Specjalizacja w inwestycjach finansowych, nieruchomościach i deweloperce.
Współpraca z międzynarodowymi ekspertami dla bezpieczeństwa inwestycji.
Realizacja projektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
P11P Sp. z o.o. to szybko rozwijająca się firma inwestycyjna, która koncentruje się na rynku finansowym, nieruchomości i inwestycjach deweloperskich. Jej misją jest stworzenie platformy współpracy między różnymi podmiotami gospodarczymi, której celem jest pomnażanie zysków klientów. P11P wyróżnia się na tle innych przedsiębiorstw aktywnością w poszukiwaniu nowych inwestycji oraz dbałością o realizację projektów na najwyższym poziomie. Działalność inwestycyjna realizowana jest zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z doświadczonymi partnerami, co zapewnia doskonałe zrozumienie potrzeb klientów. Spółka stawia na współpracę z najlepszymi ekspertami oraz firmami o międzynarodowym doświadczeniu, co wpływa na bezpieczeństwo powierzonych środków finansowych. Wysokie standardy pracy i zaawansowane technologie stosowane w projektach budowlanych przyczyniają się do osiągania wysokich zwrotów z inwestycji. Zespół P11P składa się z wykwaliłowanych specjalistów z różnych dziedzin, co pozwala na realizację złożonych projektów inwestycyjnych, zawsze z uwzględnieniem strategii dążeń do uzyskiwania najwyższych zysków oraz satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P11p osiągnęła 254 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 799 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 094 zł.
Zysk netto wyniósł 151 705 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -294 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 800 zł w 2024 roku.
• 8 318 835 zł w 2023 roku.
• 4 902 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 705 zł w 2024 roku.
• 1 887 455 zł w 2023 roku.
• 266 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT P11p wynosi 161 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 554 zł w
2024 roku.
• 1 476 600 zł w
2023 roku.
• 279 634 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P11p wynosi 6 994 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 200 zł a 33 164 242 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 855 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 994 981 zł w 2024 roku.
• 19 259 033 zł w 2023 roku.
• 9 082 032 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P11p wynosi 28,9%. To oznacza, że firma ma szansę 28,9% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,738% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,9% w 2024 roku.
• 26,0% w 2023 roku.
• 24,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P11p wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P11p charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P11p wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,66 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne P11p wyniosły 94 245
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P11p wyniosła 9 689 452 zł.
a
ktywa trwałe to 9 146 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 689 452 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 291 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 392 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 969 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 689 452 zł w 2024 roku.
• 15 895 381 zł w 2023 roku.
• 26 361 911 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P11p wyniosły 1 398 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 689 452 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 528 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 392 zł w 2024 roku
• 7 677 616 zł w 2023 roku
• 20 031 601 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P11p wykazała przychody na poziomie 254 800 zł.
Organizacja zarobiła 151 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5881 zł w 2023 roku
• 148 zł w 2022 roku