Organizacja Apro-inox osiągnęła 651 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 644 980 zł. Pozostałe przychody to 6689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 859 222 zł.
Strata netto wyniosła 214 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 651 669 zł w 2022 roku.
• 738 214 zł w 2021 roku.
• 611 601 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -214 242 zł w 2022 roku.
• 142 103 zł w 2021 roku.
• 139 029 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apro-inox wynosi 1 039 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 226 458 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -289 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 039 407 zł w 2022 roku.
• 1 853 198 zł w 2021 roku.
• 1 649 914 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apro-inox wyniosła 1 344 749 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7605 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 337 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 806 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 538 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 749 zł w 2022 roku.
• 1 319 861 zł w 2021 roku.
• 1 211 724 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apro-inox wyniosły 538 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 538 134 zł w 2022 roku
• 263 005 zł w 2021 roku
• 296 971 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apro-inox wykazała przychody na poziomie 651 669 zł.
Organizacja zarobiła -214 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -214 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 17 039 zł w 2021 roku
• 13 581 zł w 2020 roku
Organizacja Apro-inox wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Chromiec Paweł
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Krüger Andrzej
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Bijak Robert
posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.