HMN POLEN SP. Z O.O. | KRS: 0000577029

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

8 mln

zysk

377 tys.

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KNIEWSKA, 2D

Kod pocztowy

70-847

Rejestracja

2015-09-29

Rozpoczęcie działalności

2015-09-29

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI (REPREZENTACJA SAMODZIELNA)

Branże

Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja narzędzi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HMN Polen osiągnęła 8 013 791 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 931 426 zł. Pozostałe przychody to 82 365 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 554 795 zł.

Zysk netto wyniósł 376 631 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 660 381 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 013 791 zł w 2024 roku.
• 6 638 133 zł w 2023 roku.
• 8 569 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 631 zł w 2024 roku.
• -412 512 zł w 2023 roku.
• 534 389 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3391126.17

-245941.81

6789900.44

-780766.33

7280790.74

-218524.16

9989528.12

625792.54

7782872.48

449862.17

8569479.03

534388.93

6638133.08

-412512.33

8013791.05

376631.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HMN Polen wynosi 319 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 68 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 497 zł w 2024 roku.
• -445 364 zł w 2023 roku.
• 670 463 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HMN Polen wynosi 8 234 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 385 832 zł a 20 034 478 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 853 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 234 885 zł w 2024 roku.
• 5 528 780 zł w 2023 roku.
• 9 318 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2260750.78

8477815.43

0

4526600.29

16974751.1

0

4853860.49

18201976.85

0

9162855.57

24973820.3

0

6988030.33

19457181.2

1467633.52

9318175.26

21423697.57

0

5528780.32

16595332.7

1385831.82

8234884.79

20034477.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HMN Polen wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HMN Polen wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,168% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 1,47% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

HMN Polen charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HMN Polen wynosi 278 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 615 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 615 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 180 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 615 tys. zł w 2024 roku.
• 473 tys. zł w 2023 roku.
• 632 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne HMN Polen wyniosły 7 611 929 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HMN Polen wyniosła 3 151 944 zł.

a

ktywa trwałe to 90 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 061 701 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 151 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 847 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 304 168 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 151 944 zł w 2024 roku.
• 3 494 864 zł w 2023 roku.
• 3 984 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2112521.49

2695424.02

2924042.03

3400888.24

3616055.13

3984148.16

3494864.37

3151943.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

0.49

-0.05

-0.07

-0.29

0.61

-0.09

-0.12

-0.07

0.15

-0.02

-0.03

0.18

-0.72

0.08

0.06

0.12

-1.06

0.07

0.06

0.13

0.27

0.08

0.06

-0.12

-0.28

-0.07

-0.06

0.12

0.2

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HMN Polen wyniosły 1 304 168 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 151 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 304 168 zł w 2024 roku
• 2 023 720 zł w 2023 roku
• 2 027 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2112521.49

2611429.95

1.24

2695424.02

3975098.81

1.47

2924042.03

4422240.98

1.51

3400888.24

4273294.65

1.26

3616055.13

4038599.37

1.12

3984148.16

2027303.47

0.51

3494864.37

2023720.01

0.58

3151943.5

1304167.74

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HMN Polen wykazała przychody na poziomie 8 013 791 zł.

Organizacja zarobiła 376 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 631 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 339 zł w 2022 roku

Wartość

0

39349

0

54339

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

dane za rok

Organizacja HMN Polen wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06944

0.61429

0.56944

0.88525

0.30769

0.29167

0.19672

0.81667

0

0.04396

0.70455

0.64835

0.88312

0.2459

0.26667

0.11688

0.87013

0

0.09901

0.73196

0.66337

0.86667

0.47059

0.4697

0.4

0.55556

0

0.77966

0.77477

0.67797

0.79208

0.6625

0.68421

0.81373

0.0495

0.85714

0.70248

0.73214

0.68595

0.79825

0.54651

0.5

0.73043

0.05263

0

0.79167

0.7265

0.69167

0.42593

0.64835

0.65909

0.78182

0.57798

0.80734

0.13158

0.72072

0.67544

0.51923

0.31765

0.32099

0.27619

0.18095

0

0.80233

0.73256

0.61628

0.43373

0.6087

0.5

0.72289

0.60241

0

Powiązania

M KRZYSZTOF - reprezentacja

FLEJSBORG HOLDING APS - wspólnik

FLEJSBORG NIELS - reprezentacja

KLOSTER SVEND - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2016

Flejsborg Holding Aps

Organizacja

wspólnik

29.09.2015

25.08.2016

Flejsborg Holding Aps

Organizacja

reprezentacja

29.09.2015

Flejsborg Niels

Osoba

reprezentacja

29.09.2015

18.04.2018

Strip Uno

Osoba

reprezentacja

18.04.2018

13.09.2019

Stripp Uno

Osoba

reprezentacja

13.09.2019

Kloster Svend

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

M Krzysztof

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Flejsborg Holding Aps posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.08.2016 jest Flejsborg Holding Aps kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2015 do 25.08.2016 był Flejsborg Holding Aps kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HMN POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	NORTHTEC SP. Z O.O.	0000490413
2	SUMEL GROUP SP. Z O.O.	0000897052
3	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IM. HIERONIMA DERDOWSKIEGO	0000067902
4	FHMM SP. Z O.O.	0000240808
5	P.P.H.U. JĘDROCH SP. J.	0000050961
6	ENSAFE SP. Z O.O.	0000740606
7	GARBARUK SP. Z O.O.	0000736022
8	M&W BIKE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000466398
9	MYWAM SP. Z O.O.	0001071788
10	MAXPRO CNC SP. Z O.O.	0000507417
11	WINFIELD SP. Z O.O.	0000757657
12	MYWAM KUPIEC, BARTOLD, ANGRES SP. J.	0000487471
13	BART-PLAST SP. Z O.O.	0000697144
14	POWER CYCLE SP. Z O.O.	0000833254
15	KINGWAY MOTOR POLAND SP. Z O.O.	0000263513
16	TECHNO PSS SP. Z O.O.	0000895039
17	BIKELAND ANDRZEJEWSKI SP. J.	0000896144
18	ABT LOADMAC EUROPE SP. Z O.O.	0000793080
19	POJ-KON SP. Z O.O.	0001036525
20	PUKY POLSKA SP. Z O.O.	0000949995
21	BIKEMANUFACTOR SP. Z O.O.	0000860782
22	SKILLEDBIKE SP. Z O.O.	0000323602
23	AJS OLEJNIK SP. Z O.O.	0000921918
24	ATRES INTRALOGISTICS SP. Z O.O.	0000661129
25	DELTIM SP. Z O.O. SP. K.	0000518486
26	TRAIN ELECTRIC SP. Z O.O.	0000245357
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "AGROMECH" W ŁUBIANCE	0000050897
28	WYTWÓRNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO "COMFORT" SP. Z O.O.	0000871826
29	SENATUS MARINE SP. Z O.O.	0000662850
30	GREEN BIKE GROUP SP. Z O.O.	0000896398

HMN POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000577029 NIP 8513187746 REGON 362597730

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich" (30.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HMN POLEN

HMN POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000577029 NIP
8513187746 REGON
362597730