SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Epic International osiągnęła 36 371 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 160 573 zł. Pozostałe przychody to 1 210 725 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 380 459 zł.
Strata netto wyniosła 21 009 162 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
16 795 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 371 297 zł w 2024 roku. • 18 253 724 zł w 2023 roku. • 2 779 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
9 689 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -21 009 162 zł w 2024 roku. • 2 353 321 zł w 2023 roku. • -1 630 187 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Epic International wynosi 18 957 274 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 581 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 957 274 zł w
2024 roku. • 28 617 388 zł w
2023 roku. • 1 795 068 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epic International wynosi -19,39 mln zł.
EBITDA Epic International wynosi -17,76 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9 616 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -19 389 110 zł w
2024 roku. • -633 281 zł w
2023 roku. • -155 626 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 564 820 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -17 762 644 zł w
2024 roku. • 802 176 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Epic International.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 października 2025 (MSiG nr 201/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1361614. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/803834/25/402]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2023 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
Poz. 1361613. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/803834/25/1]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1361612. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/803834/25/600]
MSiG 201/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2025 okres OD
01.11.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1272592. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11738/25/973]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ADAM
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1377402. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/14007/24/112]
Rzuć okiemMSiG 236/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ADAM
2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 375158. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.
[RDF/599905/24/253]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokument
wpisać: 1 4. OD 01.11.2022 DO 31.10.2023
Poz. 375157. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.
[RDF/599905/24/852]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokument
wpisać: 1 3. OD 01.11.2022 DO 31.10.2023
Poz. 375156. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2021.
[RDF/599905/24/451]
MSiG 94/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2024 okres OD
01.11.2022 DO 31.10.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E
Poz. 47468. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/18101/23/88]
Rzuć okiemMSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 16.10.2023, REP. A NR
7570/2023, NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
ZMIENIONO § 17 UST. 1
Poz. 1298296. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/16939/23/925]
Rzuć okiemMSiG 208/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. GERLEIT 2. MICHAEL) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 42865. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łozienicy.
KRS 0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 listopada 2021 r.
[BMSiG-42666/2023]
Rzuć okiemMSiG 172/2023I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarząd Spółki EPIC International sp. z o.o. (KRS 0000931128),
działając na podstawie art. 179 § 2 KSH oraz uchwały
nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
28.08.2023 r., ogłasza zamiar zwrotu dopłat w łącznej kwocie
9.995.000,00 zł Jedynemu Wspólnikowi Spółki, tj. Gestion
Chengdu Inc.
Poz. 795486. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12598/23/762]
Rzuć okiemMSiG 152/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 3.07.2023, REPERTORIUM A NR 4111/2023,
ZASTĘPCA NOTARIALNY AGNIESZKA BAŁON-ZYCH, ZASTĘPCA NOTARIUSZ AGNIESZKI BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 9 UST. 4 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 677810. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.11.2021.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12175/23/513]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2023 okres OD
26.10.2021 DO 31.10.2022 1 3. OD 26.10.2021 DO
31.10.2022 1 4. OD 26.10.2021 DO 31.10.2022
Poz. 666531. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22439/22/140]
Rzuć okiemMSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EPIC
PROPERTIES HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. EPIC INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina
GOLENIÓW miejscowość ŁOZIENICA wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KAZIMIERZA
MORAWSKIEGO nr domu 5 nr lokalu VII P. kod
pocztowy 30-102 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁOZIENICA ulica GRANITOWA
nr domu 10 kod pocztowy 72-100 poczta ŁOZIENICA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.08.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
REPERTORIUM A NR 6629/2022, NOTARIUSZ
AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA
NOTARIALNA AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK,
UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14/24, 30-305 KRAKÓW, ZMIENIONO § 2 ORAZ § 3 UST. 1; W § 5 UST.1
DODANO PUNKTY I) ORAZ J)
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Poz. 1125220. EPIC PROPERTIES HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000931128. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.11.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32139/21/841]
MSiG 225/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
i
W dniu 10.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EPIC PROPERTIES HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. KAZIMIERZA MORAWSKIEGO nr domu
5 nr lokalu VII P. kod pocztowy 30-102 poczta KR
KÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26-10-2021 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE; REP. A NR 11325/2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GESTION CHENGDU
INC. 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GERLEIT 2. MICHAEL 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE 3 2. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
5 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
6 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Epic International nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epic International wynosi 5,8%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 5,8% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Epic International charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epic International wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,41 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,41 mln zł w 2024 roku. • 2,14 mln zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 983 970 zł.
