SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja stalowych wkładów kominowych i systemów kominowych.
Oferowanie kominów owalnych i okrągłych, izolowanych oraz turbo.
Darmowa dostawa na terenie Polski.
Fachowa pomoc doradcza przy wyborze systemów kominowych.
Możliwość skorzystania z konfiguratora do wyboru komina.
Firma Derwi Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji oraz sprzedaży stalowych systemów kominowych, oferując bogaty asortyment wkładów kominowych oraz kominów izolowanych i turbo. W ofercie znajdują się zarówno okrągłe, jak i owalne wkłady kominowe, a także kominy jednościenne i dwuścienne, które są idealnym rozwiązaniem do kotłów opalanych różnymi rodzajami paliw, w tym gazem, olejem czy drewnem. Jednym z kluczowych atutów firmy jest możliwość skorzystania z konfiguratora, który umożliwia klientom dobór odpowiedniego systemu kominowego w oparciu o ich indywidualne potrzeby oraz specyfikę instalacji. Derwi Sp. z o.o. wyróżnia się także konkurencyjnymi cenami i fachowym doradztwem, co sprawia, że jest cenionym dostawcą na rynku. Dodatkowo, firma oferuje szybką i darmową dostawę na terenie całej Polski, co zwiększa komfort zakupów. W zestawie z kominami dostępne są również nasady kominowe, które mają za zadanie poprawić działanie przewodów kominowych oraz zabezpieczyć je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Derwi osiągnęła 11 604 127 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 604 124 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 956 770 zł.
Zysk netto wyniósł 1 647 354 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 868 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 604 127 zł w 2024 roku.
• 10 657 057 zł w 2023 roku.
• 2 356 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 549 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 647 354 zł w 2024 roku.
• -64 571 zł w 2023 roku.
• -64 571 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Derwi wynosi 15 827 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 501 558 zł a 29 010 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 275 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 827 059 zł w 2024 roku.
• 7 370 748 zł w 2023 roku.
• 1 570 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derwi wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Derwi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 561
zł.
Koszty operacyjne Derwi wyniosły 9 956 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 561 zł w 2024 roku
• 515 199 zł w 2023 roku
• 84 022 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Derwi wyniosła 24 463 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 463 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 463 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 002 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 461 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 154 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 463 106 zł w 2024 roku.
• 960 449 zł w 2023 roku.
• 578 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Derwi wyniosły 22 461 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 463 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 487 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 461 029 zł w 2024 roku
• 605 725 zł w 2023 roku
• 642 777 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Derwi wykazała przychody na poziomie 11 604 127 zł.
Organizacja zarobiła 1 647 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 647 354 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 483 865 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Derwi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.