- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
MONSARRAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000892543 NIP 7011027868 REGON 388631843
aktywa
718 tys.
zł
przychód
2,5 mln
zł
zysk
149 tys.
zł
wartość firmy
2,1 mln
złBranża główna: Działalność związana z oprogramowaniem
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HOŻA, 86
Kod pocztowy
00-682
Rejestracja
2021-04-08
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność związana z oprogramowaniemReprodukcja zapisanych nośników informacjiDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymiDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatykiProdukcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacjiDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowaniaPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychSprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaDziałalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
Podstawowe wyniki finansowe
• 2 505 791 zł w 2022 roku.
• 566 999 zł w 2021 roku.
• 148 863 zł w 2022 roku.
• -256 667 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 2 123 486 zł w 2022 roku.
• 354 230 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 198 978 zł w 2022 roku.
• -242 658 zł w 2021 roku.
• 204 392 zł w 2022 roku.
• -234 446 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 1,53% w 2022 roku.
• 1,53% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 500 658 zł w 2022 roku
• 62 757 zł w 2021 roku
• 22,8% w 2022 roku
• 7,8% w 2021 roku
Bilans
• 717 759 zł sumy bilansowej i -102 804 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 246 294 zł sumy bilansowej i -251 667 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 820 564 zł w 2022 roku
• 497 961 zł w 2021 roku
• 114% w 2022 roku
• 202% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Monsarrat Poland ma 820 564 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 632 457 zł (77%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 132 671 zł (16%), rezerwy i rozliczenia 52 529 zł (6%); państwu 2907 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 632 457 zł (77%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
821 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
133 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
53 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
632 tys. zł
77%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Monsarrat Poland wynosi 5,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,27.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,06 miesiąca.
Aktywa obrotowe (713 988 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (135 578 zł) o 578 410 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
714 tys. zł
136 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 703 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,27 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
5,27
płynność bieżąca
0,08
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,27 w 2022 roku
• 5,27 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Monsarrat Poland: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 10 693 zł. Do tego 632 457 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 15 455 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 12,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 820 564 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka zobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 632 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł 11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 11 tys. zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 12,9 raza.
W roku 2022 organizacja miała też 632 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W roku 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2022: 12,9 raza
• 2022: 12,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Monsarrat Poland wynosi 56 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 369 627 zł, z czego 369 627 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
56 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 56 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 34 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 370 tys. zł
klienci są winni firmie 370 tys. zł
do 12 miesięcy 370 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 56 dni w 2022 roku
• 56 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Monsarrat Poland wynoszą 2 191 736 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 665 579 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 477 201 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 23 457 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 2,2 mln zł
Usługi obce 1,7 mln zł · 76%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 477 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 23 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe 11 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii 9 tys. zł · <1%
Amortyzacja 5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,2 mln zł w 2022 roku
• 2,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 390 724,00
– od jednostek powiązanych 2 390 724,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 390 724,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 2 191 736,10
I. Amortyzacja 5 413,80
II. Zużycie materiałów i energii 8 696,75
III. Usługi obce 1 665 579,24
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 0,00
V. Wynagrodzenia 477 200,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 23 456,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 11 388,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 198 987,90
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,43
E. Pozostałe koszty operacyjne 10,19
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 10,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 198 978,14
G. Przychody finansowe 115 066,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 115 066,57
H. Koszty finansowe 165 182,08
I. Odsetki, w tym: (+1) 15 454,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 149 727,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 148 862,63
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 148 862,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Monsarrat Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2022 −2 dni 13-07-2023
2021 +3 dni 18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- Monsarrat Jonathan GraveszarządFunkcja: prezes zarządu