SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Chem - Wheels osiągnęła 10 165 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 163 711 zł. Pozostałe przychody to 1324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 130 708 zł.
Zysk netto wyniósł 34 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 045 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 165 035 zł w 2024 roku. • 6 547 436 zł w 2023 roku. • 74 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
57 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 327 zł w 2024 roku. • 77 550 zł w 2023 roku. • -80 519 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Chem - Wheels wynosi 6 372 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9371 zł a 23 387 611 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 161 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 372 435 zł w
2024 roku. • 4 457 881 zł w
2023 roku. • 48 560 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chem - Wheels wynosi 84 tys. zł.
EBITDA Chem - Wheels wynosi 446 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 83 982 zł w
2024 roku. • 280 723 zł w
2023 roku. • -80 394 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
263 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 446 049 zł w
2024 roku. • 548 608 zł w
2023 roku. • -80 394 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Chem - Wheels mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Chem - Wheels.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 781755. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/751647/25/158]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 781754. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/751647/25/757]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 821745. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/639539/24/242]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 821744. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/639539/24/841]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 631416. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/509638/23/871]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 622696. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/509637/23/159]
MSiG 135/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 820220. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/424519/22/925]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 820219. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RDF/424519/22/524]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2022 okres OD
25.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 378176. CHEM - WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000904955. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8596/21/373]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CHEM
- WHEELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat TARNOBRZESKI gmina GRĘBÓW miejscowość STALE 2. miejscowość STALE
ulica UL. JEZIORSKA nr domu 8 kod pocztowy
39-400 poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej BIURO@CHEMWHEELS.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.02.2021R.,
TOMASZ BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, REP. A NR 1064/2021
03.03.2021R., TOMASZ BORZĘCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, REP. A NR
1191/2021 ZMIANA PAR. 2. 31.05.2021R., TOMASZ
BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI, REP. A NR 3360/2021 ZMIANA PAR. 15
I 27 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 2. TYGONIK
NADWIŚLAŃSKI 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IDEC 2. DANIEL GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 3 500 ZŁ 6. NIE 2 1. IDEC 2. MAGDALENA
MARIA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE 3 1. IDEC 2. PATRYK DOMINIK
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 750
ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJACEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. IDEC 2. DANIEL GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. IDEC 2. MAGDALENA MARIA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 61
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 2 2. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH 3 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 4 2. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 5 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 7 2. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
8 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Chem - Wheels nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chem - Wheels wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,715% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Chem - Wheels charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chem - Wheels wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 407 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 407 tys. zł w 2024 roku. • 261 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 377 335 zł.
Koszty operacyjne Chem - Wheels wyniosły
10 079 729 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 146 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 377 335 zł w 2024 roku • 1 655 464 zł w 2023 roku • 83 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,6% w 2024 roku •
26,5% w 2023 roku •
53,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chem - Wheels wyniosła 10 169 672 zł.
Aktywa trwałe to 8 260 890 zł.
Aktywa obrotowe to 1 908 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 169 672 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 13 576 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 156 095 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 034 973 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 55 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 169 672 zł sumy bilansowej i 13 576 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 444 919 zł sumy bilansowej i -20 751 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 099 726 zł sumy bilansowej i -98 301 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 252,85%.
Marża operacyjna wyniosła 0,83%.
Marża netto wyniosła 0,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
85,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
54,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
54 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chem - Wheels wyniosły 10 156 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 169 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 979 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 156 095 zł w 2024 roku • 8 465 670 zł w 2023 roku • 8 198 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 101% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Chem - Wheels ma 10 156 095 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 6 725 988 zł (66%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2 476 304 zł (24%), dostawcom 647 247 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 305 847 zł (3%).
Pozostali, 710 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 169 284 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
24%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
647 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
190 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
115 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
6,7 mln zł
66%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,5 mln zł
24%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
710 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 66% (w 2021: 95%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Chem - Wheels wynosi 1,26 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,59, czyli same środki pieniężne pokrywają 59% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 894 tys. zł należności i inne: 791 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 224 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,26 zł, z czego 0,59 zł w gotówce.
1,26
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,59
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,26 w 2024 roku • 0,95 w 2023 roku • 1,04 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Chem - Wheels wobec banków i pożyczkodawców: 6 725 988 zł, gotówka: 894 039 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 5 831 949 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 44 669 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 13,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 156 095 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 5,8 mln zł
0 zł6,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców6,7 mln zł
gotówka894 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 45 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 13,1 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 5,8 mln zł • 2023: 7 mln zł • 2022: 7,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 1,9 raza • 2023: 1,3 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Chem - Wheels wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 217 089 zł, z czego 217 089 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku • 87 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 100 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1437 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 744 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Chem - Wheels wynoszą 10 069 420 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 4 202 516 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 942 429 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 566 239 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10,1 mln zł
Usługi obce4,2 mln zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,9 mln zł · 19%
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów887 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe596 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia435 tys. zł · 4%
Amortyzacja362 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty79 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10,1 mln zł w 2024 roku • 6,2 mln zł w 2023 roku • 154 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Chem - Wheels wykazała przychody na poziomie 10 165 035 zł.
Organizacja zarobiła 40 122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5795 zł w 2024 roku
Organizacja Chem - Wheels wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 138 980,90
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 188 980,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów950 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 069 420,34
I. Amortyzacja362 066,49
II. Zużycie materiałów i energii1 566 238,88
III. Usługi obce4 202 516,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)78 543,76
V. Wynagrodzenia1 942 429,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)434 906,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe595 719,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów887 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)69 560,56
D. Pozostałe przychody operacyjne24 730,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne24 730,41
E. Pozostałe koszty operacyjne10 308,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)83 982,28
G. Przychody finansowe1 324,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 324,06
H. Koszty finansowe45 183,97
I. Odsetki, w tym: (+1)44 668,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne515,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)40 122,37
J. Podatek dochodowy5 795,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 327,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Chem - Wheels składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-16
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Idec Daniel posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Idec Patryk posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Idec Magdalena posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 09.06.2021 jest Idec Daniel kontrolujący
70% udziałów.
