Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpis" osiągnęła 9 057 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 963 254 zł. Pozostałe przychody to 94 267 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 419 848 zł.
Zysk netto wyniósł 543 406 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -533 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 057 521 zł w 2022 roku.
• 8 675 925 zł w 2021 roku.
• 8 291 751 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 406 zł w 2022 roku.
• 443 498 zł w 2021 roku.
• 231 049 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpis" wynosi 15 615 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 434 062 zł a 39 484 011 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -22 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 615 225 zł w 2022 roku.
• 14 553 640 zł w 2021 roku.
• 13 115 105 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpis" wyniosła 11 858 678 zł.
a
ktywa trwałe to 2 327 452 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 531 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 858 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 871 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 987 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 858 678 zł w 2022 roku.
• 11 338 764 zł w 2021 roku.
• 10 881 753 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpis" wyniosły 1 987 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 858 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 987 675 zł w 2022 roku
• 2 011 168 zł w 2021 roku
• 1 997 655 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpis" wykazała przychody na poziomie 9 057 521 zł.
Organizacja zarobiła 673 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 775 zł w 2022 roku
• 106 831 zł w 2021 roku
• 48 048 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "arpis" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.