OPTIMUM SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000523396

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

3,5 mln

zysk

662 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. BONARKA, 19

Kod pocztowy

30-415

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-09-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI EDUKACJA ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimum Solutions osiągnęła 3 496 250 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 496 250 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 834 281 zł.

Zysk netto wyniósł 661 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 324 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 496 250 zł w 2024 roku.
• 2 389 054 zł w 2023 roku.
• 2 082 789 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 84 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 661 968 zł w 2024 roku.
• 114 656 zł w 2023 roku.
• 58 132 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1224246.43

70468.39

1721644.72

40150.8

3325462.24

76872.18

1674305.57

118659.51

1933753.69

161026.84

2082788.74

58132.34

2389054.17

114655.77

3496249.5

661968.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimum Solutions wynosi 788 tys. zł.

EBITDA Optimum Solutions wynosi 798 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 98 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 788 106 zł w 2024 roku.
• 191 776 zł w 2023 roku.
• 59 069 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 797 637 zł w 2024 roku.
• 201 307 zł w 2023 roku.
• 68 601 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimum Solutions wynosi 6 039 905 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 061 199 zł a 9 267 556 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 039 905 zł w 2024 roku.
• 2 616 049 zł w 2023 roku.
• 2 099 786 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

152408.22

1250446.07

3060616.07

167891.18

1476257.53

4304111.8

225545.32

2750008.86

8313655.6

314361.44

1905203.2

4185763.93

435131.57

2368408.06

4834384.22

478730.83

2099786.01

5206971.85

564722.66

2616048.52

5972635.42

1061198.88

6039905.08

9267556.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimum Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 142 623 zł.

Koszty operacyjne Optimum Solutions wyniosły 2 708 144 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 142 623 zł w 2024 roku
• 142 623 zł w 2023 roku
• 142 623 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimum Solutions wyniosła 2 359 094 zł.

a

ktywa trwałe to 16 347 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 342 747 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 359 094 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 414 932 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 162 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 307 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 359 094 zł w 2024 roku.
• 1 414 427 zł w 2023 roku.
• 713 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

205686.33

303525.15

302727.01

456495.78

657441.09

713595.13

1414427.04

2359093.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.38

0.08

0.06

0.13

0.18

0.03

0.02

0.25

0.26

0.03

0.02

0.26

0.28

0.06

0.07

0.24

0.28

0.09

0.08

0.09

0.03

0.08

0.15

0.08

0.05

0.28

0.47

0.23

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimum Solutions wyniosły 944 162 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 359 094 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 944 162 zł w 2024 roku
• 661 464 zł w 2023 roku
• 75 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

205686.33

2475.37

0.01

303525.15

79670.24

0.26

302727.01

1999.92

0.01

456495.78

37347.19

0.08

657441.09

77265.66

0.12

713595.13

75287.36

0.11

1414427.04

661463.5

0.47

2359093.92

944162.08

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimum Solutions wykazała przychody na poziomie 3 496 250 zł.

Organizacja zarobiła 714 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 912 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 661 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5591 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 912 zł w 2024 roku
• 25 605 zł w 2023 roku
• 6131 zł w 2022 roku

Wartość

13774

7173

8658

11718

16662

6131

25605

52912

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Optimum Solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81011

0.77033

0.60649

0.12416

0.63247

0.64308

0.85964

0.67684

0.83041

0.74334

0.80249

0.64907

0.37446

0.46661

0.47026

0.68606

0.53731

0.76537

0.78345

0.86426

0.64747

0.11891

0.44419

0.44204

0.76478

0.57564

0.80418

0.79722

0.79199

0.68993

0.22127

0.55364

0.51113

0.74983

0.56612

0.82414

0.81201

0.79319

0.72364

0.26481

0.58934

0.58481

0.74002

0.57236

0.81821

0.70037

0.77309

0.70598

0.24681

0.44943

0.41449

0.57359

0.42688

0.7092

0.75558

0.76365

0.78158

0.56314

0.54057

0.58649

0.57994

0.48319

0.82436

0.88961

0.78311

0.81963

0.54545

0.80063

0.80626

0.77685

0.70181

0.86712

Powiązania

P VIKTORIIA - wspólnik, reprezentacja

P MYKHAILO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2018

P Mykhailo

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

12.09.2014

27.06.2018

Poliarush Mykhailo

Osoba

wspólnik

12.09.2014

27.06.2018

Poliarush Viktoriia

Osoba

wspólnik

27.06.2018

P Viktoriia

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

P Mykhailo

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

27.06.2018

Poliarush Mykhailo

Osoba

reprezentacja

12.09.2014

27.06.2018

Poliarush Viktoriia

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

P Viktoriia

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Poliarush Mykhailo posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Poliarush Viktoriia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Poliarush Viktoriia (50% udziałów)
• Poliarush Mykhailo (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2014 do 27.06.2018:
• Poliarush Viktoriia (50% udziałów)
• Poliarush Mykhailo (50% udziałów)

Podobne organizacje do OPTIMUM SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	DATA VENTURE SP. Z O.O.	0000705869
2	DEVCITY SP. Z O.O.	0000744859
3	GRUPAMEDIAM.PL SP. Z O.O.	0000966813
4	ZUKEN E3 GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000465312
5	COLLECTIVE SZCZEPAŃSKA AGATOWSKA SP. K.	0000965435
6	NEXTIS POLAND SP. Z O.O.	0000644567
7	AVIONIX ENGINEERING SP. Z O.O.	0000371384
8	MIS SP. Z O.O.	0000687301
9	DESTINY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000617662
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE BDF-ELIN SP. Z O.O.	0000124443
11	BMS PROJEKT SP. Z O.O.	0000450329
12	LIGHT ERP SP. Z O.O.	0000321944
13	MOBEES SP. Z O.O. SP. K.	0000670928
14	RANDLAB SOFTWARE SP. Z O.O.	0000838220
15	ODYSSEY CREW SP. Z O.O.	0000591645
16	DIGITAL FORMS SP. Z O.O. SP. K.	0000815360
17	DATA COMP SP. Z O.O.	0000530318
18	NORSYS SP. Z O.O.	0000307234
19	TIMATE SP. Z O.O.	0000781322
20	PROGRAMA SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000979905
21	ESSYO SP. Z O.O.	0000222257
22	MUG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000897527
23	DATAFY SP. Z O.O.	0000674034
24	KREOLABS SP. Z O.O.	0000255355
25	COMPACT SP. Z O.O.	0000870958
26	ERP SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000860831
27	APPTIZ SPACE SP. Z O.O.	0000939486
28	KADROMIERZ SP. Z O.O.	0000612634
29	KOMPIX SP. Z O.O.	0000731119
30	PZP24.PL SP. Z O.O.	0000505029

OPTIMUM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523396 NIP 6793103694 REGON 123206054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMUM SOLUTIONS

OPTIMUM SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523396 NIP
6793103694 REGON
123206054