Organizacja Adlo invest osiągnęła 16 233 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 233 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 533 852 zł.
Strata netto wyniosła 300 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 233 845 zł w 2022 roku.
• 12 700 088 zł w 2021 roku.
• 12 199 192 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -562 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 007 zł w 2022 roku.
• 563 404 zł w 2021 roku.
• -4 392 369 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adlo invest wynosi 10 822 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 584 613 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 347 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 822 564 zł w 2022 roku.
• 10 720 343 zł w 2021 roku.
• 8 132 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adlo invest wyniosła 64 156 928 zł.
a
ktywa trwałe to 63 245 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 156 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 848 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 005 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 156 928 zł w 2022 roku.
• 68 993 701 zł w 2021 roku.
• 75 185 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adlo invest wyniosły 67 005 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 156 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 911 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 005 264 zł w 2022 roku
• 71 542 030 zł w 2021 roku
• 78 296 776 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adlo invest wykazała przychody na poziomie 16 233 845 zł.
Organizacja zarobiła -274 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -220 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 978 zł w 2022 roku
• 205 945 zł w 2021 roku
• 1 258 830 zł w 2020 roku