TSA MACHINES SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000563086

Podsumowanie

aktywa

724 tys.

przychód

553 tys.

zysk

199 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2015-06-17

Rozpoczęcie działalności

2015-06-17

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.paletomat.com

Email

michal@paletomat.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST TSA MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO WRAZ Z PROKURENTEM. OBECNIE ZARZĄD TSA MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JEDNOOSOBOWY I JEST NIM PREZES ZARZĄDU PIOTR STANISŁAW CHOROSIŃSKI

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Naprawa i konserwacja maszyn Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Opis

Produkcja automatycznych urządzeń do sztaplowania palet.
Paletomat zwiększa bezpieczeństwo pracy i oszczędza miejsce.
Ograniczenie uszkodzeń palet przez automatyzację procesów.
Intuicyjny panel sterujący dla łatwej obsługi urządzeń.
Możliwość dostosowania wymiarów i funkcji urządzeń do potrzeb klienta.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSA Machines osiągnęła 552 821 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 552 821 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 354 249 zł.

Zysk netto wyniósł 198 572 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 552 821 zł w 2024 roku.
• 745 238 zł w 2023 roku.
• 633 296 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 572 zł w 2024 roku.
• 299 423 zł w 2023 roku.
• 187 397 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232532.75

77584.07

392575.94

211072.64

1338516.13

761217.73

1019517.35

580562.71

849969.83

291609.79

633295.7

187397.31

745237.58

299422.65

552820.91

198572.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSA Machines wynosi 219 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 390 zł w 2024 roku.
• 330 092 zł w 2023 roku.
• 206 654 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSA Machines wynosi 1 487 224 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 324 388 zł a 2 780 011 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 440 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 487 224 zł w 2024 roku.
• 2 035 320 zł w 2023 roku.
• 1 515 040 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45788.21

511146.32

1086176.98

95472.79

1201480.65

2955016.96

406357.53

4343572.54

10657048.22

420006.14

3421935.21

8127877.94

378514.02

2111599.73

4082537.06

343253.92

1515040.29

2623562.34

340804.15

2035319.81

4191917.1

324387.58

1487223.82

2780011.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA Machines wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSA Machines charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TSA Machines wyniosły 333 431 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSA Machines wyniosła 724 288 zł.

a

ktywa obrotowe to 724 288 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 724 288 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 432 517 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 771 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 724 288 zł w 2024 roku.
• 766 876 zł w 2023 roku.
• 744 546 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

68948.97

152087.18

951255.36

588168.25

631526.86

744546.21

766875.83

724288.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.13

1.27

0.33

1.39

1.66

0.54

0.8

1.41

0.57

0.99

1.04

0.57

0.46

0.58

0.37

0.34

0.25

0.41

0.33

0.3

0.39

0.66

0.44

0.4

0.27

0.46

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSA Machines wyniosły 291 771 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 724 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 771 zł w 2024 roku
• 312 470 zł w 2023 roku
• 286 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68948.97

7898.03

0.11

152087.18

24790.12

0.16

951255.36

409445.32

0.43

588168.25

28160.07

0.05

631526.86

126841.5

0.2

744546.21

286874.32

0.39

766875.83

312470.29

0.41

724288.1

291771.32

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSA Machines wykazała przychody na poziomie 552 821 zł.

Organizacja zarobiła 219 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 798 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 572 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2971 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 798 zł w 2024 roku
• 30 666 zł w 2023 roku
• 19 257 zł w 2022 roku

Wartość

0

26903

19257

30666

20798

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja TSA Machines wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52229

0.2549

0.15924

0.13725

0.94853

0.94656

0.98039

0.88816

0

0.61494

0.27976

0.27011

0.1519

0.98601

0.97163

0.98734

0.92994

0

0.74595

0.39773

0.41081

0.45402

0.97987

0.97917

0.97701

0.96552

0

0.72396

0.40323

0.38021

0.09195

0.98101

0.97351

0.9887

0.90286

0

0.63874

0.35484

0.34031

0.13812

0.91566

0.92073

0.93989

0.78453

0.67614

0.535

0.31795

0.33831

0.34921

0.9422

0.94152

0.88889

0.75401

0.59259

0.63959

0.35052

0.33333

0.39247

0.93333

0.92638

0.93548

0.83871

0.60753

0.56604

0.28387

0.3125

0.35256

0.95105

0.96479

0.87821

0.8141

0.55102

Powiązania

TSA MACHINES - wspólnik, reprezentacja

C PAWEŁ - wspólnik

C PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2015

Tsa Machines

Organizacja

wspólnik

17.06.2015

C Paweł

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

17.06.2015

C Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

17.06.2015

Tsa Machines

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TSA MACHINES

	Organizacja	Numer KRS
1	HEATING SP. Z O.O.	0000576641
2	SKYBONE SP. Z O.O.	0000221961
3	WILMEX SP. Z O.O.	0000026526
4	MPR SP. Z O.O.	0000873816
5	AQUABEETECH SP. Z O.O.	0000860206
6	GRUPA ERDA SP. Z O.O. SP. K.	0000764694
7	SEWELO CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000861538
8	SDT PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000596484
9	APRO-INOX SP. Z O.O.	0000565961
10	SOLID AUTOMATION SP. Z O.O.	0000813603
11	ZFM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000581585
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG "PREMO"	0000084007
13	AUTOCOOK SP. Z O.O.	0000955069
14	GBE SP. Z O.O.	0000214117
15	UNIMECH SP. Z O.O.	0000183904
16	BAADER POLAND SP. Z O.O.	0000872228
17	STRATUMTEC SP. Z O.O.	0001016013
18	SPOMAX ENGINEERING S.A.	0000339960
19	HAVATECH SP. Z O.O.	0000911783
20	MICROFOOD S.A.	0000657824
21	LAMBDA-H-L SP. Z O.O.	0000205359
22	ICE TECH ONE SP. Z O.O.	0000886600
23	LEOSMAK SP. Z O.O.	0000911963
24	INTERMASZ - FILTRACJA MEMBRANOWA SP. Z O.O.	0000607351
25	PTMASZ SP. Z O.O.	0000748933
26	ROBOTYKA SP. Z O.O.	0000822957
27	CAVCA SP. Z O.O.	0000839660
28	BASTRA-BAZAMECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000148351
29	ROBOTICA INTEGRAL SP. Z O.O.	0000773597
30	BESTMONT PLUS SP. Z O.O.	0000497267

TSA MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000563086 NIP 9680976324 REGON 361790790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSA MACHINES

TSA MACHINES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000563086 NIP
9680976324 REGON
361790790