CPES SP. Z O.O. | KRS: 0000650995

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-157 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. TOWAROWA, 9F

Kod pocztowy

10-416

Rejestracja

2016-12-06

Rozpoczęcie działalności

2016-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.cpes.com.pl/

Email

biuro@cpes.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Opis

Produkcja linii technologicznych dla przemysłu spożywczego
Doradztwo technologiczne i dokumentacja projektowa
Projektowanie systemów sterowania i wizualizacji procesów
Automatyzacja linii produkcyjnych i instalacji procesowych
Realizacje obejmujące między innymi produkcję serów i bioreaktorów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cpes osiągnęła 1 774 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 774 638 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 931 164 zł.

Strata netto wyniosła 156 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 774 638 zł w 2024 roku.
• 2 527 683 zł w 2023 roku.
• 5 010 520 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 526 zł w 2024 roku.
• -109 089 zł w 2023 roku.
• 187 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51185

-67216.65

1184827.24

-118569.33

2371452.05

178250.11

1102558

-200565.91

2572097.45

-143833.55

5010520.22

187023.65

2527683.18

-109089.37

1774638.19

-156526.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Cpes wynosi -157 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -156 526 zł w 2024 roku.
• -109 089 zł w 2023 roku.
• 202 583 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cpes wynosi 1 183 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 436 595 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 183 092 zł w 2024 roku.
• 1 685 122 zł w 2023 roku.
• 4 088 441 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

34123.33

127962.5

0

789884.83

2962068.1

0

2293968.47

5928630.13

0

735038.67

2756395

0

1714731.63

6430243.63

0

4088441.41

12526300.55

0

1685122.12

6319207.95

0

1183092.13

4436595.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cpes wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cpes charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 064 zł.

Koszty operacyjne Cpes wyniosły 1 931 164 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 507 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 064 zł w 2024 roku
• 490 133 zł w 2023 roku
• 495 663 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cpes wyniosła 1 341 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 341 751 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 751 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -460 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 802 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 751 zł w 2024 roku.
• 1 272 092 zł w 2023 roku.
• 1 001 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

184465.79

1049345.62

546434.04

1336724.23

3395721.83

1001349.89

1272092.42

1341751.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

1.08

-1.31

-0.11

0.66

-0.1

0.33

-70.29

0.08

-0.15

0.99

-0.17

-0.18

-0.04

0.41

-0.06

0.19

-1.17

0.04

-0.09

0.36

-0.04

-0.12

0.34

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cpes wyniosły 1 802 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 751 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 134%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 802 444 zł w 2024 roku
• 1 576 259 zł w 2023 roku
• 1 161 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 134% w 2024 roku
• 124% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

184465.79

246682.44

1.34

1049345.62

1230131.6

1.17

546434.04

548969.91

1

1336724.23

1539826.01

1.15

3395721.83

3742657.16

1.1

1001349.89

1161261.57

1.16

1272092.42

1576259.17

1.24

1341751.2

1802443.96

1.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cpes wykazała przychody na poziomie 1 774 638 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 15 559 zł w 2022 roku

Wartość

11122

0

15559

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

dane za rok

Organizacja Cpes wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1465

0.16993

0.23567

0.91503

0.05882

0.05344

0.05229

0.86842

0.12644

0.39286

0.4023

0.88608

0.12587

0.11348

0.11392

0.78981

0.63243

0.46591

0.35676

0.83333

0.61074

0.57639

0.88506

0

0.58333

0.09896

0.42473

0.4375

0.87931

0.1519

0.12583

0.11864

0.88571

0

0.11518

0.5

0.51832

0.86188

0.20482

0.20732

0.21311

0.70718

0.53

0.53333

0.37313

0.89947

0.39884

0.36842

0.80423

0.01604

0.58201

0.16244

0.47938

0.42424

0.89785

0.22424

0.22699

0.16129

0.70968

0

0.16564

0.40881

0.39024

0.90625

0.18367

0.18493

0.15625

0.74375

Powiązania

D JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

O ZENON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2017

05.11.2019

K Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

05.11.2019

05.01.2023

K Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

06.12.2016

08.11.2017

K Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

06.12.2016

08.11.2017

M Tomasz

Grudzień 1970

Osoba

wspólnik

05.01.2023

O Zenon

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

05.11.2019

05.01.2023

O Zenon

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

05.01.2023

D Jarosław

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

05.11.2019

05.01.2023

D Jarosław

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

05.01.2023

K Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

08.11.2017

M Tomasz

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

05.11.2019

05.01.2023

O Zenon

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.01.2023

O Zenon

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.11.2019

D Jarosław

Sierpień 1981

Osoba

Udziałowcy

Dubrownik Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Ostrowski Zenon posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ostrowski Zenon (50% udziałów)
• Dubrownik Jarosław (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2019 do 05.01.2023 był Korzeniewski Paweł kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 08.11.2017 do 05.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Korzeniewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do CPES

	Organizacja	Numer KRS
1	BESTMONT PLUS SP. Z O.O.	0000497267
2	WILMEX SP. Z O.O.	0000026526
3	SPOMAX ENGINEERING S.A.	0000339960
4	NOVA FOOD MACHINERY SP. Z O.O.	0001070461
5	MICROFOOD S.A.	0000657824
6	INTELIMATO SP. Z O.O.	0000616965
7	WIRMET SP. Z O.O.	0000185093
8	INTERMASZ - FILTRACJA MEMBRANOWA SP. Z O.O.	0000607351
9	BAADER POLAND SP. Z O.O.	0000872228
10	MAF-TEC SP. Z O.O.	0000837640
11	LEOSMAK SP. Z O.O.	0000911963
12	WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE	0000167816
13	MIF POLSKA SP. Z O.O.	0000223835
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "WAKUM	0000131020
15	MP PROCESS SP. Z O.O.	0000890680
16	GBE SP. Z O.O.	0000214117
17	HEATING SP. Z O.O.	0000576641
18	TEW SP. Z O.O.	0000112689
19	ULTRAPAK SP. Z O.O.	0000900714
20	SOLID AUTOMATION SP. Z O.O.	0000813603
21	LT PRODUCTION SP. Z O.O.	0000545230
22	FORTISPROJEKT SP. Z O.O.	0000767417
23	KOLZBIG SP. Z O.O.	0000524195
24	ROY-JOY SP. Z O.O.	0000605884
25	GENERAL PLASTICS SP. Z O.O.	0000008232
26	METALOWIEC-BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000057931
27	MINIBROWARY.PL ANDRZEJ GAŁASIEWICZ SP. K.	0000496657
28	TECH ZP SP. Z O.O.	0000811565
29	TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ MŁYŃSKICH "SPOMASZ" W UPADŁOŚCI	0000084680
30	BASTRA-BAZAMECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000148351

CPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650995 NIP 7393891636 REGON 366014814

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów" (28.93.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CPES

CPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650995 NIP
7393891636 REGON
366014814