Specjalizacja w regałach magazynowych: paletowych, półkowych i wspornikowych
Serwis i przeglądy eksperckie regałów
Sprzedaż akcesoriów do regałów
Wynajem sprzętów budowlanych
Indywidualne podejście do klientów i szybka realizacja zamówień
MATRACO to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży magazynowej, obecna na rynku od 18 lat. Specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z wyposażeniem magazynów, oferując szeroki asortyment różnych typów regałów, w tym regałów paletowych, półkowych oraz wspornikowych. W ofercie znajdują się również akcesoria regałowe, które zwiększają funkcjonalność i bezpieczeństwo przechowywanych towarów. MATRACO wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, co pozwala na skuteczne rozwiązanie pojawiających się problemów oraz spełnienie specyficznych potrzeb każdego zleceniodawcy. Oprócz sprzedaży regałów, firma prowadzi również serwis i przeglądy eksperckie sprzętu magazynowego, zapewniając tym samym jego optymalne działanie i długowieczność. Dodatkowym atutem MATRACO jest możliwość wynajmu sprzętów budowlanych, co sprawia, że oferta jest jeszcze bardziej atrakcyjna dla klientów szukających elastycznych rozwiązań. Firma zapewnia również szybki proces realizacji zamówień oraz możliwość zwrotu towarów w ciągu 14 dni, co podnosi komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matraco osiągnęła 675 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 675 014 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 542 279 zł.
Zysk netto wyniósł 132 735 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 014 zł w 2024 roku.
• 669 354 zł w 2023 roku.
• 134 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 735 zł w 2024 roku.
• 106 612 zł w 2023 roku.
• 73 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matraco wynosi 1 221 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 808 zł a 1 858 289 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 407 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 757 zł w 2024 roku.
• 1 011 502 zł w 2023 roku.
• 444 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matraco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Matraco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 203
zł.
Koszty operacyjne Matraco wyniosły 527 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 203 zł w 2024 roku
• 18 911 zł w 2023 roku
• 23 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matraco wyniosła 552 319 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 319 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 319 zł w 2024 roku.
• 274 362 zł w 2023 roku.
• 86 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matraco wyniosły 231 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 242 zł w 2024 roku
• 89 268 zł w 2023 roku
• 7337 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matraco wykazała przychody na poziomie 675 014 zł.
Organizacja zarobiła 147 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 406 zł w 2024 roku
• 10 544 zł w 2023 roku
• 7343 zł w 2022 roku