ADLO INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000323668

Podsumowanie

aktywa

93,2 mln

przychód

16 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

22 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

MOSZCZANKA

Adres

, 96

Kod pocztowy

63-440

Rejestracja

2009-02-23

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla drobiu Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adlo Invest osiągnęła 15 995 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 390 836 zł. Pozostałe przychody to 604 408 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 328 213 zł.

Zysk netto wyniósł 2 062 623 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 787 594 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 995 244 zł w 2024 roku.
• 17 646 028 zł w 2023 roku.
• 16 233 845 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -63 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 062 623 zł w 2024 roku.
• 4 979 202 zł w 2023 roku.
• -300 007 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10482088.47

2510329.86

9275452.1

-674944.83

12313331.43

1248560.13

12199192.31

-4392368.93

12700088.31

563404.25

16233845.34

-300006.89

17646027.78

4979201.7

15995244.27

2062623.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adlo Invest wynosi 4,79 mln zł.

EBITDA Adlo Invest wynosi 9,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 406 595 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 788 263 zł w 2024 roku.
• 3 403 181 zł w 2023 roku.
• 2 778 423 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 457 685 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 190 136 zł w 2024 roku.
• 9 151 338 zł w 2023 roku.
• 9 237 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adlo Invest wynosi 22 009 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 095 135 zł a 39 988 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 640 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 009 125 zł w 2024 roku.
• 33 228 993 zł w 2023 roku.
• 10 822 564 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

530265.06

17559643.48

35144618.04

0

6207691.17

23188630.25

960476.53

14163604.67

30783328.57

0

8132794.87

30497980.78

0

10720342.54

31750220.78

0

10822563.56

40584613.35

1548167.23

33228992.55

69708823.8

3095134.8

22009124.7

39988110.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlo Invest wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adlo Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 722 zł.

Koszty operacyjne Adlo Invest wyniosły 10 602 573 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 722 zł w 2024 roku
• 151 194 zł w 2023 roku
• 137 227 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adlo Invest wyniosła 93 183 919 zł.

a

ktywa trwałe to 87 935 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 248 536 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 183 919 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 126 846 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 057 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 290 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 183 919 zł w 2024 roku.
• 62 677 898 zł w 2023 roku.
• 64 156 928 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63153182.59

80719511.57

79121884.66

75185042.64

68993701.03

64156928.04

62677898.11

93183918.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

3.55

0.26

0.24

-0.01

-21.04

0.22

-0.07

0.02

0.97

0.22

0.1

-0.06

1.41

0.19

-0.36

0.01

-0.22

0.18

0.04

0

0.11

0.17

-0.02

0.08

2.41

0.26

0.28

0.02

0.5

0.31

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adlo Invest wyniosły 89 057 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 183 919 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 801 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 057 072 zł w 2024 roku
• 60 613 675 zł w 2023 roku
• 67 005 264 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63153182.59

62446162.51

0.99

80719511.57

80687436.32

1

79121884.66

77841249.28

0.98

75185042.64

78296776.19

1.04

68993701.03

71542030.33

1.04

64156928.04

67005264.23

1.04

62677898.11

60613675.14

0.97

93183918.62

89057072.22

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adlo Invest wykazała przychody na poziomie 15 995 244 zł.

Organizacja zarobiła 2 567 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 505 271 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 062 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -88 985 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 505 271 zł w 2024 roku
• 1 168 021 zł w 2023 roku
• 25 978 zł w 2022 roku

Wartość

1128164

650058

257708

1258830

205945

25978

1168021

505271

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adlo Invest wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95489

0.92114

0.9313

0.81054

0.76876

0.72693

0.72641

0.98677

0.978

0.0531

0.91888

0.94566

0.81075

0.31757

0.68224

0.29806

0.00254

0.96453

0.93011

0.93513

0.94596

0.7942

0.60504

0.66611

0.61554

0.92737

0.93436

0.02308

0.9373

0.9424

0.8432

0.22445

0.63675

0.18097

0.96303

0.97927

0.85964

0.93492

0.93646

0.84082

0.48888

0.61789

0.53033

0.08863

0.92718

0.0817

0.94596

0.93111

0.83215

0.34613

0.59829

0.35059

0.63355

0.78188

0.96868

0.9402

0.92636

0.77519

0.75048

0.68212

0.77989

0.97835

0.9716

0.92983

0.93498

0.94722

0.78461

0.60672

0.70951

0.54554

0.84851

0.94604

Powiązania

P EDYTA - reprezentacja

VAN LOON JOOST JOHANNES - reprezentacja

INTEROVO INVEST B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2009

17.03.2015

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

17.03.2015

Interovo Invest B.v.

Organizacja

wspólnik

23.02.2009

17.03.2015

Interovo Invest B.v.

Organizacja

reprezentacja

23.02.2009

13.06.2014

Heijn Jan

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

23.02.2009

17.03.2015

P Edyta

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

13.06.2014

25.02.2020

Van Loon Johannes Hendrikus

Osoba

reprezentacja

23.09.2014

Van Loon Joost Johannes

Osoba

Udziałowcy

Interovo Invest B.v. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2015 jest Interovo Invest B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2009 do 17.03.2015 była Pawlak Edyta kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do ADLO INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	DANTEX SP. Z O.O. WILCZA SP. K.	0000428051
2	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W LUBINIE	0000041752
3	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PŁOCKU	0000220793
4	GLP BLOSSOM (POLAND) SP. Z O.O.	0000515191
5	LEOTRE SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000261559
6	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JASMINE SP. K.	0000569535
7	WPC REIT ROCK SP. Z O.O.	0000717907
8	ADGAR BCI SP. Z O.O. SP. J.	0000910940
9	TITAN SOCHACZEW II SP. Z O.O.	0000257631
10	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
11	BCB BUSINESS PARK SP. Z O.O. B1 S.K.A.	0000375450
12	CENTRALNA 2 ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000873686
13	GREENSTONE ASSET MANAGEMENT SZCZECIN	0000759753
14	RAWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RAWICZU	0000067526
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACISZE"	0000186089
16	PROJEKT CENTRUM BIZNESU ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000271254
17	ANITA G. MORDALSKI SP. K.	0000653018
18	URBITOR SP. Z O.O.	0000325890
19	CENTRUM GIEŁDOWE S.A.	0000035062
20	FIT POLAND SP. Z O.O.	0000558708
21	OBERHAUSEN SP. Z O.O.	0000379474
22	CONEXIO SP. Z O.O. SP. K.	0000347125
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000127742
24	RAMSAY SP. Z O.O.	0000298947
25	PEPPERCORN 6 SP. Z O.O.	0000469046
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DOMAR SP. Z O.O.	0000059954
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM-WOLA"	0000074655
28	CABWELL INVESTMENTS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000466967
29	AIFM PL X SP. Z O.O.	0000691941
30	PEMBERTON SP. Z O.O.	0000500361

ADLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000323668 NIP 6222705365 REGON 301030778

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLO INVEST

ADLO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000323668 NIP
6222705365 REGON
301030778