Organizacja Metal-Master osiągnęła 26 007 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 976 976 zł. Pozostałe przychody to 30 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 940 166 zł.
Zysk netto wyniósł 1 067 441 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 178 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 007 607 zł w 2024 roku. • 43 880 520 zł w 2023 roku. • 28 365 422 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
928 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 067 441 zł w 2024 roku. • 13 181 956 zł w 2023 roku. • 2 925 097 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Metal-Master wynosi 35 282 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 003 172 zł a 80 177 166 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
332 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 282 595 zł w
2024 roku. • 96 037 644 zł w
2023 roku. • 34 617 893 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metal-Master wynosi 1,91 mln zł.
EBITDA Metal-Master wynosi 2,33 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 017 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 914 042 zł w
2024 roku. • 16 169 028 zł w
2023 roku. • 3 948 969 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
963 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 330 434 zł w
2024 roku. • 16 463 026 zł w
2023 roku. • 4 256 742 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Metal-Master wynosi 42 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 42 os. w 2024 roku. • 59 os. w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Metal-Master.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 listopada 2025 (MSiG nr 224/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1431385. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/807798/25/848]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1431384. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/807798/25/447]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1431383. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/807798/25/46]
MSiG 224/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 545505. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5975/25/533]
Rzuć okiemMSiG 119/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać:
3. Adres poczty elektronicznej INFO@METAL-
-MASTER.PL 4. Adres strony internetowej OFFICE@
METAL-MASTER.PL
Poz. 1449280. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/688605/24/64]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1449279. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/688605/24/663]
MSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1373601. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/684279/24/540]
MSiG 232/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 795737. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/637565/24/846]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 291727. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/593797/24/219]
MSiG 77/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1017866. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/545841/23/728]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 521287. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[RDF/400586/22/902]
MSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2022 okres OD
11.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 422879. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4038/22/463]
Rzuć okiemMSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.02.2022 R. AKT NOTARIALNY REP. A NR
1537/2022,NOTARIUSZ ANNA ZIELENIECKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZYJĘTO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ŁADZIŃSKA 2. SYLWIA MARIANNA 3. [ukryto])
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać: 5. 79 950 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.997 500,00 ZŁ wykreślić:
2 1. ŁADZIŃSKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 4000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 3995000,00 ZŁ
Poz. 954732. METAL-MASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000926168. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18217/21/910]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. METAL-MASTER
X V. W P I S Y D
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KARKONOSKI gmina PODGÓRZYN miejscowość PODGÓRZYN 2. miejscowość PODGÓRZYN
ulica UL. NOWA nr domu 4 kod pocztowy 58-562
poczta PODGÓRZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.10.2021R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŁADZIŃSKA 2. SYLWIA MARIANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. ŁADZIŃSKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ŁADZIŃSKA 2. SYLWIA MARIANNA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 28 1 PRODUKCJA
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 3 2. 28
30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA
I LEŚNICTWA 4 2. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA
PRZYCZEP I NACZEP 5 2. 30 30 Z PRODUKCJA
STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN 6 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 7 2. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 28 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Metal-Master nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metal-Master wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metal-Master charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Metal-Master wynosi 2,11 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 213 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 213 tys. zł a 6,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
598 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,11 mln zł w 2024 roku. • 2,95 mln zł w 2023 roku. • 912 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 1,32 mln zł w 2023 roku. • 585 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,05 mln zł w 2024 roku. • 5,52 mln zł w 2023 roku. • 1,43 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 740 906 zł.
Koszty operacyjne Metal-Master wyniosły
24 062 934 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 472 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 740 906 zł w 2024 roku • 1 104 205 zł w 2023 roku • 795 411 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metal-Master wyniosła 52 955 852 zł.
Aktywa trwałe to 4 094 824 zł.
Aktywa obrotowe to 48 861 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 955 852 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 21 389 325 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 566 528 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 054 604 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 7 124 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 52 955 852 zł sumy bilansowej i 21 389 325 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 23 315 890 zł sumy bilansowej i 20 321 883 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 846 645 zł sumy bilansowej i 7 139 927 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,99%.
Marża operacyjna wyniosła 7,37%.
Marża netto wyniosła 4,1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metal-Master wyniosły 31 566 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 955 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 929 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 31 566 528 zł w 2024 roku • 2 994 007 zł w 2023 roku • 7 706 718 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 52% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Metal-Master ma 31 566 528 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 23 738 198 zł (75%).
Pozostali, 14 922 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
31,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
75%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6,7 mln zł
21%
Pracownicy
wynagrodzenia
87 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23,7 mln zł
75%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 75% (w 2022: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 3% (2022) do 0% (2024).
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Metal-Master wynosi 6,24 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,75 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,93 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,48 miesiąca.
gotówka od ręki: 23 mln zł należności i inne: 22 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,24 zł, z czego 2,93 zł w gotówce.
6,24
płynność bieżąca
5,75
płynność szybka
2,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,24 w 2024 roku • 8,77 w 2023 roku • 3,05 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Metal-Master nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 22 967 180 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 137 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 126,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 566 528 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł23 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka23 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 126,4 raza.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 286 tys. zł do 1,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 23 mln zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 126,4 raza • 2023: 436,4 raza • 2022: 136,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Metal-Master wynosi 309 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 292 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 60 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 953 664 zł, z czego 19 953 664 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza292 dni
firma płaci dostawcom 292 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
309 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 309 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 309 dni w 2024 roku • 138 dni w 2023 roku • 55 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Metal-Master wynoszą 20 933 585 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 049 427 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 061 869 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 073 900 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,9 mln zł
Usługi obce10 mln zł · 48%
Zużycie materiałów i energii4,1 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,1 mln zł · 15%
Pozostałe koszty rodzajowe1,9 mln zł · 9%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów768 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia667 tys. zł · 3%
Amortyzacja416 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty41 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,9 mln zł w 2024 roku • 17,2 mln zł w 2023 roku • 17,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Metal-Master wykazała przychody na poziomie 26 007 607 zł.
Organizacja zarobiła 1 257 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 067 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
333 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 190 390 zł w 2024 roku • 2 735 869 zł w 2023 roku • 857 610 zł w 2022 roku
Organizacja Metal-Master wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 42 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 626 910,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 746 571,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)3 655 443,24
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 224 896,10
B. Koszty działalności operacyjnej20 933 585,49
I. Amortyzacja416 391,40
II. Zużycie materiałów i energii4 061 869,47
III. Usługi obce10 049 426,67
IV. Podatki i opłaty, w tym:41 088,52
V. Wynagrodzenia3 073 900,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)667 005,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 855 668,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów768 235,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 693 325,06
D. Pozostałe przychody operacyjne2 350 065,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 219,51
II. Dotacje2 308 245,93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne40 600,40
E. Pozostałe koszty operacyjne3 129 348,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 129 348,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 914 042,17
G. Przychody finansowe30 630,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:30 353,08
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne277,87
H. Koszty finansowe686 841,63
I. Odsetki, w tym:15 137,11
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne671 704,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 257 831,49
J. Podatek dochodowy190 390,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 067 441,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Metal-Master składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 155 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 112 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+155
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 22 dni04-11-2025
2023
+4 mies. 17 dni29-11-2024
2022
+15 mies. 16 dni23-10-2024
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ładzińska Sylwia posiada 79 950 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 22.06.2022 jest Ładzińska Sylwia kontrolująca
100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.10.2021 do 22.06.2022: • Ładzińska Sylwia (50% udziałów) • Ładziński Rafał (50% udziałów)
