Długoletnie doświadczenie i współpraca z rynkiem niemieckim
Metgalex Janiak Sp.J. to firma z długą historią, działająca w obszarze obróbki metali od 1959 roku. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu, firma stała się liderem w obróbce CNC, oferując szeroki zakres usług, w tym cięcie laserowe, toczenie CNC, obróbkę skrawaniem, spawanie, malowanie proszkowe oraz gięcie rur i blach. Z siedzibą na dużym kompleksie o powierzchni 14 000 m2, w tym 4000 m2 hali produkcyjnej, Metgalex posiada nowoczesny park maszynowy zdolny do realizacji różnorodnych i skomplikowanych zamówień. Firma wyróżnia się wdrożonymi systemami jakości, takim jak ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007, co zapewnia klientom najwyższą jakość usług. Metgalex współpracuje z rynkiem niemieckim od ponad 30 lat, co świadczy o jej stabilności i renomie. Kluczowym elementem działalności firmy jest dbałość o rozwój technologiczny, co obejmuje zakup nowoczesnych maszyn, takich jak precyzyjne roboty do obróbki CNC, oraz rozbudowę nowoczesnego zaplecza produkcyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Metgalex Janiak osiągnęła 10 371 243 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 256 435 zł. Pozostałe przychody to 114 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 933 532 zł.
Zysk netto wyniósł 1 322 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 457 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 371 243 zł w 2024 roku.
• 10 391 076 zł w 2023 roku.
• 12 593 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 440 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 322 903 zł w 2024 roku.
• 803 036 zł w 2023 roku.
• 785 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Metgalex Janiak wynosi 1,44 mln zł.
EBITDA Metgalex Janiak wynosi 1,93 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Metgalex Janiak wynosi 19 551 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 345 317 zł a 39 175 025 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 517 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 551 092 zł w 2024 roku.
• 16 714 949 zł w 2023 roku.
• 17 580 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Metgalex Janiak wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Metgalex Janiak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 797 235
zł.
Koszty operacyjne Metgalex Janiak wyniosły 8 818 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
599 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 797 235 zł w 2024 roku
• 2 182 177 zł w 2023 roku
• 2 147 610 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Metgalex Janiak wyniosła 10 740 372 zł.
a
ktywa trwałe to 3 175 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 564 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 740 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 793 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 946 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 580 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 740 372 zł w 2024 roku.
• 9 728 445 zł w 2023 roku.
• 8 880 833 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Metgalex Janiak wyniosły 946 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 740 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 946 616 zł w 2024 roku
• 961 214 zł w 2023 roku
• 822 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Metgalex Janiak wykazała przychody na poziomie 10 371 243 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku