Produkcja pieczywa, ciast, tortów i lodów rzemieślniczych.
Własne uprawy zbóż zapewniają wysoką jakość surowców.
Zamówienia na torty okolicznościowe i catering dla instytucji.
Rodzinna firma z działalnością od 2002 roku, stawiająca na tradycję i nowoczesne technologie.
Rozwój sieci sprzedaży i zaangażowanie w lokalne społeczności.
Kropek to rodzinna piekarnia i cukiernia z siedzibą w Zblewie, niedaleko Starogardu Gdańskiego, która rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku. W firmie kładzie się duży nacisk na tradycję rzemieślniczą, która łączy się z nowoczesnymi technologiami produkcji, co gwarantuje wyjątkowy smak i jakość oferowanych wyrobów. W asortymencie znajdują się m.in. pieczywo, ciasta, torty okolicznościowe, lody rzemieślnicze oraz produkty gastronomiczne. Ze względu na samowystarczalność, firma posiada własne uprawy zbóż, co zapewnia dostępność wysokiej jakości surowców dla ich wypieków. Wszystkie wyroby produkowane są z naturalnych składników, a zadbana o resztę lokalnych producentów jakością produktów zwierzęcych. Kropek systematycznie rozwija sieć sprzedaży, zapewniając dostępność swoich wyrobów na szerokim terenie oraz angażując społeczności lokalne przez różne inicjatywy. Oprócz stałego asortymentu, oferuje również możliwość zamówienia tortów na różne okazje oraz catering dla urzędów, szkół i innych instytucji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kropek osiągnęła 74 346 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 345 725 zł. Pozostałe przychody to 427 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 051 815 zł.
Zysk netto wyniósł 2 293 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 620 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 346 152 zł w 2024 roku.
• 53 886 311 zł w 2023 roku.
• 46 129 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 327 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 293 910 zł w 2024 roku.
• 2 685 560 zł w 2023 roku.
• 2 792 686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kropek wynosi 3,69 mln zł.
EBITDA Kropek wynosi 4,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kropek wynosi 69 740 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 001 130 zł a 185 865 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 909 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 740 870 zł w 2024 roku.
• 57 215 063 zł w 2023 roku.
• 49 279 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kropek wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kropek wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kropek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kropek wynosi 798 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,97 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,97 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
107 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 798 tys. zł w 2024 roku.
• 621 tys. zł w 2023 roku.
• 569 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,97 mln zł w 2024 roku.
• 2,81 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 802 924
zł.
Koszty operacyjne Kropek wyniosły 70 653 596
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 686 132 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 802 924 zł w 2024 roku
• 13 371 489 zł w 2023 roku
• 10 712 997 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kropek wyniosła 35 085 342 zł.
a
ktywa trwałe to 27 129 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 955 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 085 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 668 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 417 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 940 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 085 342 zł w 2024 roku.
• 34 106 142 zł w 2023 roku.
• 25 608 170 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kropek wyniosły 20 417 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 085 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 916 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 417 169 zł w 2024 roku
• 20 041 320 zł w 2023 roku
• 15 800 327 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kropek wykazała przychody na poziomie 74 346 152 zł.
Organizacja zarobiła 2 952 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 658 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 293 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 658 476 zł w 2024 roku
• 453 186 zł w 2023 roku
• 843 748 zł w 2022 roku
Organizacja Kropek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki