Fokus na jakość, bezpieczeństwo i profesjonalne doradztwo
SABSTR Covenant to firma specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych produktów pirotechnicznych, oferująca klientom szeroki asortyment fajerwerków, bomb dymnych, stroboskopów oraz innych efektów specjalnych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo stawia na jakość, bezpieczeństwo oraz profesjonalne doradztwo, co czyni je istotnym graczem na rynku. W ofercie znajdują się zarówno popularne produkty, jak flary i pociski rzymskie, jak i unikalne propozycje dla wymagających klientów, co czyni SABSTR Covenant jednym z głównych dostawców pirotechniki w kraju. Firma podkreśla swoje osiągnięcia, nawiązując do ponad milionu zrealizowanych zamówień oraz bazy 100 000 zadowolonych klientów. Dodatkowo, wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie z normami CE oraz ADR, co zapewnia użytkownikom pewność odnośnie do ich jakości i bezpieczeństwa. SABSTR Covenant od lat zyskuje zaufanie klientów, rozbudowując swój asortyment oraz inwestując w nowoczesne rozwiązania w dziedzinie pirotechniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sabstr Covenant osiągnęła 7 912 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 912 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 455 783 zł.
Zysk netto wyniósł 1 456 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 956 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 912 272 zł w 2024 roku.
• 5 784 533 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 456 489 zł w 2024 roku.
• 718 222 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabstr Covenant wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA Sabstr Covenant wynosi 1,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabstr Covenant wynosi 12 660 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 559 783 zł a 20 390 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 330 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 660 587 zł w 2024 roku.
• 7 271 660 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sabstr Covenant wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabstr Covenant wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sabstr Covenant charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sabstr Covenant wynosi 354 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 237 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 624 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 237 tys. zł a 624 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
177 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 354 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 624 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 477
zł.
Koszty operacyjne Sabstr Covenant wyniosły 6 306 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 477 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabstr Covenant wyniosła 2 817 364 zł.
a
ktywa trwałe to 295 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 521 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 079 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 408 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 364 zł w 2024 roku.
• 1 295 474 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabstr Covenant wyniosły 737 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 653 zł w 2024 roku
• 572 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabstr Covenant wykazała przychody na poziomie 7 912 272 zł.
Organizacja zarobiła 1 598 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 456 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 283 zł w 2024 roku
• 71 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sabstr Covenant wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.