Organizacja Kłos Piekarnia Rodzinna osiągnęła 233 011 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 276 142 zł. Pozostałe przychody to 735 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 220 466 478 zł.
Zysk netto wyniósł 11 809 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 756 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 233 011 986 zł w 2024 roku.
• 206 155 051 zł w 2023 roku.
• 165 708 722 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 753 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 809 664 zł w 2024 roku.
• 15 243 968 zł w 2023 roku.
• 12 759 666 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kłos Piekarnia Rodzinna wynosi 11,3 mln zł.
EBITDA Kłos Piekarnia Rodzinna wynosi 14,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 629 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 299 438 zł w
2024 roku.
• 14 514 838 zł w
2023 roku.
• 15 229 170 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 832 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 647 580 zł w
2024 roku.
• 17 053 266 zł w
2023 roku.
• 17 554 515 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kłos Piekarnia Rodzinna wynosi 225 082 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 502 943 zł a 582 529 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 659 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 225 082 924 zł w 2024 roku.
• 212 058 267 zł w 2023 roku.
• 175 731 115 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kłos Piekarnia Rodzinna wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kłos Piekarnia Rodzinna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 169 481
zł.
Koszty operacyjne Kłos Piekarnia Rodzinna wyniosły 220 976 704
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 362 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 169 481 zł w 2024 roku
• 49 424 771 zł w 2023 roku
• 40 032 523 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kłos Piekarnia Rodzinna wyniosła 54 557 730 zł.
a
ktywa trwałe to 30 018 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 538 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 557 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 003 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 553 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 234 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 557 730 zł w 2024 roku.
• 39 192 830 zł w 2023 roku.
• 36 854 567 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kłos Piekarnia Rodzinna wyniosły 24 553 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 557 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 156 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 553 806 zł w 2024 roku
• 20 998 570 zł w 2023 roku
• 17 894 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kłos Piekarnia Rodzinna wykazała przychody na poziomie 233 011 986 zł.
Organizacja zarobiła 11 929 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 809 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 058 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 289 zł w 2024 roku
• 78 696 zł w 2023 roku
• 2 869 069 zł w 2022 roku
Organizacja Kłos Piekarnia Rodzinna wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurzyca Mariusz
posiada 12592 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Kurzyca Tomasz
posiada 12592 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.