Organizacja Dna project osiągnęła 8 858 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 710 649 zł. Pozostałe przychody to 147 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 075 870 zł.
Zysk netto wyniósł 2 634 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 429 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 858 210 zł w 2022 roku.
• 2 529 491 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 317 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 634 779 zł w 2022 roku.
• 507 179 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dna project wynosi 18 345 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 900 660 zł a 36 886 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 170 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 345 249 zł w 2022 roku.
• 4 099 180 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dna project wyniosła 3 220 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 220 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 220 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 534 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 607 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 220 246 zł w 2022 roku.
• 3 059 041 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dna project wyniosły 686 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 220 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 343 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 032 zł w 2022 roku
• 2 546 862 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dna project wykazała przychody na poziomie 8 858 210 zł.
Organizacja zarobiła 2 645 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 557 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 634 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 557 zł w 2022 roku
• 50 236 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dna project wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.