WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000925164 NIP 7481590414 REGON 520119046

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
3,8 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
8,3 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
13 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,3 mln
zł
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
KIETRZ
Adres
UL. GŁUBCZYCKA, 57
Kod pocztowy
48-130
Rejestracja
2021-10-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mojawoda.com
Email
biuro@mojawoda.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowanePozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychDziałalność centrów telefonicznych (call center)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepachDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowaniaWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetekPozostałe zakwaterowanie
Szeroka oferta filtrów do wody, w tym do kuchni, łazienki i przemysłu.|Produkcja zmiękczaczy, odżelaziaczy i systemów odwróconej osmozy.|Profesjonalna obsługa klienta oraz pomoc techniczna dostępna dla użytkowników.|Dostawa w ciągu 1-2 dni oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni.|Działalność na rynku filtracji wody od 1999 roku.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodaro osiągnęła 8 295 694 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 8 283 579 zł. Pozostałe przychody to 12 115 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 8 283 120 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 12 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 229 904 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 295 694 zł w 2025 roku.
• 9 975 289 zł w 2024 roku.
• 5 835 886 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 413 504 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 573 zł w 2025 roku.
• 1 080 774 zł w 2024 roku.
• 839 582 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Wodaro wynosi 7 253 381 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 459 zł a 20 033 995 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 495 686 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 253 381 zł w 2025 roku.
• 12 784 610 zł w 2024 roku.
• 8 244 753 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Wodaro wynosi 55 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Wodaro wynosi 74 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 382 120 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 497 zł w 2025 roku.
• 1 115 280 zł w 2024 roku.
• 819 738 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 372 746 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 74 246 zł w 2025 roku.
• 1 121 049 zł w 2024 roku.
• 819 738 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Wodaro wynosi 7 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 14 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 7 os. w 2025 roku.
• 21 os. w 2024 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji Wodaro.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 758416. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021. [RDF/749378/25/154]
    MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/749378/25/154 Nr ogłoszenia: 758416
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 758415. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021. [RDF/749378/25/753]
    MSiG 140/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/749378/25/753 Nr ogłoszenia: 758415
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 886925. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021. [RDF/645937/24/119]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645937/24/119 Nr ogłoszenia: 886925
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 886924. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021. [RDF/645937/24/718]
    MSiG 147/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/645937/24/718 Nr ogłoszenia: 886924
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 857504. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021. [RDF/531992/23/121]
    MSiG 156/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/531992/23/121 Nr ogłoszenia: 857504
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 28.09.2021 DO 31.12.2022
  6. Poz. 857503. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.10.2021. [RDF/531992/23/720]
    MSiG 156/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/531992/23/720 Nr ogłoszenia: 857503
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD 28.09.2021 DO 31.12.2022
  7. Poz. 892882. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925164. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2021. [OP.VIII NS-REJ.KRS/8188/21/450]
    MSiG 201/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: OP.VIII NS-REJ.KRS/8188/21/450 Nr ogłoszenia: 892882
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WODARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat GŁUBCZYCKI gmina KIETRZ miejscowość KIETRZ 2. miejscowość KIETRZ ulica UL. GŁUBCZYCKA nr domu 57 kod pocztowy 48-130 poczta KIETRZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.09.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALIDUDA 2. EWA MARIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WALIDUDA 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WALIDUDA 2. EWA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WALIDUDA 2. TOMASZ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 2. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 5 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 6 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZi NEGO PROJEKTOWANIA 7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Wodaro w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodaro wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Wodaro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną A a B.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodaro wynosi 320 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 815 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 815 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 320 tys. zł w 2025 roku.
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 261 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2025 roku.
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 815 tys. zł w 2025 roku.
• 885 tys. zł w 2024 roku.
• 551 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 324 377 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Wodaro wyniosły 8 228 082 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 16,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 551 894 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 324 377 zł w 2025 roku
• 518 745 zł w 2024 roku
• 220 589 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5,8 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16,1% w 2025 roku
• 5,9% w 2024 roku
• 4,4% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Wodaro wyniosła 3 824 065 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 242 150 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 3 581 915 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 824 065 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 2 570 612 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 253 453 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 667 097 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 497 699 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 3 824 065 zł sumy bilansowej i 2 570 612 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 3 787 634 zł sumy bilansowej i 2 655 989 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 489 870 zł sumy bilansowej i 1 575 214 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,33%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,49%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,67%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 0,15%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 6,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Wodaro wyniosły 1 253 453 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 824 065 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169 398 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 253 453 zł w 2025 roku
• 1 131 646 zł w 2024 roku
• 914 656 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2025 roku
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodaro ma 1 253 453 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 500 778 zł (40%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 433 089 zł (35%).
icon custom:bullet-chevron
Pozostali, 319 586 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 40% (w 2022 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wodaro wynosi 2,86 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,75 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (3 581 915 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 253 453 zł) o 2 328 462 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,86 w 2025 roku
• 3,23 w 2024 roku
• 2,72 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Wodaro od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 500 778 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 513 969 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 17 063 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Wodaro wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 57 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 660 549 zł, z czego 1 660 549 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 73 dni w 2025 roku
• 59 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wodaro wynoszą 8 202 026 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 205 932 zł, czyli 15% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 115 867 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 154 689 zł, czyli 2% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 8,2 mln zł w 2025 roku
• 8,8 mln zł w 2024 roku
• 5 mln zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodaro wykazała przychody na poziomie 8 295 694 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 42 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 30 187 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 573 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 70,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 894 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 187 zł w 2025 roku
• 1131 zł w 2024 roku
• 399 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Wodaro wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 8 283 496,82
I. Przychody netto ze sprzedaży 8 283 496,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 8 202 026,01
I. Amortyzacja 18 748,72
II. Zużycie materiałów i energii 154 688,97
III. Usługi obce 1 115 867,48
IV. Wynagrodzenia 1 205 932,03
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 118 444,91
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 5 588 343,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 81 470,81
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 82,09
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 26 055,80
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 12 114,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 12 007,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 24 851,58
I. Odsetki, w tym: (+1) 17 062,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 42 760,47
I. Podatek dochodowy 30 187,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 12 573,47

