Sprzedaż i serwis rowerów: górskich, miejskich, trekkingowych, elektrycznych|Szeroka gama akcesoriów i odzieży rowerowej od renomowanych marek|Usługi Retül Fit dla precyzyjnego dopasowania roweru|Wypożyczalnia trenażerów|Blog z poradami i informacjami ze świata rowerów
Wysepka.pl to sklep i serwis rowerowy oferujący szeroki asortyment rowerów, akcesoriów oraz odzieży renomowanych producentów, takich jak Specialized i Shimano. W ofercie znajdują się różnorodne modele rowerów, w tym górskie, miejskie, trekkingowe, szosowe oraz elektryczne, dostosowane do potrzeb zarówno amatorów, jak i profesjonalnych kolarzy. Sklep wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, zapewniając fachowy dobór sprzętu oraz pełen serwis rowerowy. Istotną częścią działalności jest także wypożyczalnia trenażerów oraz oferta Retül Fit, która pozwala na precyzyjne dopasowanie roweru do potrzeb użytkownika. Wysepka.pl stara się nie tylko sprzedawać, ale i edukować kolarzy, oferując blog i porady związane z eksploatacją sprzętu. Dzięki darmowej dostawie od zakupów powyżej określonej kwoty oraz możliwości zakupów ratalnych, klienci mogą korzystać z wielu udogodnień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wysepka osiągnęła 18 794 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 794 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 268 226 zł.
Zysk netto wyniósł 526 548 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 565 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 794 773 zł w 2024 roku. • 14 143 325 zł w 2023 roku. • 11 663 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
570 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 526 548 zł w 2024 roku. • 436 575 zł w 2023 roku. • 1 668 386 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wysepka wynosi 18 185 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 802 546 zł a 46 174 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
378 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 185 441 zł w
2024 roku. • 14 371 391 zł w
2023 roku. • 17 427 626 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wysepka wynosi 656 tys. zł.
EBITDA Wysepka wynosi 718 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
736 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 656 228 zł w
2024 roku. • 591 910 zł w
2023 roku. • 2 129 572 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
731 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 717 760 zł w
2024 roku. • 649 742 zł w
2023 roku. • 2 180 033 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wysepka wynosi 20 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2024 roku. • 17 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wysepka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 758495. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/750763/25/937]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 758494. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/750763/25/536]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 758493. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/750763/25/135]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 800456. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/636496/24/991]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 800455. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/636496/24/590]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 800454. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/636496/24/189]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 917272. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/537793/23/545]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
18.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 653099. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/512291/23/967]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 653098. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[RDF/512290/23/255]
MSiG 138/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 148933. WYSEPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000960879. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2022.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4596/22/92]
MSiG 60/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
190763584 NIP 5840251971 3. WYSEPKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK
gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA
nr domu 470 kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 28.02.2022 R., NOTARIUSZ EMILIA BOREK,
KANCELARIA NOTARIALNA DIANA LIPIŃSKA
NOTARIUSZ EMILIA BOREK NOTARIUSZ SPÓŁKA
CYWILNA, REP. A NR 612/2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ
X V. W P I S Y D
HANDLOWĄ 2. 28.02.2022, UCHWAŁĄ Z DNIA
28.02.2022 R. WSPÓLNICY WYSEPKA S.C. (REGON
19076358400000, NIP 5840251971) POSTANOWILI
O PRZEKSZTAŁCENIU WYSEPKA S.C. W WYSEPKA
SP. Z O.O. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. WYSEPKA SPÓŁKA CYWILNA, 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 190763584
6. 5840251971 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HERKT
2. JAROSŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 691.091,10
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. HERKT 2. TOMASZ KAMIL
3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 296.181,90 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 987273,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HERKT
2. JAROSŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HERKT 2. TOMASZ KAMIL
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
5 2. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wysepka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wysepka wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wysepka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wysepka wynosi 706 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 1,68 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 706 tys. zł w 2024 roku. • 601 tys. zł w 2023 roku. • 621 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku. • 319 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,68 mln zł w 2024 roku. • 1,5 mln zł w 2023 roku. • 1,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 318 828
zł.
