Organizacja Wysepka osiągnęła 11 663 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 663 600 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 995 214 zł.
Zysk netto wyniósł 1 668 386 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 782 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 663 600 zł w 2022 roku.
• 1 881 104 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 837 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 668 386 zł w 2022 roku.
• -168 784 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wysepka wynosi 17 673 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 224 635 zł a 29 158 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 072 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 673 911 zł w 2022 roku.
• 3 601 103 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wysepka wyniosła 7 478 059 zł.
a
ktywa trwałe to 307 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 170 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 478 059 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 299 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 178 546 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 478 059 zł w 2022 roku.
• 7 539 838 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wysepka wyniosły 3 178 546 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 478 059 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 231 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 178 546 zł w 2022 roku
• 4 410 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wysepka wykazała przychody na poziomie 11 663 600 zł.
Organizacja zarobiła 2 078 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 409 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 668 386 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 409 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 409 731 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wysepka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herkt Jarosław
posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Herkt Tomasz
posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.