Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NOGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000555241 NIP
8393178554 REGON
361002781

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1 mln

zysk

-233 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

KOBYLNICA

Adres

UL. KWIATOWA, 8

Kod pocztowy

76-251

Rejestracja

2015-04-28

Rozpoczęcie działalności

2015-03-12

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nogen osiągnęła 1 038 095 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 038 095 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 271 078 zł.

Strata netto wyniosła 232 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 038 095 zł w 2024 roku.
• 1 461 193 zł w 2023 roku.
• 3 374 924 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -232 983 zł w 2024 roku.
• -170 248 zł w 2023 roku.
• 514 943 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

958699.68

-24158.85

1343367.01

157355.68

1401634.2

125210.51

2150385.27

269699.73

2218812.3

419806.94

3374924.45

514942.84

1461193.2

-170248.48

1038095.31

-232982.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nogen wynosi -211 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -210 830 zł w 2024 roku.
• -159 400 zł w 2023 roku.
• 574 570 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nogen wynosi 1 630 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 007 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 630 943 zł w 2024 roku.
• 2 087 745 zł w 2023 roku.
• 5 551 023 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

765173.67

2396749.2

244057.3

1769058.03

3358417.52

337965.19

1773230.03

3504085.5

540239.98

3052629.08

5375963.17

855095.19

4013531.15

5877297.16

1241302.32

5551023.31

8437311.13

0

2087744.76

5939285.12

0

1630942.59

5007354.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nogen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nogen wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nogen charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nogen wynosi 112 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 424 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 141 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 504 tys. zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Nogen wyniosły 1 248 925 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nogen wyniosła 2 115 444 zł.

a

ktywa trwałe to 39 638 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 075 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 444 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 251 839 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 606 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 115 444 zł w 2024 roku.
• 1 790 863 zł w 2023 roku.
• 2 060 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

595128.82

771193.14

862534.08

1131659.01

1499270.75

2060731.99

1790862.55

2115444.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.14

-0.02

-0.03

0.2

0.48

0.13

0.12

0.15

0.28

0.1

0.09

0.24

0.37

0.14

0.13

0.28

0.37

0.21

0.19

0.25

0.31

0.17

0.15

-0.1

-0.11

-0.11

-0.12

-0.11

-0.19

-0.2

-0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nogen wyniosły 863 606 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 444 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 606 zł w 2024 roku
• 306 041 zł w 2023 roku
• 405 662 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

595128.82

427074.76

0.72

771193.14

445783.4

0.58

862534.08

411913.83

0.48

1131659.01

411339.03

0.36

1499270.75

359143.83

0.24

2060731.99

405662.23

0.2

1790862.55

306041.27

0.17

2115444.35

863605.62

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nogen wykazała przychody na poziomie 1 038 095 zł.

Organizacja zarobiła -232 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -232 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 082 zł w 2022 roku

Wartość

0

20384

6660

28858

44456

53082

0

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego" (27.51.Z)

dane za rok

Organizacja Nogen wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15385

0.34211

0.33333

0.63514

0.15152

0.21875

0.14865

0.10811

0

0.5

0.2963

0.33333

0.475

0.79167

0.81429

0.8125

0.7375

0.5

0.52326

0.32099

0.33721

0.39744

0.72857

0.76119

0.76923

0.74359

0.51429

0.55435

0.3908

0.3913

0.31325

0.75342

0.75362

0.84337

0.73494

0.56962

0.57576

0.42105

0.39394

0.21978

0.8875

0.89873

0.87912

0.70652

0.55814

0.63265

0.46316

0.42857

0.2

0.85

0.85714

0.8

0.68132

0.56818

0.1413

0.39326

0.41304

0.21839

0.24324

0.22222

0.16092

0.06897

0

0.20513

0.27632

0.33333

0.48684

0.13043

0.12121

0.17105

0.09211

0

Powiązania

R KRZYSZTOF - prokurent

K RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Ż TADEUSZ - wspólnik

O BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2018

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

28.04.2015

13.05.2016

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

13.05.2016

29.05.2018

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

28.04.2015

13.05.2016

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.05.2018

Maj 1979

Osoba

wspólnik

13.05.2016

29.05.2018

Maj 1979

Osoba

wspólnik

28.04.2015

Czerwiec 1960

Osoba

wspólnik

28.04.2015

13.05.2016

Styczeń 1977

Osoba

prokurent

19.02.2024

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

28.04.2015

13.05.2016

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

31.10.2019

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

13.05.2016

17.04.2018

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

28.04.2015

13.05.2016

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

19.02.2024

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

28.04.2015

17.04.2018

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

17.04.2018

31.10.2019

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

28.04.2015

29.05.2018

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Olkowski Bartłomiej posiada 3000 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Kożuch Rafał posiada 3000 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Żurawski Tadeusz posiada 2000 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Olkowski Bartłomiej (38% udziałów)
• Kożuch Rafał (38% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.05.2016 do 29.05.2018:
• Olkowski Bartłomiej (35% udziałów)
• Kożuch Rafał (35% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.04.2015 do 13.05.2016:
• Olkowski Bartłomiej (25% udziałów)
• Kożuch Rafał (25% udziałów)
• Żurawski Rafał (25% udziałów)
• Żurawski Tadeusz (25% udziałów)

Podobne organizacje do NOGEN

	Organizacja	Numer KRS
1	CFC ZIARKO SP. K.	0000911551
2	EZAL METALS SP. Z O.O.	0000270582
3	ELOPAR-ELEKTRYKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000181897
4	ROTORUA SP. Z O.O.	0000961585
5	ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ GRZEJNYCH IZOTERMA SP. Z O.O.	0000921422
6	HERTON SP. Z O.O.	0000862333
7	BERGMAN INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000787728
8	WUG MB SP. Z O.O.	0000333993
9	H & H SP. Z O.O.	0000625763
10	YNECO POLAND SP. Z O.O.	0001052722
11	HEATQ TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000699123
12	ACREA SP. Z O.O.	0000791578
13	MOJO SERVICES SP. Z O.O.	0001030586
14	DEZAL-PLUS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000121986
15	DEZAL - PRO S.A.	0000228039
16	RENESANS POLSKA SP. Z O.O.	0000728546
17	LUX-LIGHT SP. Z O.O.	0000102045
18	VA ELECTRO SP. Z O.O.	0000776440
19	MST SP. Z O.O.	0000353101
20	HEAT-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000680908
21	EKOVO SP. Z O.O.	0000329454
22	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ZGODA" W LIKWIDACJI	0000066606
23	CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI "PAS" SP. Z O.O.	0000391559
24	MULTISPA SP. Z O.O.	0000988056
25	ELTOM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000931988
26	ELPLAST.COM P.S.A.	0001060964
27	ELEKTROTECHNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "ELSIN"	0000101797
28	ELPE ELEKTROPRODUKT SP. Z O.O.	0000163403
29	MESSA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000945843
30	UMOLA SP. Z O.O.	0000726970