Koszty operacyjne Wysepka wyniosły
18 138 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
594 909 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 318 828 zł w 2024 roku • 1 710 563 zł w 2023 roku • 1 129 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,8% w 2024 roku •
12,6% w 2023 roku •
11,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wysepka wyniosła 9 271 648 zł.
a
ktywa trwałe to 349 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 922 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 271 648 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 159 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 112 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 795 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 429 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 271 648 zł sumy bilansowej i 5 159 296 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 8 279 045 zł sumy bilansowej i 4 692 911 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 478 059 zł sumy bilansowej i 4 299 513 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,21%.
Marża operacyjna wyniosła 3,49%.
Marża netto wyniosła 2,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wysepka wyniosły 4 112 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 271 648 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 112 352 zł w 2024 roku • 3 586 135 zł w 2023 roku • 3 178 546 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Wysepka ma 4 112 352 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 399 682 zł (83%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 541 729 zł (13%), państwu 71 807 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 58 745 zł (1%).
Pozostali, 40 390 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 539 259 zł (13%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
83%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
83%
Państwo
podatki, cła i ZUS
72 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
542 tys. zł
13%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
29 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
29 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
40 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 83% (w 2021: 86%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 11% (2021) do 13% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wysepka wynosi 2,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 709 tys. zł należności i inne: 701 tys. zł zapasy do sprzedania: 7,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,52 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
2,52
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,52 w 2024 roku • 2,58 w 2023 roku • 2,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wysepka wobec banków i pożyczkodawców: 541 729 zł, gotówka: 708 742 zł. Gotówka przewyższa dług o 167 013 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3284 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 199,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 112 352 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 167 tys. zł
0 zł709 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców542 tys. zł
gotówka709 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 199,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 167 tys. zł • 2023: 192 tys. zł • 2022: 343 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 199,8 raza • 2023: 26,4 raza • 2022: 41,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wysepka wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -65 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 146 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 198 238 zł, z czego 198 238 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-65 dni
firma płaci dostawcom 65 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja zapasów146 dni
towar leży w magazynie 146 dni, zanim firma go sprzeda
146 dni
Należności handlowe198 tys. zł
klienci są winni firmie 198 tys. zł
do 12 miesięcy198 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1046 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wysepka wynoszą 18 041 686 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 973 698 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 977 788 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 281 090 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem18 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 mln zł · 77%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2 mln zł · 11%
Usługi obce1,3 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia341 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe339 tys. zł · 2%
Amortyzacja62 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty31 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 18 mln zł w 2024 roku • 13,5 mln zł w 2023 roku • 9,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wysepka wykazała przychody na poziomie 18 794 773 zł.
Organizacja zarobiła 649 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 123 205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
143 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 123 205 zł w 2024 roku • 131 198 zł w 2023 roku • 409 731 zł w 2022 roku
Organizacja Wysepka wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,37%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,37%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 790 008,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów21 787,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 768 220,45
B. Koszty działalności operacyjnej18 041 686,46
I. Amortyzacja61 531,74
II. Zużycie materiałów i energii36 598,88
III. Usługi obce1 281 090,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)30 861,22
V. Wynagrodzenia1 977 787,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)341 040,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe339 078,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów13 973 698,10
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)748 321,94
D. Pozostałe przychody operacyjne4 764,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 764,92
E. Pozostałe koszty operacyjne96 859,04
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne96 859,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)656 227,82
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 475,27
I. Odsetki, w tym: (+1)3 283,87
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 191,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)649 752,55
J. Podatek dochodowy123 205,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)526 547,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wysepka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Herkt Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Herkt Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 27.02.2026) są: • Herkt Jarosław (50% udziałów) • Herkt Tomasz (50% udziałów)
W okresie od 18.03.2022 do 27.02.2026 najwięcej udziałów posiadał
Herkt Jarosław (70%).