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wodaro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 dni
2024
−15 dni
2023
−7 dni
2022
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Waliduda Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Waliduda Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 04.10.2021) są:
• Waliduda Tomasz (50% udziałów)
• Waliduda Ewa (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do WODARO

OrganizacjaNumer KRS
1
ABSZTYFIKANT SP. Z O.O.
0000771833
2
YUMISU SP. Z O.O.
0000865362
3
SZUMISIE SP. Z O.O.
0000571980
4
GGSPORTS SP. Z O.O.
0000861925
5
J&W SP. Z O.O.
0000930475
6
CAM TRADE SP. Z O.O.
0000342414
7
KJUST SP. Z O.O.
0000608041
8
JUTOM SP. Z O.O.
0000272619
9
ZAXER SP. Z O.O.
0000847976
10
NAPO SP. Z O.O.
0000665560
11
HIGH-TECH SP. Z O.O.
0000660756
12
MENSAHOME.COM SP. Z O.O.
0000445223
13
EHERBATA.PL SP. Z O.O.
0000614337
14
WOMANONLINE.PL SP. Z O.O.
0000433006
15
PRO LIGHTING SP. Z O.O.
0000112288
16
BE - ACTIVE.PL SP. Z O.O.
0000865216
17
ALMOND E-COMMERCE SP. Z O.O.
0001009912
18
MAAT SP. Z O.O.
0000346478
19
SENDPOL24 SP. Z O.O.
0001007281
20
SKALDA SP. Z O.O.
0000402137
21
ESTIVA SP. Z O.O.
0000585286
22
AM PROTECT SP. Z O.O.
0000929067
23
GERMAN SP. Z O.O.
0000948636
24
TUVA HOME SP. Z O.O.
0000393157
25
SORTMUND SP. Z O.O.
0001032417
26
APJ MATERIAŁY SP. Z O.O.
0000721128
27
POWERHUB SP. Z O.O.
0000872120
28
REST LORDS SP. Z O.O.
0000780982
29
SABSTR COVENANT SP. Z O.O.
0000993854
30
COSMETICS LAB SP. Z O.O.
0000812993