DANTEX SP. Z O.O. WILCZA SP. K. | KRS: 0000428051

Podsumowanie

aktywa

59,3 mln

przychód

14,2 mln

zysk

544 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PŁOCKA, 9/11

Kod pocztowy

01-231

Rejestracja

2012-07-31

Rozpoczęcie działalności

2003-07-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. MAREK ROEFLER JAKO PREZES ZARZĄDU ORAZ PIOTR WIŚLICKI JAKO WICEPREZES ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. 2. ELŻBIETA GĄSIOROWSKA BĘDĄCA CZŁONKIEM ZARZĄDU UPRAWNIONA JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ. 3. CZŁONEK ZARZĄDU, Z WYJĄTKIEM PREZESA ZARZĄDU, WICEPREZESA ZARZĄDU I ELŻBIETY GĄSIOROWSKIEJ, UPRAWNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM DO KWOTY NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 25.000,00 ZŁ, ZAŚ DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM POWYŻEJ KWOTY 25.000,00 ZŁ LECZ NIE WYŻSZEJ NIŻ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Leasing finansowy ZAKWATEROWANIE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dantex Wilcza osiągnęła 14 198 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 732 239 zł. Pozostałe przychody to 466 250 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 188 653 zł.

Zysk netto wyniósł 543 586 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -246 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 198 489 zł w 2024 roku.
• 17 867 987 zł w 2023 roku.
• 11 169 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -779 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 586 zł w 2024 roku.
• 3 194 184 zł w 2023 roku.
• -868 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15926272.68

6003061.82

8933456.2

-1300820.44

9038089.82

-1489207.19

8480471.8

-3006019.09

10113882.92

1121928.48

11169283.12

-868641.69

17867987.19

3194183.62

14198489.22

543586.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dantex Wilcza wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA Dantex Wilcza wynosi 6,16 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 266 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 571 289 zł w 2024 roku.
• 4 190 404 zł w 2023 roku.
• 2 484 009 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 310 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 160 898 zł w 2024 roku.
• 6 775 684 zł w 2023 roku.
• 5 065 988 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dantex Wilcza wynosi 16 832 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 192 665 zł a 35 496 223 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 241 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 832 670 zł w 2024 roku.
• 29 473 702 zł w 2023 roku.
• 9 835 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

11893682.97

46523445.37

84042865.48

0

14248705.11

44229694.08

0

13201555.46

38272865.32

0

8700295.8

21201179.5

3888094.29

15118396.82

25284707.3

0

9835526.73

27923207.8

4784975.7

29473701.64

44718570.68

5192665.4

16832669.96

35496223.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dantex Wilcza wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dantex Wilcza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dantex Wilcza wyniosły 10 160 950 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dantex Wilcza wyniosła 59 309 549 zł.

a

ktywa trwałe to 55 072 270 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 237 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 59 309 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 923 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 385 995 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 377 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 59 309 549 zł w 2024 roku.
• 62 422 090 zł w 2023 roku.
• 64 501 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

89950119.97

83694898.66

79277110.75

73850641.45

72474906.72

64501978.35

62422090.28

59309548.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.38

0.41

0.38

-0.02

-0.12

0.16

-0.15

-0.02

-0.16

-0.02

-0.16

-0.04

-0.74

0.13

-0.35

0.02

0.22

0.24

0.11

-0.01

-0.27

0.22

-0.08

0.05

0.5

0.28

0.18

0.01

0.08

0.26

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dantex Wilcza wyniosły 52 385 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 59 309 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 100 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 385 995 zł w 2024 roku
• 56 042 123 zł w 2023 roku
• 61 316 194 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

89950119.97

74091876.01

0.82

83694898.66

72637475.14

0.87

79277110.75

69708894.42

0.88

73850641.45

69788444.21

0.94

72474906.72

67290781

0.93

64501978.35

61316194.37

0.95

62422090.28

56042122.68

0.9

59309548.55

52385994.68

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dantex Wilcza wykazała przychody na poziomie 14 198 489 zł.

Organizacja zarobiła 760 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 217 388 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 055 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 388 zł w 2024 roku
• 80 498 zł w 2023 roku
• 187 478 zł w 2022 roku

Wartość

0

273855

187478

80498

217388

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dantex Wilcza wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97931

0.94469

0.94996

0.71231

0.85959

0.83037

0.81331

0.8317

0

0.03819

0.91627

0.94788

0.73168

0.27367

0.62861

0.26067

0.11485

0

0.02758

0.9169

0.94607

0.73615

0.25235

0.30474

0.24607

0.10058

0

0.03048

0.91381

0.94115

0.76719

0.22634

0.57822

0.21316

0.04352

0

0.90806

0.9219

0.93954

0.7538

0.59147

0.66685

0.60594

0.73513

0.93776

0.04542

0.92486

0.93173

0.7588

0.29623

0.64484

0.29454

0.075

0.91631

0.95331

0.94053

0.92604

0.73741

0.65507

0.69818

0.69561

0.83731

0.85414

0.81903

0.92644

0.92086

0.74544

0.46172

0.66545

0.47148

0.56988

0.90904

Powiązania

DANTEX WILCZA - powstanie organizacji

DANTEX - wspólnik, reprezentacja

DANTEX HOLDING - wspólnik

DANTEX WILCZA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.07.2012

Dantex Wilcza - Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

31.07.2012

25.09.2013

Dantex

Organizacja

wspólnik

25.09.2013

16.05.2024

Dantex

Organizacja

wspólnik

31.07.2012

Dantex

Organizacja

wspólnik

16.05.2024

Dantex Holding

Organizacja

reprezentacja

31.07.2012

Dantex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DANTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	ADLO INVEST SP. Z O.O.	0000323668
2	GLP BLOSSOM (POLAND) SP. Z O.O.	0000515191
3	FIT POLAND SP. Z O.O.	0000558708
4	LEOTRE SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000261559
5	OBERHAUSEN SP. Z O.O.	0000379474
6	RENAISSANCE PROPERTY COMPANY SP. Z O.O.	0000249411
7	PEPPERCORN 8 SP. Z O.O.	0000465266
8	WPC POLA SP. Z O.O.	0000511262
9	BIELANY REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000529501
10	ADGAR BCI SP. Z O.O. SP. J.	0000910940
11	RAMSAY SP. Z O.O.	0000298947
12	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W LUBINIE	0000041752
13	DL INVEST GROUP XX SP. Z O.O.	0000615526
14	GLP HEMERA (POLAND) SP. Z O.O.	0000558027
15	TITAN SOCHACZEW II SP. Z O.O.	0000257631
16	WPC REIT ROCK SP. Z O.O.	0000717907
17	BCB BUSINESS PARK SP. Z O.O. B1 S.K.A.	0000375450
18	PEPPERCORN 6 SP. Z O.O.	0000469046
19	PDC INDUSTRIAL CENTER 143 SP. Z O.O.	0000819568
20	GREENSTONE ASSET MANAGEMENT SZCZECIN	0000759753
21	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O.	0000290902
22	CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000047360
23	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000065425
24	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT ETA	0000446731
25	FRAMBOOS SP. Z O.O.	0000690112
26	CH ŁÓDŹ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000292094
27	GRAND INVESTMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000095924
28	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JASMINE SP. K.	0000569535
29	ELMORE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000438018
30	PROJEKT CENTRUM BIZNESU ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000271254

DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILCZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000428051 NIP 5272406799 REGON 015503850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DANTEX

DANTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WILCZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000428051 NIP
5272406799 REGON
015503850