KIM POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000583081

Podsumowanie

aktywa

39,3 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

20,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2015-10-30

Rozpoczęcie działalności

2015-10-30

Kapitał zakładowy

5050,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KIM Poland osiągnęła 3 620 256 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 682 377 zł. Pozostałe przychody to 937 879 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 437 708 zł.

Zysk netto wyniósł 1 244 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 70 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 620 256 zł w 2024 roku.
• 3 734 420 zł w 2023 roku.
• 2 902 776 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 244 668 zł w 2024 roku.
• 1 442 176 zł w 2023 roku.
• 1 119 691 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3124799.45

1231913.54

2154592.46

589414.35

2273307.25

1020285.59

2322274.42

390682.56

2520395.21

931331.23

2902776.29

1119691.31

3734419.78

1442176.21

3620256

1244668.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KIM Poland wynosi 20 906 415 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 430 384 zł a 72 075 940 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 906 415 zł w 2024 roku.
• 20 839 056 zł w 2023 roku.
• 17 913 055 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4687199.18

16968447.22

53107164.92

3231888.69

13138725.64

49838257.4

3409960.88

15264507.22

51561742.36

3483411.63

13071751.8

53124472.6

3780592.81

16064925.43

56849797.52

4354164.44

17913054.95

61328562.76

5601629.67

20839055.7

67097267.6

5430384

20906415.2

72075940.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KIM Poland wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KIM Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne KIM Poland wyniosły 1 096 973 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KIM Poland wyniosła 39 316 200 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 37 110 092 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 206 108 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 316 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 018 985 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 297 215 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 101 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 316 200 zł w 2024 roku.
• 38 446 464 zł w 2023 roku.
• 38 601 702 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24604454.38

24405923.43

25532330.04

22513883.56

37123301.3

38601702.16

38446464.14

39316200.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.09

0.61

0.39

0.02

0.05

0.63

0.27

0.04

0.08

0.62

0.45

0.02

0.03

0.62

0.17

0.03

0.07

0.49

0.37

0.03

0.07

0.6

0.39

0.04

0.09

0.61

0.39

0.03

0.07

0.59

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KIM Poland wyniosły 21 297 215 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 316 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 424 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 297 215 zł w 2024 roku
• 21 672 147 zł w 2023 roku
• 23 269 561 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24604454.38

11327663.15

0.46

24405923.43

11946359.08

0.49

25532330.04

12641894.45

0.5

22513883.56

9232765.41

0.41

37123301.3

22910851.92

0.62

38601702.16

23269561.47

0.6

38446464.14

21672147.24

0.56

39316200.38

21297215.37

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KIM Poland wykazała przychody na poziomie 3 620 256 zł.

Organizacja zarobiła 1 303 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 036 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 244 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6201 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 036 zł w 2024 roku
• 53 476 zł w 2023 roku
• 104 340 zł w 2022 roku

Wartość

102444

183744

123645

136826

54758

104340

53476

59036

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja KIM Poland wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92094

0.81842

0.86197

0.5318

0.8663

0.92187

0.76272

0.65787

0.88937

0.89503

0.78395

0.86371

0.53851

0.80852

0.91701

0.65016

0.57337

0.9195

0.91785

0.78644

0.86843

0.54416

0.88204

0.91038

0.71971

0.61972

0.90568

0.86237

0.79665

0.85769

0.49711

0.68649

0.90327

0.62642

0.49399

0.91929

0.89534

0.79462

0.89814

0.59683

0.81757

0.84055

0.65797

0.5755

0.85611

0.90985

0.7959

0.8984

0.58173

0.84884

0.90033

0.65809

0.56761

0.88462

0.90933

0.80423

0.89244

0.57133

0.83193

0.90868

0.65711

0.59121

0.82172

0.89343

0.78186

0.88754

0.57979

0.80241

0.89519

0.60392

0.54859

0.80678

Powiązania

G ANDRZEJ - reprezentacja

O PRZEMYSŁAW - reprezentacja

EXETER INVESTMENT HOLDCO 1 S.A R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2015

10.05.2016

Asb Poland Sc

Organizacja

wspólnik

10.05.2016

17.08.2016

Exeter/gic Netherlands Holdco 1 B.v.

Organizacja

wspólnik

14.12.2016

15.09.2023

Exeter Netherlands Holdco 1 B.v.

Organizacja

wspólnik

17.08.2016

14.12.2016

Exeter Netherlands Holdco 1 B.v.

Organizacja

wspólnik

15.09.2023

Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l.

Organizacja

reprezentacja

30.10.2015

O Przemysław

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

30.10.2015

G Andrzej

Lipiec 1981

Osoba

Udziałowcy

Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l. posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2023 jest Exeter Investment Holdco 1 S.a R.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 15.09.2023 był Exeter Netherlands Holdco 1 B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.08.2016 do 14.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Exeter Netherlands Holdco 1 B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do KIM POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	GDAŃSK CHMIELNA 26 SP. Z O.O.	0000667320
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO-ABK SP. Z O.O.	0000085352
3	YIELD SP. Z O.O.	0000503313
4	PHN SPV 34 SP. Z O.O.	0000861056
5	ŚWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ŚWIECIU	0000115382
6	BEŁCHATOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000134822
7	FLORETTE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696494
8	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX GL	0000743852
9	OSTROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000180610
10	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
11	MDR ŁOWICZ SP. Z O.O.	0000743732
12	ZAŁUBICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000003189
13	HOWELL ESTATES WEST SP. Z O.O.	0000874731
14	APP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575171
15	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO TBS-BUDOSTAL-3	0000011999
16	UBIQ BUSINESS PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000414462
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIASKI "D"	0000169630
18	DORMED INVESTMENTS USZYŃSCY SP. J.	0000248907
19	CEZARY KLIMEK S.K.A.	0000710960
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000114224
21	POLAF POLISH PROPCO 8 SP. Z O.O.	0000744979
22	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821
23	GLP MARITIME LP BIDCO 4 SP. Z O.O.	0000797318
24	PEG SP. Z O.O.	0000516692
25	BUDART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000892444
26	ŚFUP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000416622
27	DANHOUSE SP. Z O.O.	0000491511
28	BLIZER URBANIAK SP. K.	0001008864
29	BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000304117
30	ARONN SP. Z O.O.	0000483832

KIM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000583081 NIP 5252634391 REGON 362864585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIM POLAND

KIM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000583081 NIP
5252634391 REGON
362864585