OSIEDLE JAVORIA SP. Z O.O. | KRS: 0000760290

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

6,5 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

PIOTROWICE-OSIEDLE

Adres

, 16

Kod pocztowy

59-424

Rejestracja

2018-11-30

Rozpoczęcie działalności

2018-11-30

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W A JEŻELI W SPÓŁCE ZOSTAŁ USTANOWIONY PROKURENT, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Osiedle Javoria osiągnęła 6 519 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 502 912 zł. Pozostałe przychody to 16 423 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 539 003 zł.

Strata netto wyniosła 1 036 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 086 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 519 334 zł w 2024 roku.
• 6 360 578 zł w 2023 roku.
• 4 626 106 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -172 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 036 091 zł w 2024 roku.
• -472 843 zł w 2023 roku.
• 27 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3.16

-39573.47

4.99

-85345.09

1257945.22

59999.45

4626105.58

27756.44

6360578.27

-472842.62

6519334.35

-1036091.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Osiedle Javoria wynosi -601 tys. zł.

EBITDA Osiedle Javoria wynosi -596 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-16052.22

-11264.44

197981.52

197336.72

202336.72

-109683

-102183

-600506.11

-595959.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Osiedle Javoria wynosi 4 346 223 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 298 336 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 724 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 346 223 zł w 2024 roku.
• 4 607 882 zł w 2023 roku.
• 3 917 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

720322

3841706.12

0

656314.41

3500325.76

599994.5

1779938.61

3740323.56

277564.4

3917224.14

11565263.95

0

4607881.55

15901445.67

0

4346222.9

16298335.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Osiedle Javoria wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273677222430706

0.0273610595613718

0.0281742736697197

0.0272919349372387

0.0272152666002512

0.0272137373685837

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osiedle Javoria wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 1,78% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00273189949803054

0.00602958910167217

0.00342703959904611

0.00595473730936646

0.0177720971405506

0.0275991000235081

Wiarygodność firmy

dane za rok

Osiedle Javoria charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Osiedle Javoria wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 260 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 254 tys. zł w 2023 roku.
• 333 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

192085.31

0

175016.29

11999.89

107341.3

327278.31

5551.29

147506.62

333493.07

0

100421.78

254112.23

0

260116.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 747 zł.

Koszty operacyjne Osiedle Javoria wyniosły 7 103 418 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 624 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 747 zł w 2024 roku
• 51 250 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

51249.78

249746.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Osiedle Javoria wyniosła 12 313 887 zł.

a

ktywa trwałe to 18 420 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 295 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 313 887 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -546 097 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 859 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 052 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 313 887 zł w 2024 roku.
• 13 400 333 zł w 2023 roku.
• 4 942 683 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1523575.35

2488346.25

2740573.18

4942683.18

13400332.76

12313886.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 190%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-5079.82

-12523.25

-0.03

-0.1

-2257.4

-17103.22

0.02

0.06

0.16

0.05

0.01

0.03

0.04

0.01

-0.04

-0.96

-0.02

-0.07

-0.08

1.9

-0.09

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Osiedle Javoria wyniosły 12 859 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 313 887 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 143 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 859 983 zł w 2024 roku
• 12 910 338 zł w 2023 roku
• 3 979 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1523575.35

563148.82

0.37

2488346.25

1613264.81

0.65

2740573.18

1805492.29

0.66

4942683.18

3979845.85

0.81

13400332.76

12910338.05

0.96

12313886.54

12859983.12

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Osiedle Javoria wykazała przychody na poziomie 6 519 334 zł.

Organizacja zarobiła -1 028 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 036 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7213 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 110 zł w 2022 roku

Wartość

16862

17110

0

7213

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Osiedle Javoria wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44614

0.00556

0.00053

0.18467

0.36613

0.65073

0.3741

0.04175

0.06535

0.28819

0.20268

0.13425

0.37666

0.71963

0.50564

0.03572

0.06907

0.2846

0.15922

0.77617

0.75899

0.70579

0.47703

0.59738

0.71702

0.6779

0.48858

0.83674

0.73358

0.86332

0.7715

0.54912

0.53591

0.57564

0.65965

0.44764

0.81373

0.05477

0.88937

0.8764

0.64681

0.41281

0.44464

0.25706

0.04793

0

0.03918

0.86622

0.83855

0.77618

0.37727

0.38316

0.19407

0.95503

0.70765

Powiązania

K MONIKA - wspólnik

C MICHAŁ - wspólnik

K TOMASZ - reprezentacja

B GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2018

K Monika

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2018

C Michał

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

30.11.2018

B Grzegorz

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

30.11.2018

K Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Kleniuk Monika posiada 400 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Cich Michał posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Bartosz Grzegorz posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do OSIEDLE JAVORIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GREENBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000563696
2	KKMK DEVELOPER SP. Z O.O.	0000796900
3	MODENA TEATRALNA SP. Z O.O.	0000945438
4	SOOKOM1 SP. Z O.O.	0000646196
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HALMEX SP. Z O.O.	0000384117
6	MK PROPER HOUSE SP. Z O.O.	0000896740
7	URBAN SPACE SP. Z O.O.	0000875210
8	GRUPA TESORO SP. Z O.O.	0001013924
9	ROXTON SP. Z O.O. SP. K.	0000708767
10	APARTAMENTY PSZCZYŃSKA SP. Z O.O.	0000874623
11	MICASA ZIMNOCH SP. K.	0001003149
12	ART D SP. Z O.O. SP. K.	0000730552
13	ACTIV 5 SP. Z O.O. SP. K.	0000920233
14	PIN-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000802843
15	ALEKSANDRIA II SP. Z O.O.	0001028516
16	PASAŻ NADWODNA SP. Z O.O.	0000722946
17	HAMMAK EMAUS SP. Z O.O.	0000886139
18	MPM ZACHODNIA MATEJKA SP. K.	0000926732
19	CORNATTI FUND SP. Z O.O.	0000761567
20	NEO BUILDING SP. Z O.O.	0000791509
21	HOWSMART SP. Z O.O.	0000870772
22	BS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000572746
23	WENA DANIEL WEYNA SP. Z O.O.	0000749297
24	BALTIC SEASON SP. Z O.O.	0000932526
25	FID REMONTY SP. Z O.O.	0000626806
26	MATBUD DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000732648
27	TRENDBUD S.A.	0000365012
28	JT LEGNICA SP. Z O.O.	0000717141
29	FABHILL SP. Z O.O.	0000902884
30	SNOWFALL SP. Z O.O.	0000942734

OSIEDLE JAVORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000760290 NIP 6951530410 REGON 381925211

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSIEDLE JAVORIA

OSIEDLE JAVORIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000760290 NIP
6951530410 REGON
381925211