DELFINI SP. Z O.O. | KRS: 0000667549

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

371 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 13

Kod pocztowy

43-110

Rejestracja

2017-03-09

Rozpoczęcie działalności

2017-03-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delfini osiągnęła 1 804 287 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 804 286 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 432 912 zł.

Zysk netto wyniósł 371 374 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 804 287 zł w 2024 roku.
• 1 123 782 zł w 2023 roku.
• 738 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 374 zł w 2024 roku.
• 30 516 zł w 2023 roku.
• 74 104 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

86382.02

32199.81

68987.53

16361.22

27801.79

-10002.56

92964.87

7412.63

339146.76

15914.49

738666.54

74103.65

1123782.32

30515.96

1804286.93

371373.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delfini wynosi 3 095 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 407 087 zł a 5 199 234 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 593 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 095 440 zł w 2024 roku.
• 999 808 zł w 2023 roku.
• 894 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

27899.86

214287.11

450797.34

40170.77

151607.34

229057.08

0

51045.13

173389.88

74126.3

193382.67

542696.4

95346.44

385102.24

847866.9

105669.18

894528.14

1846666.35

128556.15

999808.2

2809455.8

407086.52

3095439.8

5199233.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delfini wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delfini wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delfini charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Delfini wynosi 86 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 148 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 148 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 426 092 zł.

Koszty operacyjne Delfini wyniosły 1 393 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 577 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 426 092 zł w 2024 roku
• 351 794 zł w 2023 roku
• 210 169 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delfini wyniosła 1 369 332 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 119 949 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 249 383 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 369 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 542 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 826 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 369 332 zł w 2024 roku.
• 782 848 zł w 2023 roku.
• 434 637 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

54268.52

66686.92

48048.3

166179.48

143617.57

434637.43

782847.59

1369331.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.87

0.44

0.37

0.25

0.31

0.28

0.24

-0.21

-0.23

-0.42

-0.36

0.04

0.05

0.09

0.08

0.11

0.13

0.05

0.17

0.53

0.12

0.1

0.04

0.18

0.04

0.03

0.27

0.68

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delfini wyniosły 826 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 369 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 826 550 zł w 2024 roku
• 611 439 zł w 2023 roku
• 293 745 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

54268.52

17068.71

0.31

66686.92

13125.89

0.2

48048.3

4700.83

0.1

166179.48

30505.38

0.18

143617.57

16488.98

0.11

434637.43

293745.19

0.68

782847.59

611439.39

0.78

1369331.62

826549.59

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delfini wykazała przychody na poziomie 1 804 287 zł.

Organizacja zarobiła 409 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 471 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 374 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4684 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 471 zł w 2024 roku
• 4707 zł w 2023 roku
• 7923 zł w 2022 roku

Wartość

5683

2887

0

740

1380

7923

4707

38471

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

dane za rok

Organizacja Delfini wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5953

0.33241

0.26371

0.28947

0.93493

0.94891

0.95101

0.86217

0.60479

0.55408

0.331

0.29581

0.24

0.8631

0.8972

0.8642

0.6625

0.59305

0.21357

0.30573

0.28343

0.16401

0.1555

0.1257

0.13453

0.10884

0

0.55699

0.3762

0.36949

0.20378

0.618

0.60513

0.56667

0.41004

0.6157

0.56312

0.44021

0.35714

0.17992

0.52851

0.48843

0.70301

0.47932

0.59273

0.58307

0.4553

0.40575

0.60351

0.67623

0.675

0.75043

0.74256

0.62435

0.55754

0.47492

0.44246

0.67606

0.4831

0.44672

0.56446

0.54291

0.60984

0.73554

0.51572

0.47521

0.59062

0.8487

0.84804

0.86837

0.8481

0.75442

Powiązania

B GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.03.2017

B Grzegorz

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

09.03.2017

B Grzegorz

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Biliński Grzegorz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do DELFINI

	Organizacja	Numer KRS
1	MECHCAD SP. Z O.O.	0001008101
2	FORTISPROJEKT SP. Z O.O.	0000767417
3	ELTECH - DĘBICA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PUSTYNI	0000392049
4	VMS POLAND SP. Z O.O.	0000820970
5	BIGA SP. Z O.O.	0000188501
6	GAL-EKO SP. Z O.O.	0000826130
7	TEW SP. Z O.O.	0000112689
8	BIS TECHNIK SP. Z O.O.	0000629875
9	MARAND POLSKA SP. Z O.O.	0000953322
10	AODIN EUROPE SP. Z O.O.	0000988564
11	COMPOSTINO SP. Z O.O.	0000397750
12	ION CONCEPT SP. Z O.O.	0000452867
13	REBBMANN SP. Z O.O.	0000973595
14	EZ CORP. SP. Z O.O.	0001169816
15	DAGAR SP. Z O.O.	0000469274
16	WIRMET SP. Z O.O.	0000185093
17	HYPERSET INDUSTRY MW CZARNY SP. J.	0001025056
18	ROBOTICA INTEGRAL SP. Z O.O.	0000773597
19	PIO-MAR PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000568052
20	GOP AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000898606
21	ZAKŁAD ELEKTRONIKI I AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELKON	0000213342
22	STEP-TECH AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000945344
23	ADVASOL SP. Z O.O.	0000940163
24	ELENERGY SP. Z O.O.	0000690967
25	PROJEKTOWNIA PPM SP. Z O.O.	0000831285
26	MPRO AUTOMATION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000878726
27	TECH ZP SP. Z O.O.	0000811565
28	AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA I MECHANIKA SP. Z O.O.	0000950050
29	NOVECTRO SP. Z O.O.	0000983767
30	STEBLO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000957060

DELFINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667549 NIP 6462951112 REGON 366754184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELFINI

DELFINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667549 NIP
6462951112 REGON
366754184