Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000060304 NIP
9241684418 REGON
971258070

Podsumowanie

aktywa

16,7 mln

przychód

98,8 mln

zysk

480 tys.

wartość firmy

70,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ŻAGAŃ

Adres

KOŻUCHOWSKA, 26

Kod pocztowy

68-100

Rejestracja

2001-11-09

Rozpoczęcie działalności

2000-01-19

Kapitał zakładowy

250800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - Adam osiągnęła 98 752 159 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 749 791 zł. Pozostałe przychody to 2368 zł.

Całkowite koszty wyniosły 98 269 860 zł.

Zysk netto wyniósł 479 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 737 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 752 159 zł w 2024 roku.
• 98 313 827 zł w 2023 roku.
• 87 636 877 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 479 931 zł w 2024 roku.
• 181 845 zł w 2023 roku.
• 595 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

72589612.44

76795.27

70218106.26

33736.86

69151839.12

970009.72

65937990.44

952012

63384172.14

121104.37

87636877.28

595582.45

98313827.11

181844.72

98752159.12

479930.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo - Adam wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA Handlowo - Adam wynosi 1,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 021 659 zł w 2024 roku.
• 693 175 zł w 2023 roku.
• 1 180 875 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 51 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 478 674 zł w 2024 roku.
• 1 453 936 zł w 2023 roku.
• 1 942 225 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Adam wynosi 70 644 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 890 411 zł a 246 880 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 814 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 70 644 907 zł w 2024 roku.
• 69 250 393 zł w 2023 roku.
• 63 913 494 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

767952.7

50942836.93

181474031.1

337368.6

48801643.46

175545265.65

2798329.82

52779594.78

172879597.8

3154513.82

50921222.12

164844976.1

1211043.7

45448424.34

158460430.35

3106578.94

63913493.59

219092193.2

1818447.2

69250392.76

245784567.78

2890410.68

70644907.19

246880397.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Adam wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - Adam charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 114 457 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - Adam wyniosły 97 728 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 543 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 114 457 zł w 2024 roku
• 12 007 461 zł w 2023 roku
• 11 026 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - Adam wyniosła 16 671 106 zł.

a

ktywa trwałe to 7 472 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 198 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 671 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 853 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 817 225 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 195 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 671 106 zł w 2024 roku.
• 17 295 800 zł w 2023 roku.
• 16 594 505 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15303620.52

14345054.22

15550323.14

13515168.88

14152427.39

16594504.9

17295799.54

16671105.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0

0

0

0.01

0.01

0

0.06

0.26

0.02

0.01

0.07

0.23

0.02

0.01

0.01

0.03

0.01

0

0.04

0.14

0.01

0.01

0.01

0.05

0.01

0

0.03

0.12

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - Adam wyniosły 12 817 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 671 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 817 225 zł w 2024 roku
• 13 321 850 zł w 2023 roku
• 12 452 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15303620.52

12313512.67

0.8

14345054.22

11872220.65

0.83

15550323.14

11819216.71

0.76

13515168.88

9309150.45

0.69

14152427.39

10541904.59

0.74

16594504.9

12452399.65

0.75

17295799.54

13321849.57

0.77

16671105.56

12817224.65

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - Adam wykazała przychody na poziomie 98 752 159 zł.

Organizacja zarobiła 668 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 188 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 479 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 756 zł w 2024 roku
• 108 006 zł w 2023 roku
• 176 125 zł w 2022 roku

Wartość

42084

29894

263727

256134

73588

176125

108006

188756

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - Adam wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61969

0.89977

0.9217

0.6416

0.21148

0.19551

0.40594

0.3625

0.84656

0.59332

0.90965

0.91552

0.66518

0.25272

0.34286

0.28414

0.33628

0.83023

0.87407

0.90962

0.91667

0.62343

0.36591

0.448

0.59167

0.57708

0.94206

0.86528

0.89892

0.89465

0.5764

0.35973

0.43584

0.56979

0.52885

0.94303

0.62203

0.8883

0.87966

0.62808

0.2349

0.29524

0.39548

0.32453

0.83554

0.77651

0.90709

0.8907

0.66111

0.31377

0.26118

0.4733

0.46026

0.8657

0.62647

0.90328

0.88777

0.66547

0.20697

0.2912

0.39177

0.35009

0.82752

0.71223

0.90594

0.89209

0.67073

0.22689

0.27811

0.42373

0.40732

0.86792

Powiązania

K ALICJA - reprezentacja, wspólnik

K MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2022

17.11.2023

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

09.05.2011

08.07.2022

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

09.11.2001

09.05.2011

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

08.07.2022

17.11.2023

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

09.11.2001

09.05.2011

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

17.11.2023

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

09.05.2011

08.07.2022

Sierpień 1955

Osoba

wspólnik

08.07.2022

10.08.2023

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

10.08.2023

Grudzień 1980

Osoba

prokurent

05.01.2011

05.05.2022

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

09.11.2001

05.05.2022

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

09.11.2001

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

05.05.2022

10.08.2023

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

10.08.2023

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

06.09.2022

17.11.2023

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Kosmala Maria posiada 1672 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Kosmala Alicja posiada 836 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2023 jest Kosmala Maria kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2023 do 17.11.2023:
• Kosmala Maria (33% udziałów)
• Kosmala Alicja (33% udziałów)
• Kosmala Tadeusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.07.2022 do 10.08.2023:
• Kosmala Maria (33% udziałów)
• Kosmala Alicja (33% udziałów)
• Kosmala Tadeusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "ADAM"

	Organizacja	Numer KRS
1	TETRAGON SP. Z O.O.	0000778177
2	MARKUS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000448916
3	BATISTA SP. Z O.O. SP. K.	0000428701
4	AGROLINE SP. Z O.O. SP. K.	0000561622
5	ZAKŁADY MIĘSNE STANISŁAWÓW SP. Z O.O.	0000131051
6	INTER-WEN SP. Z O.O.	0000583438
7	BISSA SP. Z O.O.	0000338546
8	MADAR SP. Z O.O. SP. K.	0000654695
9	PPH KANCELARIA NR 10 M. POLAK R. DUDELAS SP. K.	0000954486
10	KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.	0000978554
11	FHU "BANASIK" SP. K.	0000954728
12	MAX-MEAT SP. Z O.O. SP. K.	0000767054
13	"GAMA" DUBANOWICZ SP. J.	0000061736
14	SPECJAŁY LISIECKIE SP. Z O.O.	0001029654
15	GRUPA ANIMPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000312742
16	AVALON FOODS SP. Z O.O.	0000049747
17	TECHNO GROUP SP. Z O.O.	0000549845
18	EUTRADER ANDRZEJ IZERT SP. K.	0000943675
19	AGATAPOL SP. Z O.O.	0000456278
20	FIRMA HANDLOWA AMPOL A.K.S.A. ŚLUSARCZYK SP. J.	0000068111
21	KELMES SP. Z O.O. SP. K.	0000717301
22	ARTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000515377
23	GRANDPI SP. Z O.O.	0000441783
24	DANTEX RAFAŁOWSKI SP. J.	0000890792
25	MEAT TEAM POLAND SP. Z O.O.	0000212525
26	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WOLSZTYNIE	0000097690
27	ZPC FLIS SP. Z O.O.	0000206177
28	IMPERIAL-KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000793755
29	MD INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000580352
30	"STEFAN" BEREZOWSKA, MYŚLIWIEC, SZUMSKI SP. J.	0000105423