Produkcja zamrażarek liofilizacyjnych dla przemysłu spożywczego
Innowacyjne rozwiązania, takie jak wewnętrzne ogrzewanie płynem
Kompaktowe urządzenia dostępne w różnych rozmiarach
Zespół specjalistów z doświadczeniem międzynarodowym
Skupienie na efektywności energetycznej i jakości produktów
LEOSMAK to firma specjalizująca się w produkcji nowoczesnych zamrażarek liofilizacyjnych, które wyróżniają się solidnością oraz efektywnością energetyczną. Oferują rozwiązania, które są dostosowane do potrzeb przemysłu spożywczego, a ich zaawansowane urządzenia pozwalają na szybkie i efektywne zamrażanie produktów. Produkty LEOSMAK obejmują kompaktowe zamrażarki liofilizacyjne, które są dostępne w różnych rozmiarach, co sprawia, że idealnie nadają się zarówno do użytku domowego, jak i w przemyśle. Urządzenia te charakteryzują się innowacyjnym podejściem — zawierają takie cechy jak wewnętrzne ogrzewanie ciepłym płynem, co minimalizuje potrzebę stosowania elementów elektrycznych w komorze, oraz możliwość mycia komory za pomocą myjek ciśnieniowych. LEOSMAK angażuje zespół doświadczonych specjalistów, w tym inżynierów, programistów i menedżerów projektów, którzy dążą do dostarczenia optymalnych rozwiązań dla swoich klientów. Historia firmy jest związana z ich siedzibą we Wrocławiu, gdzie także znajduje się zakład produkcyjny. LEOSMAK stawia na jakość, innowacyjność oraz efektywność kosztową, łącząc nowoczesną technologię z niezawodnością w wymagających warunkach operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Leosmak osiągnęła 2 037 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 037 682 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 858 028 zł.
Strata netto wyniosła 820 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 679 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 037 704 zł w 2024 roku.
• 1 060 698 zł w 2023 roku.
• 306 277 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -273 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -820 346 zł w 2024 roku.
• -418 558 zł w 2023 roku.
• -35 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leosmak wynosi -745 tys. zł.
EBITDA Leosmak wynosi -725 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leosmak wynosi 1 358 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 094 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 452 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 358 469 zł w 2024 roku.
• 707 132 zł w 2023 roku.
• 328 592 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leosmak wynosi 3,83%. To oznacza, że firma ma szansę 3,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,258% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,83% w 2024 roku.
• 1,75% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Leosmak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 759
zł.
Koszty operacyjne Leosmak wyniosły 2 782 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
257 586 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 759 zł w 2024 roku
• 239 639 zł w 2023 roku
• 68 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leosmak wyniosła 961 127 zł.
a
ktywa trwałe to 214 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 746 327 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 080 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 041 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 320 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 127 zł w 2024 roku.
• 767 127 zł w 2023 roku.
• 333 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leosmak wyniosły 2 041 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 212%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 680 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 041 189 zł w 2024 roku
• 1 019 808 zł w 2023 roku
• 167 564 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 212% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leosmak wykazała przychody na poziomie 2 037 704 zł.
Organizacja zarobiła -820 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -820 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Leosmak wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Włach Tetiana
posiada 931 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
Włach Andrij
posiada 931 udziałów, które stanowią 22.1% firmy.
Jafra Michał
posiada 870 udziałów, które stanowią 20.7% firmy.
Największym udziałowcem od 08.05.2025 jest
Kvarko Group Alternatywna
kontrolujący 26% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2025 do 08.05.2025
była Kvarko Group Alternatywna
kontrolująca 26% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2021 do 13.02.2025:
• Nadorozhnyak Oleh (33% udziałów)
• Włach Tetiana (33% udziałów)
• Włach Andrij (33% udziałów)