Koszty operacyjne Epic International wyniosły
54 549 683 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
659 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 983 970 zł w 2024 roku • 1 324 833 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,6% w 2024 roku •
9,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epic International wyniosła 39 795 429 zł.
a
ktywa trwałe to 27 798 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 996 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 795 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 286 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 081 457 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 010 652 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 330 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 795 429 zł sumy bilansowej i -10 286 029 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 71 404 452 zł sumy bilansowej i 10 723 134 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 35 774 126 zł sumy bilansowej i -1 625 187 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epic International wyniosły 50 081 457 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 795 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 341 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 081 457 zł w 2024 roku • 60 681 318 zł w 2023 roku • 37 399 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 126% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Epic International ma 50 081 457 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 42 878 035 zł (86%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 4 213 800 zł (8%), rezerwy i rozliczenia 2 478 220 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 511 403 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 42 875 686 zł (86%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
50,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
86%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,2 mln zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
422 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
90 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,5 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
42,9 mln zł
86%
W roku 2024 86% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 84%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Epic International wynosi 2,54 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 407 tys. zł należności i inne: 10,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,54 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
2,54
płynność bieżąca
2,25
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,54 w 2024 roku • 1 w 2023 roku • 0,95 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Epic International: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 407 310 zł. Do tego 43 862 885 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 2 738 952 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 50 081 457 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 43,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł407 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka407 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2,7 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 18,9 mln zł do 43,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Epic International wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 34 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 72 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 71 dni.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 8 646 724 zł, z czego 8 646 724 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza72 dni
firma płaci dostawcom 72 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
105 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 105 dni
33 dni
bez amortyzacji34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów17 dni
zapasy leżą w magazynie 17 dni
17 dni
Należności handlowe8,6 mln zł
klienci są winni firmie 8,6 mln zł
do 12 miesięcy8,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 105 dni w 2024 roku • 43 dni w 2023 roku • 84 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1070 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 1025 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Epic International wynoszą 54 527 437 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 46 668 440 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 200 026 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 641 918 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej54,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów46,7 mln zł · 86%
Usługi obce3,2 mln zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,6 mln zł · 3%
Amortyzacja1,6 mln zł · 3%
Podatki i opłaty438 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia342 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii317 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe294 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 54,5 mln zł w 2024 roku • 14 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Epic International wykazała przychody na poziomie 36 371 297 zł.
Organizacja poniosła stratę 20 917 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 824 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 21 009 162 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
39 345 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 91 824 zł w 2024 roku • 65 889 zł w 2023 roku • 13 135 zł w 2022 roku
Organizacja Epic International wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:35 154 825,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 159 231,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów27 995 594,42
B. Koszty działalności operacyjnej54 527 436,73
I. Amortyzacja1 626 466,31
II. Zużycie materiałów i energii316 619,09
III. Usługi obce3 200 025,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)437 567,58
V. Wynagrodzenia1 641 917,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)342 051,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe294 348,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów46 668 439,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 372 611,31
D. Pozostałe przychody operacyjne5 747,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych5 166,90
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne580,31
E. Pozostałe koszty operacyjne22 246,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22 246,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-19 389 110,30
G. Przychody finansowe1 210 724,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 210 724,54
H. Koszty finansowe2 738 952,35
I. Odsetki, w tym: (+1)2 738 952,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-20 917 338,11
J. Podatek dochodowy91 824,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-21 009 162,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Epic International składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 80 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 20 dni03-10-2025
2023
−15 dni30-04-2024
2022
+2 mies. 19 dni02-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gestion Chengdu Inc. posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest Gestion Chengdu Inc. kontrolujący
100% udziałów.
