SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
"DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO"
Oferowanie szerokiego asortymentu produktów spożywczych i przemysłowych.
Prowadzenie 36 sklepów w Polsce, w tym stacji paliw i sklepów internetowych.
Wsparcie lokalnej gospodarki poprzez współpracę z lokalnymi dostawcami.
Angażowanie się w lokalne inicjatywy kulturalne i sportowe.
E.Leclerc Gdańsk to część międzynarodowej sieci hipermarketów, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1995 roku. Sieć koncentruje się na oferowaniu swoich produktów w przystępnych cenach, co jest zgodne z filozofią założoną przez Edouarda Leclerca, który w 1949 roku stworzył pierwszy sklep. Kluczowym elementem działalności E.Leclerc jest bezpośredni zakup artykułów od producentów, co pozwala skrócić łańcuch dystrybucji i obniżyć koszty. W Gdańsku funkcjonuje jeden z 36 hipermarketów, które skupiają się zarówno na sprzedaży artykułów spożywczych, jak i przemysłowych. Sklepy E.Leclerc działają na rynku jako niezależne przedsiębiorstwa, co umożliwia im lepsze dostosowanie do lokalnych potrzeb. Grupa angażuje się również w życie lokalnych społeczności, wspierając różne inicjatywy kulturalne i sportowe, a także współpracując z lokalnymi dostawcami w celu oferowania produktów regionalnych. Zakres usług obejmuje również stacje paliw oraz zakupy internetowe, co przyczynia się do wzbogacenia oferty handlowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gdańskdis osiągnęła 237 046 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 236 845 584 zł. Pozostałe przychody to 200 486 zł.
Całkowite koszty wyniosły 233 498 903 zł.
Zysk netto wyniósł 3 346 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 597 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 046 070 zł w 2024 roku.
• 235 375 897 zł w 2023 roku.
• 238 215 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -281 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 346 681 zł w 2024 roku.
• 4 178 315 zł w 2023 roku.
• 4 389 372 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gdańskdis wynosi 4,4 mln zł.
EBITDA Gdańskdis wynosi 6,76 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
160 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 404 272 zł w
2024 roku.
• 5 582 171 zł w
2023 roku.
• 6 106 836 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 759 266 zł w
2024 roku.
• 7 926 443 zł w
2023 roku.
• 8 414 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gdańskdis wynosi 193 214 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 797 542 zł a 592 615 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 536 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 193 214 980 zł w 2024 roku.
• 194 798 634 zł w 2023 roku.
• 196 671 412 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gdańskdis wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gdańskdis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 766 112
zł.
Koszty operacyjne Gdańskdis wyniosły 232 441 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
713 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 766 112 zł w 2024 roku
• 16 726 392 zł w 2023 roku
• 13 824 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gdańskdis wyniosła 48 091 943 zł.
a
ktywa trwałe to 16 515 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 576 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 091 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 063 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 028 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 091 943 zł w 2024 roku.
• 46 301 501 zł w 2023 roku.
• 47 766 177 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gdańskdis wyniosły 19 028 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 091 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 361 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 028 554 zł w 2024 roku
• 18 077 357 zł w 2023 roku
• 20 694 584 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gdańskdis wykazała przychody na poziomie 237 046 070 zł.
Organizacja zarobiła 4 412 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 066 194 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 346 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 066 194 zł w 2024 roku
• 1 277 246 zł w 2023 roku
• 1 351 466 zł w 2022 roku
Organizacja Gdańskdis wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Clamax Sas, Spółka Akcyjna Uproszczona Prawa Francuskiego
posiada 163900 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.
Największym udziałowcem od 18.10.2016 jest
Clamax Sas, Spółka Akcyjna Uproszczona Prawa Francuskiego
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2011 do 18.10.2016
był Clamax Sas, Spółka Akcyjna Uproszczona Prawa Francuskiego
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 15.06.2010 do 18.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Clamax Sas, Spółka Akcyjna Uproszczona Prawa Francuskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.