Fokus na jakość, bezpieczeństwo i profesjonalne doradztwo
SABSTR Covenant to firma specjalizująca się w sprzedaży różnorodnych produktów pirotechnicznych, oferująca klientom szeroki asortyment fajerwerków, bomb dymnych, stroboskopów oraz innych efektów specjalnych. Z siedzibą w Polsce, przedsiębiorstwo stawia na jakość, bezpieczeństwo oraz profesjonalne doradztwo, co czyni je istotnym graczem na rynku. W ofercie znajdują się zarówno popularne produkty, jak flary i pociski rzymskie, jak i unikalne propozycje dla wymagających klientów, co czyni SABSTR Covenant jednym z głównych dostawców pirotechniki w kraju. Firma podkreśla swoje osiągnięcia, nawiązując do ponad milionu zrealizowanych zamówień oraz bazy 100 000 zadowolonych klientów. Dodatkowo, wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie z normami CE oraz ADR, co zapewnia użytkownikom pewność odnośnie do ich jakości i bezpieczeństwa. SABSTR Covenant od lat zyskuje zaufanie klientów, rozbudowując swój asortyment oraz inwestując w nowoczesne rozwiązania w dziedzinie pirotechniki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sabstr Covenant osiągnęła 7 912 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 912 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 455 783 zł.
Zysk netto wyniósł 1 456 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 956 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 912 272 zł w 2024 roku.
• 5 784 533 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 728 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 456 489 zł w 2024 roku.
• 718 222 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sabstr Covenant wynosi 1,61 mln zł.
EBITDA Sabstr Covenant wynosi 1,68 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabstr Covenant wynosi 12 660 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 559 783 zł a 20 390 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 330 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 660 587 zł w 2024 roku.
• 7 271 660 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sabstr Covenant wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sabstr Covenant charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 477
zł.
Koszty operacyjne Sabstr Covenant wyniosły 6 306 483
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 477 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabstr Covenant wyniosła 2 817 364 zł.
a
ktywa trwałe to 295 526 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 521 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 079 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 737 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 408 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 364 zł w 2024 roku.
• 1 295 474 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabstr Covenant wyniosły 737 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 368 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 737 653 zł w 2024 roku
• 572 252 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabstr Covenant wykazała przychody na poziomie 7 912 272 zł.
Organizacja zarobiła 1 598 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 456 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 283 zł w 2024 roku
• 71 410 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sabstr Covenant wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.