniosły 323 068 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 428 zł w 2023 roku
• 135 248 zł w 2022 roku
• 71 627 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artdeckor wyniosła 595 382 zł.

a

ktywa trwałe to 153 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 441 621 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 595 382 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 549 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 166 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 595 382 zł w 2023 roku.
• 737 127 zł w 2022 roku.
• 610 299 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

442100.69

434672.65

472001.19

445480.59

610298.54

737126.79

595382.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.3

0.1

0.08

0.12

0.19

0.1

0.08

0.14

0.2

0.14

0.12

-0.03

-0.04

-0.05

0.26

0.34

0.42

0.38

0.24

0.26

0.4

0.36

0.12

0.13

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artdeckor wyniosły 46 166 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 595 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 166 zł w 2023 roku
• 48 057 zł w 2022 roku
• 137 548 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

442100.69

232135.88

0.53

434672.65

174532.91

0.4

472001.19

145734.38

0.31

445480.59

133209.35

0.3

610298.54

137547.56

0.23

737126.79

48057.18

0.07

595382.37

46166.37

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artdeckor wykazała przychody na poziomie 401 605 zł.

Organizacja zarobiła 78 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7537 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -532 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7537 zł w 2023 roku
• 17 303 zł w 2022 roku
• 15 180 zł w 2021 roku

Wartość

11260

8854

6540

0

15180

17303

7537

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

dane za rok

Organizacja Artdeckor wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76923

0.72

0.53846

0.5

0.66667

0.5

0.81818

0.63636

0.9

0.63962

0.56673

0.4717

0.40084

0.56934

0.56021

0.6875

0.52211

0.66387

0.6451

0.5308

0.48951

0.36275

0.64877

0.63333

0.67906

0.51874

0.66731

0.21622

0.45088

0.47466

0.36213

0.28

0.26126

0.2789

0.21429

0

0.71516

0.47717

0.51455

0.32112

0.86842

0.87949

0.80696

0.63021

0.705

0.69477

0.47994

0.51453

0.17619

0.84926

0.85605

0.75436

0.55608

0.70342

0.56897

0.41581

0.44397

0.20093

0.70475

0.70275

0.62866

0.4575

0.60092

Powiązania

B ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B OLGA - wspólnik

D RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2015

B Robert

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

31.08.2009

18.12.2015

B Robert

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

29.05.2017

B Olga

Listopad 1992

Osoba

wspólnik

29.05.2017

D Rafał

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

31.08.2009

B Robert

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Duda Rafał posiada 100 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Bielak Robert posiada 99 udziałów, które stanowią 44.2% firmy.

Bielak Olga posiada 24 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największym udziałowcem od 29.05.2017 jest Duda Rafał kontrolujący 45% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2015 do 29.05.2017 był Bielak Robert kontrolując 44% udziałów.

W okresie od 31.08.2009 do 18.12.2015 najwięcej udziałów posiadał Bielak Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARTDECKOR

	Organizacja	Numer KRS
1	MM STERNAL SP. Z O.O.	0000604342
2	B2 SYSTEM PLUS SP. Z O.O.	0000444448
3	PRĄDNICA SP. Z O.O.	0000862701
4	KONKRET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727866
5	DŹWIGI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000928340
6	EUROTRANS POZNAŃ SP. Z O.O.	0000398115
7	DŹWIGI RYŚ SP. Z O.O.	0000908990
8	ARKADA RUSZTOWANIA SP. Z O.O.	0000681619
9	BK SZALUNKI SP. Z O.O.	0000954495
10	BM TECH POLSKA SP. Z O.O.	0000591207
11	TRAVIS SP. Z O.O.	0000151534
12	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DORBUD SP. Z O.O.	0000189406
13	MULTI MACHINERY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000347111
14	CE RENTAL SP. Z O.O.	0000522722
15	PHU TOM SP. Z O.O.	0000421596
16	BAG BAUARTIKEL SP. Z O.O.	0000330635
17	HAMMERSERWIS SP. Z O.O.	0000639513
18	JOKA SERWIS SP. Z O.O.	0000499745
19	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
20	FUN BUD RENT SP. Z O.O.	0000554321
21	NOVA CONCEPT SYSTEMS SP. Z O.O.	0000004210
22	DAKAR SP. Z O.O.	0000404952
23	WIERZCHOWSKI SP. Z O.O.	0000503724
24	TZW MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000687061
25	RUMAQ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790642
26	B.K. SZALUNKI SP. Z O.O.	0000679694
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AMED - BUD"	0000073474
28	LADZIŃSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000632678
29	FADOM SP. Z O.O.	0000048998
30	GOTER SP. Z O.O.	0000858971

ARTDECKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000336002 NIP 9462589411 REGON 060521933

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych" (77.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTDECKOR

ARTDECKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000336002 NIP
9462589411 REGON
060521933