WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZRZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Indywidualne garaże oraz naziemne miejsca postojowe
Plac zabaw dla dzieci oraz tereny zielone w okolicy
KIERPCOWA to nowo powstające kameralne osiedle, które zyskuje coraz większe uznanie wśród osób poszukujących komfortowego miejsca do zamieszkania. Osiedle jest usytuowane w spokojnej i cichej lokalizacji, jednocześnie blisko bogatej infrastruktury społecznej. Cała inwestycja obejmuje osiem budynków, w których znajdą się funkcjonalne apartamenty o zróżnicowanej powierzchni od 36 m2 do 78 m2. Dzięki wyspecjalizowanemu układowi mieszkań, klienci mogą dostosować przestrzeń zgodnie ze swoimi potrzebami. W każdym z mieszkań, w zależności od kondygnacji, dostępne są balkon lub ogródek, co sprawia, że oferta jest bardzo atrakcyjna dla rodzin oraz osób ceniących komfort życia. Wysokie przeszklenia okienne gwarantują przestronność oraz odpowiednie doświetlenie wnętrz, a dodatkowe okna dachowe w mieszkaniach na ostatniej kondygnacji dodają nowoczesnego charakteru. Osiedle wyposażone jest również w indywidualne garaże, naziemne miejsca postojowe oraz plac zabaw dla dzieci, co zapewnia wygodę i bezpieczeństwo mieszkańcom. Unikalnymi atutami KIERPCOWY są dostęp do pełnej infrastruktury, w tym sklepów, przedszkoli oraz central handlowych, oraz malownicze tereny zielone w pobliżu, takie jak Dolina Łódki czy Las Łagiewnicki. KIERPCOWA wyróżnia się wysokim standardem wykończenia oraz nowoczesnym designem, co czyni ją idealnym wyborem dla osób poszukujących nowoczesnego i komfortowego życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kierpcowa ATJ Investments osiągnęła 8 426 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 426 899 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 383 329 zł.
Zysk netto wyniósł 3 043 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 808 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 426 899 zł w 2024 roku.
• 6 953 710 zł w 2023 roku.
• 12 997 702 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 014 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 043 569 zł w 2024 roku.
• -48 254 zł w 2023 roku.
• -100 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kierpcowa ATJ Investments wynosi 3,91 mln zł.
EBITDA Kierpcowa ATJ Investments wynosi 3,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kierpcowa ATJ Investments wynosi 19 967 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 175 118 zł a 42 609 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 655 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 967 328 zł w 2024 roku.
• 4 635 807 zł w 2023 roku.
• 8 665 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kierpcowa ATJ Investments wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,282% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kierpcowa ATJ Investments wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kierpcowa ATJ Investments charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kierpcowa ATJ Investments wynosi 563 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 253 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 253 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
188 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 563 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 278 tys. zł w 2023 roku.
• 520 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kierpcowa ATJ Investments wyniosły 4 515 402
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kierpcowa ATJ Investments wyniosła 11 713 751 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 713 751 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 713 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 900 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 813 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 904 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 713 751 zł w 2024 roku.
• 24 983 489 zł w 2023 roku.
• 14 004 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kierpcowa ATJ Investments wyniosły 8 813 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 713 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 937 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 813 593 zł w 2024 roku
• 25 126 901 zł w 2023 roku
• 14 099 988 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kierpcowa ATJ Investments wykazała przychody na poziomie 8 426 899 zł.
Organizacja zarobiła 3 842 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 799 067 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 043 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 799 067 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kierpcowa ATJ Investments wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.